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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 恒毅鑫乘方FOF一号

恒毅鑫乘方FOF一号

组合基金正在运行
1.1670
单位净值(2024-04-25)
5.08%
年化收益
8.46%
近一年收益
复权净值：
1.1670
私募公司：
恒毅鑫
基金经理：
--
成立日期：
2021-03-15
夏普比率：
0.46
备案编号：
SQE584
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

恒毅鑫乘方FOF一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
0.86%
8.03%
0.37%
6.70%
--
--
--
沪深300
3.39%
-11.46%
-21.64%
-2.26%
--
--
--
同类排名
522/1366
200/1833
569/1922
514/1720
--
--
--
四分位

恒毅鑫乘方FOF一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.1670
1.1670
0.09%
2024-03
1.1660
1.1660
-0.09%
2024-02
1.1670
1.1670
0.09%
2024-01
1.1660
1.1660
0.78%
2023-12
1.1570
1.1570
1.14%
2023-11
1.1440
1.1440
0.97%
2023-10
1.1330
1.1330
1.43%
2023-09
1.1170
1.1170
2.38%
2023-08
1.0910
1.0910
2.25%
2023-07
1.0670
1.0670
0.57%
2023-06
1.0610
1.0610
-1.67%
2023-05
1.0790
1.0790
0.37%
2023-04
1.0750
1.0750
0.00%
2023-03
1.0750
1.0750
-1.56%
2023-02
1.0920
1.0920
-0.82%
2023-01
1.1010
1.1010
2.80%
2022-12
1.0710
1.0710
-1.38%
2022-11
1.0860
1.0860
0.09%
2022-10
1.0850
1.0850
1.21%
2022-09
1.0720
1.0720
-2.01%
2022-08
1.0940
1.0940
-0.73%
2022-07
1.1020
1.1020
1.29%
2022-06
1.0880
1.0880
2.26%
2022-05
1.0640
1.0640
2.80%
2022-04
1.0350
1.0350
-3.27%
2022-03
1.0700
1.0700
-0.74%
2022-02
1.0780
1.0780
0.65%
2022-01
1.0710
1.0710
0.37%
2021-12
1.0670
1.0670
0.76%
2021-11
1.0590
1.0590
0.86%
2021-10
1.0500
1.0500
-0.19%
2021-09
1.0520
1.0520
0.48%
2021-08
1.0470
1.0470
1.75%
2021-07
1.0290
1.0290
1.08%
2021-06
1.0180
1.0180
1.09%
2021-05
1.0070
1.0070
0.70%
2021-03
1.0000
1.0000
0.00%

恒毅鑫乘方FOF一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-25
1.1670
1.1670
0.09%
2024-04-11
1.1670
1.1670
0.09%
2024-03-28
1.1660
1.1660
0.17%
2024-03-21
1.1680
1.1680
0%
2024-03-14
1.1680
1.1680
0%
2024-03-07
1.1670
1.1670
0%
2024-02-29
1.1670
1.1670
0%
2024-02-22
1.1670
1.1670
0%
2024-02-08
1.1660
1.1660
0%
2024-02-01
1.1660
1.1660
0%
2024-01-25
1.1660
1.1660
0%
2024-01-18
1.1650
1.1650
0%
2024-01-11
1.1490
1.1490
0.69%
2024-01-04
1.1490
1.1490
0.69%
2023-12-28
1.1570
1.1570
0%
2023-12-21
1.1530
1.1530
0%
2023-12-14
1.1510
1.1510
0%
2023-12-07
1.1460
1.1460
0%
2023-11-30
1.1440
1.1440
0%
2023-11-23
1.1410
1.1410
0%
2023-11-16
1.1320
1.1320
0.61%
2023-11-09
1.1390
1.1390
0%
2023-11-02
1.1330
1.1330
0.09%
2023-10-26
1.1340
1.1340
0%
2023-10-19
1.1320
1.1320
0%
2023-10-12
1.1310
1.1310
0%
2023-09-28
1.1170
1.1170
0.98%
2023-09-21
1.1280
1.1280
0%
2023-09-14
1.1140
1.1140
0.54%
2023-09-07
1.1200
1.1200
0%

恒毅鑫乘方FOF一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
1.95%
1.06
3.08
近2年
5.45%
0.41
0.66
近3年
5.75%
0.47
0.75
成立以来
5.75%
0.46
0.93

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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