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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 209.24% | 226.25% | -32.20% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | -- | 4.04% | 3.35% | 5.47% | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | 4/1394 | 10/1393 | 960/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 4.6600 | 5.4210 | 4.98% |
2023-11 | 4.4390 | 5.2000 | -4.44% |
2023-10 | 4.6450 | 5.4060 | 11.55% |
2023-09 | 4.1640 | 4.9250 | 0.77% |
2023-08 | 4.1320 | 4.8930 | 14.33% |
2023-07 | 3.6140 | 4.3750 | 0.16% |
2023-06 | 3.6080 | 4.3690 | 13.93% |
2023-05 | 3.1670 | 3.9280 | 8.61% |
2023-04 | 2.9160 | 3.6770 | 3.63% |
2023-03 | 2.8140 | 3.5750 | 18.08% |
2023-02 | 2.3830 | 3.1440 | 57.82% |
2023-01 | 1.5100 | 2.2710 | 0.20% |
2022-12 | 1.5070 | 2.2680 | -0.46% |
2022-11 | 1.5140 | 2.2750 | -2.20% |
2022-10 | 1.5480 | 2.3090 | 0.07% |
2022-09 | 1.5470 | 2.3080 | -0.58% |
2022-08 | 1.5560 | 2.3170 | -7.39% |
2022-07 | 2.0720 | 2.4660 | -0.92% |
2022-06 | 2.4890 | 2.4890 | 17.57% |
2022-05 | 2.1170 | 2.1170 | 215.50% |
2022-04 | 0.6710 | 0.6710 | 1.05% |
2022-03 | 0.6640 | 0.6640 | -0.15% |
2022-02 | 0.6650 | 0.6650 | 0.00% |
2022-01 | 0.6650 | 0.6650 | -1.92% |
2021-12 | 0.6780 | 0.6780 | 4.15% |
2021-11 | 0.6510 | 0.6510 | 0.00% |
2021-10 | 0.6510 | 0.6510 | -0.46% |
2021-09 | 0.6540 | 0.6540 | 0.00% |
2021-08 | 0.6540 | 0.6540 | 0.00% |
2021-07 | 0.6540 | 0.6540 | 0.00% |
2021-06 | 0.6540 | 0.6540 | -6.30% |
2021-05 | 0.6980 | 0.6980 | 0.87% |
2021-04 | 0.6920 | 0.6920 | 0.00% |
2021-03 | 0.6920 | 0.6920 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-15 | 4.6600 | 5.4210 | 5.05% |
2023-12-08 | 4.6610 | 5.4220 | 5.03% |
2023-12-01 | 4.4340 | 5.1950 | 9.66% |
2023-11-30 | 4.4390 | 5.2000 | 9.56% |
2023-11-24 | 4.5930 | 5.3540 | 6.42% |
2023-11-17 | 4.9080 | 5.6690 | 0% |
2023-11-10 | 4.7370 | 5.4980 | 0% |
2023-11-03 | 4.6840 | 5.4450 | 0% |
2023-10-31 | 4.6450 | 5.4060 | 0% |
2023-10-27 | 4.4280 | 5.1890 | 0% |
2023-10-20 | 4.1160 | 4.8770 | 1.62% |
2023-10-13 | 4.1840 | 4.9450 | 0% |
2023-09-28 | 4.1640 | 4.9250 | 0% |
2023-09-22 | 4.1560 | 4.9170 | 0% |
2023-09-15 | 4.1470 | 4.9080 | 0% |
2023-09-08 | 4.1370 | 4.8980 | 0% |
2023-09-01 | 4.1340 | 4.8950 | 0% |
2023-08-31 | 4.1320 | 4.8930 | 0% |
2023-08-25 | 4.1240 | 4.8850 | 0% |
2023-08-18 | 4.1150 | 4.8760 | 0% |
2023-08-11 | 3.5540 | 4.3150 | 2.36% |
2023-08-04 | 3.6130 | 4.3740 | 0.74% |
2023-07-31 | 3.6140 | 4.3750 | 0.71% |
2023-07-28 | 3.6400 | 4.4010 | 0% |
2023-07-21 | 3.6290 | 4.3900 | 0% |
2023-07-14 | 3.5730 | 4.3340 | 1.05% |
2023-07-07 | 3.6110 | 4.3720 | 0% |
2023-06-30 | 3.6080 | 4.3690 | 0% |
2023-06-21 | 3.4430 | 4.2040 | 0% |
2023-06-16 | 3.4390 | 4.2000 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.66%
| 2.75 | 9.07 |
近2年 |
12.08%
| 1.10 | 18.55 |
成立以来 |
34.90%
| 0.83 | 3.64 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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