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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -5.02% | -3.04% | 15.47% | 26.91% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 8.63% | -- | -- | -- |
同类排名 | 885/1009 | 1055/1524 | 233/1734 | 131/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0029 | 1.3619 | -8.00% |
2024-03 | 1.0901 | 1.4491 | 4.91% |
2024-02 | 1.0391 | 1.3981 | -0.19% |
2024-01 | 1.0411 | 1.4001 | -1.41% |
2023-12 | 1.0559 | 1.4149 | 2.10% |
2023-11 | 1.0342 | 1.3932 | 0.18% |
2023-10 | 1.0323 | 1.3913 | 0.35% |
2023-09 | 1.0288 | 1.3878 | -1.28% |
2023-08 | 1.0422 | 1.4012 | -9.62% |
2023-07 | 1.2242 | 1.5184 | -3.09% |
2023-06 | 1.2632 | 1.5574 | -0.25% |
2023-05 | 1.2664 | 1.5606 | -3.22% |
2023-04 | 1.3086 | 1.6028 | 11.76% |
2023-03 | 1.1709 | 1.4651 | -1.11% |
2023-02 | 1.1841 | 1.4783 | 1.85% |
2023-01 | 1.1626 | 1.4568 | 0.55% |
2022-12 | 1.1563 | 1.4505 | 0.07% |
2022-11 | 1.1555 | 1.4497 | -5.58% |
2022-10 | 1.2237 | 1.5179 | 13.79% |
2022-09 | 1.0754 | 1.3696 | -5.39% |
2022-08 | 1.1366 | 1.4308 | 3.33% |
2022-07 | 1.1000 | 1.3942 | 15.49% |
2022-06 | 1.2072 | 1.2072 | 0.79% |
2022-05 | 1.1977 | 1.1977 | 3.05% |
2022-04 | 1.1623 | 1.1623 | 0.08% |
2022-03 | 1.1614 | 1.1614 | -2.27% |
2022-02 | 1.1884 | 1.1884 | -13.22% |
2022-01 | 1.3694 | 1.3694 | 7.90% |
2021-12 | 1.2691 | 1.2691 | 11.84% |
2021-11 | 1.1347 | 1.1347 | 17.70% |
2021-10 | 0.9641 | 0.9641 | 5.10% |
2021-09 | 0.9173 | 0.9173 | 1.16% |
2021-08 | 0.9068 | 0.9068 | -6.55% |
2021-07 | 0.9704 | 0.9704 | 6.88% |
2021-06 | 0.9079 | 0.9079 | 1.31% |
2021-05 | 0.8962 | 0.8962 | -11.26% |
2021-04 | 1.0099 | 1.0099 | -0.05% |
2021-03 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0029 | 1.3619 | 21.01% |
2024-04-26 | 1.0029 | 1.3619 | 21.01% |
2024-04-19 | 1.0029 | 1.3619 | 21.01% |
2024-04-12 | 1.0014 | 1.3604 | 21.13% |
2024-04-03 | 1.0551 | 1.4141 | 16.9% |
2024-03-29 | 1.0901 | 1.4491 | 14.14% |
2024-03-22 | 1.0598 | 1.4188 | 16.53% |
2024-03-15 | 1.0748 | 1.4338 | 15.35% |
2024-03-08 | 1.0482 | 1.4072 | 17.44% |
2024-03-01 | 1.0391 | 1.3981 | 18.16% |
2024-02-23 | 1.0409 | 1.3999 | 18.02% |
2024-02-08 | 1.0401 | 1.3991 | 18.08% |
2024-02-02 | 1.0411 | 1.4001 | 18% |
2024-01-26 | 1.0532 | 1.4122 | 17.05% |
2024-01-19 | 1.0389 | 1.3979 | 18.17% |
2024-01-12 | 1.0483 | 1.4073 | 17.44% |
2024-01-05 | 1.0696 | 1.4286 | 15.76% |
2023-12-29 | 1.0559 | 1.4149 | 16.83% |
2023-12-22 | 1.0561 | 1.4151 | 16.82% |
2023-12-15 | 1.0397 | 1.3987 | 18.11% |
2023-12-08 | 1.0494 | 1.4084 | 17.34% |
2023-12-01 | 1.0342 | 1.3932 | 18.54% |
2023-11-24 | 1.0413 | 1.4003 | 17.98% |
2023-11-17 | 1.0361 | 1.3951 | 18.39% |
2023-11-10 | 1.0351 | 1.3941 | 18.47% |
2023-11-03 | 1.0323 | 1.3913 | 18.69% |
2023-10-27 | 1.0323 | 1.3913 | 18.69% |
2023-10-20 | 1.0295 | 1.3885 | 18.91% |
2023-10-13 | 1.0313 | 1.3903 | 18.77% |
2023-09-28 | 1.0288 | 1.3878 | 18.97% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
21.13%
| -2.04 | -2.35 |
近2年 |
21.13%
| 0.33 | 0.59 |
近3年 |
21.13%
| 0.43 | 0.60 |
成立以来 |
21.13%
| 0.40 | 0.58 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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