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中冀价值成长混合型

复合策略正在运行
1.0343
单位净值(2023-07-03)
1.45%
年化收益
-5.14%
近一年收益
复权净值：
1.0343
私募公司：
中冀盈方投资
基金经理：
--
成立日期：
2021-03-03
夏普比率：
-0.01
备案编号：
SNU634
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
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  • 基金经理
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中冀价值成长混合型 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
1.32%
-11.50%
15.34%
--
--
--
沪深300
--
0.55%
-21.63%
-9.39%
--
--
--
同类排名
--
1182/2667
1963/2791
628/2466
--
--
--
四分位

中冀价值成长混合型 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2023-07
1.0343
1.0343
0.75%
2023-06
1.0266
1.0266
-4.79%
2023-05
1.0782
1.0782
-1.33%
2023-04
1.0927
1.0927
-0.30%
2023-03
1.0960
1.0960
-2.04%
2023-02
1.1188
1.1188
-0.82%
2023-01
1.1280
1.1280
10.50%
2022-12
1.0208
1.0208
-2.49%
2022-11
1.0469
1.0469
1.85%
2022-10
1.0279
1.0279
1.59%
2022-09
1.0118
1.0118
-8.53%
2022-08
1.1061
1.1061
1.76%
2022-07
1.0870
1.0870
-1.48%
2022-06
1.1033
1.1033
9.43%
2022-05
1.0082
1.0082
6.67%
2022-04
0.9452
0.9452
-5.67%
2022-03
1.0020
1.0020
-7.94%
2022-02
1.0884
1.0884
2.43%
2022-01
1.0626
1.0626
-7.87%
2021-12
1.1534
1.1534
4.30%
2021-11
1.1059
1.1059
3.44%
2021-10
1.0691
1.0691
-2.61%
2021-09
1.0978
1.0978
-2.55%
2021-08
1.1265
1.1265
5.35%
2021-07
1.0693
1.0693
0.11%
2021-06
1.0681
1.0681
2.36%
2021-05
1.0435
1.0435
4.34%
2021-04
1.0001
1.0001
-0.07%
2021-03
1.0008
1.0008
0.00%

中冀价值成长混合型 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2023-07-03
1.0343
1.0343
13.09%
2023-06-30
1.0266
1.0266
13.74%
2023-06-29
1.0117
1.0117
14.99%
2023-06-28
1.0120
1.0120
14.97%
2023-06-27
1.0326
1.0326
13.23%
2023-06-26
1.0302
1.0302
13.44%
2023-06-21
1.0612
1.0612
10.83%
2023-06-20
1.1082
1.1082
6.88%
2023-06-19
1.1191
1.1191
5.97%
2023-06-16
1.1185
1.1185
6.02%
2023-06-15
1.1122
1.1122
6.55%
2023-06-14
1.1009
1.1009
7.5%
2023-06-13
1.0865
1.0865
8.71%
2023-06-12
1.0712
1.0712
9.99%
2023-06-09
1.0547
1.0547
11.38%
2023-06-08
1.0393
1.0393
12.67%
2023-06-07
1.0464
1.0464
12.07%
2023-06-05
1.0699
1.0699
10.1%
2023-06-01
1.0736
1.0736
9.79%
2023-05-31
1.0782
1.0782
9.4%
2023-05-30
1.0785
1.0785
9.38%
2023-05-26
1.0783
1.0783
9.39%
2023-05-25
1.0712
1.0712
9.99%
2023-05-24
1.0682
1.0682
10.24%
2023-05-23
1.0758
1.0758
9.6%
2023-05-19
1.0823
1.0823
9.06%
2023-05-18
1.0819
1.0819
9.09%
2023-05-17
1.0785
1.0785
9.38%
2023-05-16
1.0781
1.0781
9.41%
2023-05-15
1.0637
1.0637
10.62%

中冀价值成长混合型 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
18.31%
-0.38
-0.68
近2年
21.54%
-0.05
-0.10
成立以来
21.54%
-0.01
-0.02

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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