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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.12% | 2.59% | 2.51% | 6.16% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 5.21% | 8.07% | 19.34% | 11.64% | -- | -- | -- |
同类排名 | 737/1007 | 590/1519 | 721/1731 | 609/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1039 | 1.1039 | 0.32% |
2024-03 | 1.1004 | 1.1004 | 1.58% |
2024-02 | 1.0833 | 1.0833 | -0.58% |
2024-01 | 1.0896 | 1.0896 | -2.40% |
2023-12 | 1.1164 | 1.1164 | -0.45% |
2023-11 | 1.1214 | 1.1214 | 2.21% |
2023-10 | 1.0972 | 1.0972 | -0.26% |
2023-09 | 1.1001 | 1.1001 | -0.30% |
2023-08 | 1.1034 | 1.1034 | 3.98% |
2023-07 | 1.0612 | 1.0612 | 3.41% |
2023-06 | 1.0262 | 1.0262 | 1.12% |
2023-05 | 1.0148 | 1.0148 | -1.37% |
2023-04 | 1.0289 | 1.0289 | -0.63% |
2023-03 | 1.0354 | 1.0354 | 0.78% |
2023-02 | 1.0274 | 1.0274 | -4.24% |
2023-01 | 1.0729 | 1.0729 | -1.41% |
2022-12 | 1.0882 | 1.0882 | 3.23% |
2022-11 | 1.0542 | 1.0542 | 2.63% |
2022-10 | 1.0272 | 1.0272 | -3.49% |
2022-09 | 1.0643 | 1.0643 | 0.53% |
2022-08 | 1.0587 | 1.0587 | -3.12% |
2022-07 | 1.0928 | 1.0928 | 0.12% |
2022-06 | 1.0915 | 1.0915 | -2.32% |
2022-05 | 1.1174 | 1.1174 | -0.91% |
2022-04 | 1.1277 | 1.1277 | 1.77% |
2022-03 | 1.1081 | 1.1081 | 0.34% |
2022-02 | 1.1043 | 1.1043 | 0.54% |
2022-01 | 1.0984 | 1.0984 | 3.47% |
2021-12 | 1.0616 | 1.0616 | -1.94% |
2021-11 | 1.0826 | 1.0826 | -0.08% |
2021-10 | 1.0835 | 1.0835 | 3.32% |
2021-09 | 1.0487 | 1.0487 | 2.85% |
2021-08 | 1.0196 | 1.0196 | -2.94% |
2021-07 | 1.0505 | 1.0505 | 3.25% |
2021-06 | 1.0174 | 1.0174 | -2.18% |
2021-05 | 1.0401 | 1.0401 | 1.65% |
2021-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.79% |
2021-03 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1039 | 1.1039 | 3.48% |
2024-04-19 | 1.0966 | 1.0966 | 4.12% |
2024-04-12 | 1.0935 | 1.0935 | 4.39% |
2024-04-03 | 1.1015 | 1.1015 | 3.69% |
2024-03-29 | 1.1004 | 1.1004 | 3.79% |
2024-03-22 | 1.0975 | 1.0975 | 4.04% |
2024-03-15 | 1.0944 | 1.0944 | 4.31% |
2024-03-08 | 1.0895 | 1.0895 | 4.74% |
2024-03-01 | 1.0833 | 1.0833 | 5.28% |
2024-02-23 | 1.0849 | 1.0849 | 5.14% |
2024-02-08 | 1.0905 | 1.0905 | 4.65% |
2024-02-02 | 1.0896 | 1.0896 | 4.73% |
2024-01-26 | 1.0945 | 1.0945 | 4.3% |
2024-01-19 | 1.0924 | 1.0924 | 4.49% |
2024-01-12 | 1.1029 | 1.1029 | 3.57% |
2023-12-29 | 1.1164 | 1.1164 | 2.39% |
2023-12-22 | 1.1145 | 1.1145 | 2.55% |
2023-12-15 | 1.1206 | 1.1206 | 2.02% |
2023-12-08 | 1.1437 | 1.1437 | 0% |
2023-12-01 | 1.1214 | 1.1214 | 0.71% |
2023-11-24 | 1.1142 | 1.1142 | 1.35% |
2023-11-17 | 1.1101 | 1.1101 | 1.71% |
2023-11-10 | 1.1086 | 1.1086 | 1.84% |
2023-11-03 | 1.0972 | 1.0972 | 2.85% |
2023-10-27 | 1.0899 | 1.0899 | 3.5% |
2023-10-20 | 1.0929 | 1.0929 | 3.23% |
2023-10-13 | 1.0881 | 1.0881 | 3.66% |
2023-09-28 | 1.1001 | 1.1001 | 2.59% |
2023-09-22 | 1.1000 | 1.1000 | 2.6% |
2023-09-15 | 1.1081 | 1.1081 | 1.89% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.28%
| 0.71 | 1.37 |
近2年 |
10.40%
| -0.33 | -0.56 |
近3年 |
10.40%
| -0.05 | -0.10 |
成立以来 |
10.40%
| 0.06 | 0.11 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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