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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 10.65% | -2.15% | 3.42% | 21.76% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.47% | 4.48% | 3.52% | 4.12% | -- | -- | -- |
同类排名 | 86/1120 | 1248/1406 | 731/1396 | 136/973 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-05 | 1.3634 | 1.3634 | 0.82% |
2024-04 | 1.3523 | 1.3523 | -3.41% |
2024-03 | 1.4000 | 1.4000 | 7.87% |
2024-02 | 1.2978 | 1.2978 | 4.90% |
2024-01 | 1.2372 | 1.2372 | 0.41% |
2023-12 | 1.2322 | 1.2322 | 0.13% |
2023-11 | 1.2306 | 1.2306 | -12.43% |
2023-10 | 1.4052 | 1.4052 | 6.04% |
2023-09 | 1.3252 | 1.3252 | 0.58% |
2023-08 | 1.3176 | 1.3176 | 1.35% |
2023-07 | 1.3000 | 1.3000 | 0.56% |
2023-06 | 1.2928 | 1.2928 | 0.40% |
2023-05 | 1.2877 | 1.2877 | -0.48% |
2023-04 | 1.2939 | 1.2939 | 3.93% |
2023-03 | 1.2450 | 1.2450 | -1.46% |
2023-02 | 1.2635 | 1.2635 | -1.32% |
2023-01 | 1.2804 | 1.2804 | 1.59% |
2022-12 | 1.2604 | 1.2604 | 0.59% |
2022-11 | 1.2530 | 1.2530 | 0.49% |
2022-10 | 1.2469 | 1.2469 | 1.18% |
2022-09 | 1.2323 | 1.2323 | 0.68% |
2022-08 | 1.2240 | 1.2240 | -3.56% |
2022-07 | 1.2692 | 1.2692 | 1.11% |
2022-06 | 1.2553 | 1.2553 | 1.82% |
2022-05 | 1.2329 | 1.2329 | -3.36% |
2022-04 | 1.2757 | 1.2757 | 1.51% |
2022-03 | 1.2567 | 1.2567 | 0.93% |
2022-02 | 1.2451 | 1.2451 | 1.32% |
2022-01 | 1.2289 | 1.2289 | 0.93% |
2021-12 | 1.2176 | 1.2176 | 0.45% |
2021-11 | 1.2121 | 1.2121 | 1.02% |
2021-10 | 1.1999 | 1.1999 | 0.03% |
2021-09 | 1.1996 | 1.1996 | 3.79% |
2021-08 | 1.1558 | 1.1558 | -1.81% |
2021-07 | 1.1771 | 1.1771 | 3.09% |
2021-06 | 1.1418 | 1.1418 | 2.86% |
2021-05 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-05-08 | 1.3634 | 1.3634 | 3.08% |
2024-05-07 | 1.3621 | 1.3621 | 3.17% |
2024-05-06 | 1.3573 | 1.3573 | 3.51% |
2024-04-30 | 1.3523 | 1.3523 | 3.87% |
2024-04-29 | 1.3521 | 1.3521 | 3.88% |
2024-04-26 | 1.3524 | 1.3524 | 3.86% |
2024-04-25 | 1.3558 | 1.3558 | 3.62% |
2024-04-24 | 1.3595 | 1.3595 | 3.36% |
2024-04-23 | 1.3629 | 1.3629 | 3.11% |
2024-04-22 | 1.3673 | 1.3673 | 2.8% |
2024-04-19 | 1.3701 | 1.3701 | 2.6% |
2024-04-18 | 1.3730 | 1.3730 | 2.4% |
2024-04-17 | 1.3777 | 1.3777 | 2.06% |
2024-04-16 | 1.3788 | 1.3788 | 1.98% |
2024-04-15 | 1.3831 | 1.3831 | 1.68% |
2024-04-12 | 1.3868 | 1.3868 | 1.41% |
2024-04-11 | 1.3912 | 1.3912 | 1.1% |
2024-04-10 | 1.3953 | 1.3953 | 0.81% |
2024-04-09 | 1.3973 | 1.3973 | 0.67% |
2024-04-08 | 1.3967 | 1.3967 | 0.71% |
2024-04-03 | 1.3993 | 1.3993 | 0.53% |
2024-04-02 | 1.3987 | 1.3987 | 0.57% |
2024-04-01 | 1.4000 | 1.4000 | 0.48% |
2024-03-29 | 1.4029 | 1.4029 | 0.27% |
2024-03-28 | 1.4025 | 1.4025 | 0.3% |
2024-03-27 | 1.3849 | 1.3849 | 1.55% |
2024-03-26 | 1.3755 | 1.3755 | 2.22% |
2024-03-25 | 1.3713 | 1.3713 | 2.52% |
2024-03-22 | 1.3502 | 1.3502 | 4.02% |
2024-03-21 | 1.3397 | 1.3397 | 4.76% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.50%
| 0.19 | 0.14 |
近2年 |
13.50%
| 0.06 | 0.05 |
近3年 |
13.50%
| 0.70 | 0.54 |
成立以来 |
13.50%
| 0.70 | 0.54 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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