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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 9.48% | 14.01% | 36.22% | 43.80% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 7.93% | -- | -- | -- |
同类排名 | 191/1555 | 327/2302 | 65/2173 | 68/1607 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0401 | 2.1246 | -0.20% |
2024-03 | 1.0422 | 2.1267 | 8.77% |
2024-02 | 0.9581 | 2.0426 | 2.84% |
2024-01 | 0.9316 | 2.0161 | -1.93% |
2023-12 | 0.9499 | 2.0344 | -4.29% |
2023-11 | 1.6996 | 2.0714 | 7.28% |
2023-10 | 1.5843 | 1.9561 | -1.68% |
2023-09 | 1.6115 | 1.9833 | 2.14% |
2023-08 | 1.5777 | 1.9495 | 4.69% |
2023-07 | 1.5070 | 1.8788 | -4.63% |
2023-06 | 1.5802 | 1.9520 | 1.51% |
2023-05 | 1.5567 | 1.9285 | 0.57% |
2023-04 | 1.5479 | 1.9197 | 8.75% |
2023-03 | 1.4232 | 1.7950 | 0.36% |
2023-02 | 1.4181 | 1.7899 | -0.43% |
2023-01 | 1.4243 | 1.7961 | -0.18% |
2022-12 | 1.4272 | 1.7990 | 3.99% |
2022-11 | 1.3727 | 1.7445 | 4.61% |
2022-10 | 1.3120 | 1.6838 | 20.25% |
2022-09 | 1.0910 | 1.4628 | -5.58% |
2022-08 | 1.1555 | 1.5273 | -3.33% |
2022-07 | 1.1955 | 1.5673 | 3.83% |
2022-06 | 1.1515 | 1.5233 | 16.28% |
2022-05 | 0.9904 | 1.3622 | -1.89% |
2022-04 | 1.0095 | 1.3813 | -2.70% |
2022-03 | 1.0377 | 1.4095 | -1.50% |
2022-02 | 1.0535 | 1.4253 | 1.03% |
2022-01 | 1.0427 | 1.4145 | -0.53% |
2021-12 | 1.0483 | 1.4201 | 3.60% |
2021-11 | 1.0120 | 1.3838 | 6.60% |
2021-10 | 1.3024 | 1.3024 | 10.46% |
2021-09 | 1.1791 | 1.1791 | -2.03% |
2021-08 | 1.2035 | 1.2035 | 12.75% |
2021-07 | 1.0674 | 1.0674 | -0.24% |
2021-06 | 1.0700 | 1.0700 | -4.83% |
2021-05 | 1.1243 | 1.1243 | 12.46% |
2021-04 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0401 | 2.1246 | 3.38% |
2024-04-29 | 1.0581 | 2.1426 | 1.71% |
2024-04-26 | 1.0655 | 2.1500 | 1.02% |
2024-04-25 | 1.0658 | 2.1503 | 0.99% |
2024-04-24 | 1.0662 | 2.1507 | 0.96% |
2024-04-23 | 1.0630 | 2.1475 | 1.25% |
2024-04-22 | 1.0765 | 2.1610 | 0% |
2024-04-19 | 1.0719 | 2.1564 | 0% |
2024-04-18 | 1.0662 | 2.1507 | 0.36% |
2024-04-17 | 1.0453 | 2.1298 | 2.31% |
2024-04-16 | 1.0385 | 2.1230 | 2.95% |
2024-04-15 | 1.0404 | 2.1249 | 2.77% |
2024-04-12 | 1.0389 | 2.1234 | 2.91% |
2024-04-11 | 1.0343 | 2.1188 | 3.34% |
2024-04-10 | 1.0329 | 2.1174 | 3.47% |
2024-04-09 | 1.0254 | 2.1099 | 4.17% |
2024-04-08 | 1.0084 | 2.0929 | 5.76% |
2024-04-03 | 1.0136 | 2.0981 | 5.27% |
2024-04-02 | 1.0203 | 2.1048 | 4.65% |
2024-04-01 | 1.0422 | 2.1267 | 2.6% |
2024-03-29 | 1.0293 | 2.1138 | 3.8% |
2024-03-28 | 1.0214 | 2.1059 | 4.54% |
2024-03-27 | 1.0145 | 2.0990 | 5.19% |
2024-03-26 | 1.0098 | 2.0943 | 5.63% |
2024-03-25 | 1.0186 | 2.1031 | 4.81% |
2024-03-22 | 1.0178 | 2.1023 | 4.88% |
2024-03-21 | 1.0121 | 2.0966 | 5.41% |
2024-03-20 | 1.0267 | 2.1112 | 4.05% |
2024-03-19 | 1.0388 | 2.1233 | 2.92% |
2024-03-18 | 1.0700 | 2.1545 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.67%
| 0.84 | 1.40 |
近2年 |
15.00%
| 1.35 | 2.55 |
近3年 |
15.52%
| 1.28 | 2.20 |
成立以来 |
15.52%
| 1.28 | 2.20 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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