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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 6.04% | 1.59% | 4.05% | 0.95% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.05% | -11.38% | -21.63% | -2.14% | -- | -- | -- |
同类排名 | 40/312 | 235/416 | 111/411 | 188/328 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1315 | 1.1315 | 0.46% |
2024-03 | 1.1263 | 1.1263 | 1.64% |
2024-02 | 1.1081 | 1.1081 | 3.62% |
2024-01 | 1.0694 | 1.0694 | 0.22% |
2023-12 | 1.0671 | 1.0671 | 1.51% |
2023-11 | 1.0512 | 1.0512 | 1.16% |
2023-10 | 1.0391 | 1.0391 | 0.64% |
2023-09 | 1.0325 | 1.0325 | -0.55% |
2023-08 | 1.0382 | 1.0382 | -1.47% |
2023-07 | 1.0537 | 1.0537 | -4.17% |
2023-06 | 1.0996 | 1.0996 | 0.69% |
2023-05 | 1.0921 | 1.0921 | 0.17% |
2023-04 | 1.0902 | 1.0902 | 1.58% |
2023-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.47% |
2023-02 | 1.0682 | 1.0682 | 0.61% |
2023-01 | 1.0617 | 1.0617 | 1.08% |
2022-12 | 1.0504 | 1.0504 | 0.72% |
2022-11 | 1.0429 | 1.0429 | 2.46% |
2022-10 | 1.0179 | 1.0179 | 1.90% |
2022-09 | 0.9989 | 0.9989 | -4.08% |
2022-08 | 1.0414 | 1.0414 | 2.28% |
2022-07 | 1.0182 | 1.0182 | 0.21% |
2022-06 | 1.0161 | 1.0161 | 0.09% |
2022-05 | 1.0152 | 1.0152 | 0.08% |
2022-04 | 1.0144 | 1.0144 | 0.10% |
2022-03 | 1.0134 | 1.0134 | 0.13% |
2022-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.11% |
2022-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.15% |
2021-12 | 1.0095 | 1.0095 | 0.14% |
2021-11 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% |
2021-10 | 1.0078 | 1.0078 | 0.16% |
2021-09 | 1.0062 | 1.0062 | 0.13% |
2021-08 | 1.0049 | 1.0049 | 0.11% |
2021-07 | 1.0038 | 1.0038 | 0.11% |
2021-06 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% |
2021-05 | 1.0015 | 1.0015 | 0.12% |
2021-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
2021-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.1315 | 1.1315 | 0% |
2024-04-29 | 1.1306 | 1.1306 | 0.07% |
2024-04-26 | 1.1314 | 1.1314 | 0% |
2024-04-25 | 1.1291 | 1.1291 | 0% |
2024-04-24 | 1.1287 | 1.1287 | 0.03% |
2024-04-23 | 1.1290 | 1.1290 | 0% |
2024-04-22 | 1.1271 | 1.1271 | 0.14% |
2024-04-19 | 1.1287 | 1.1287 | 0% |
2024-04-18 | 1.1280 | 1.1280 | 0% |
2024-04-17 | 1.1273 | 1.1273 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.1252 | 1.1252 | 0.22% |
2024-04-15 | 1.1266 | 1.1266 | 0.1% |
2024-04-12 | 1.1267 | 1.1267 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.1263 | 1.1263 | 0.12% |
2024-04-10 | 1.1262 | 1.1262 | 0.13% |
2024-04-09 | 1.1263 | 1.1263 | 0.12% |
2024-04-08 | 1.1261 | 1.1261 | 0.14% |
2024-04-03 | 1.1262 | 1.1262 | 0.13% |
2024-04-02 | 1.1260 | 1.1260 | 0.15% |
2024-04-01 | 1.1263 | 1.1263 | 0.12% |
2024-03-29 | 1.1266 | 1.1266 | 0.1% |
2024-03-28 | 1.1277 | 1.1277 | 0% |
2024-03-27 | 1.1256 | 1.1256 | 0.11% |
2024-03-26 | 1.1255 | 1.1255 | 0.12% |
2024-03-25 | 1.1257 | 1.1257 | 0.1% |
2024-03-22 | 1.1260 | 1.1260 | 0.07% |
2024-03-21 | 1.1256 | 1.1256 | 0.11% |
2024-03-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.21% |
2024-03-19 | 1.1241 | 1.1241 | 0.24% |
2024-03-18 | 1.1267 | 1.1267 | 0.01% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.75%
| 0.16 | 0.15 |
近2年 |
8.93%
| 0.38 | 0.40 |
近3年 |
8.93%
| 0.22 | 0.25 |
成立以来 |
8.93%
| 0.21 | 0.24 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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