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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.33% | 21.98% | 15.12% | 8.73% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 7.02% | 20.52% | 3.08% | -- | -- | -- |
同类排名 | 306/1009 | 70/1524 | 237/1734 | 497/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3385 | 1.5169 | 1.83% |
2024-03 | 1.3144 | 1.4928 | -0.09% |
2024-02 | 1.3155 | 1.4939 | 0.28% |
2024-01 | 1.3119 | 1.4903 | 1.28% |
2023-12 | 1.2953 | 1.4737 | 2.28% |
2023-11 | 1.2664 | 1.4448 | 0.01% |
2023-10 | 1.2662 | 1.4446 | 0.71% |
2023-09 | 1.2573 | 1.4357 | 0.45% |
2023-08 | 1.2518 | 1.4302 | 0.74% |
2023-07 | 1.2424 | 1.4208 | 1.35% |
2023-06 | 1.2259 | 1.4043 | 1.37% |
2023-05 | 1.2096 | 1.3880 | 2.69% |
2023-04 | 1.1777 | 1.3561 | 3.38% |
2023-03 | 1.1392 | 1.3176 | 2.72% |
2023-02 | 1.1090 | 1.2874 | 2.53% |
2023-01 | 1.0818 | 1.2602 | 1.86% |
2022-12 | 1.0621 | 1.2405 | 1.21% |
2022-11 | 1.0493 | 1.2277 | 0.58% |
2022-10 | 1.0433 | 1.2217 | 2.84% |
2022-09 | 1.0146 | 1.1930 | 2.54% |
2022-08 | 1.1660 | 1.1660 | 0.68% |
2022-07 | 1.1581 | 1.1581 | 1.05% |
2022-06 | 1.1461 | 1.1461 | 0.43% |
2022-05 | 1.1412 | 1.1412 | 0.63% |
2022-04 | 1.1340 | 1.1340 | 0.72% |
2022-03 | 1.1259 | 1.1259 | 0.41% |
2022-02 | 1.1213 | 1.1213 | 1.14% |
2022-01 | 1.1087 | 1.1087 | 1.97% |
2021-12 | 1.0873 | 1.0873 | 1.73% |
2021-11 | 1.0688 | 1.0688 | 2.39% |
2021-10 | 1.0439 | 1.0439 | 2.06% |
2021-09 | 1.0228 | 1.0228 | 0.24% |
2021-08 | 1.0204 | 1.0204 | 0.93% |
2021-07 | 1.0110 | 1.0110 | -0.24% |
2021-06 | 1.0134 | 1.0134 | 1.36% |
2021-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.3385 | 1.5169 | 0.22% |
2024-04-19 | 1.3415 | 1.5199 | 0% |
2024-04-12 | 1.3252 | 1.5036 | 0% |
2024-04-03 | 1.3168 | 1.4952 | 0% |
2024-03-29 | 1.3144 | 1.4928 | 0.14% |
2024-03-22 | 1.3154 | 1.4938 | 0.06% |
2024-03-15 | 1.3146 | 1.4930 | 0.12% |
2024-03-08 | 1.3162 | 1.4946 | 0% |
2024-03-01 | 1.3155 | 1.4939 | 0% |
2024-02-23 | 1.3120 | 1.4904 | 0.06% |
2024-02-08 | 1.3128 | 1.4912 | 0% |
2024-02-02 | 1.3119 | 1.4903 | 0% |
2024-01-26 | 1.3114 | 1.4898 | 0% |
2024-01-19 | 1.3090 | 1.4874 | 0% |
2024-01-12 | 1.2987 | 1.4771 | 0% |
2024-01-05 | 1.2968 | 1.4752 | 0% |
2023-12-29 | 1.2953 | 1.4737 | 0% |
2023-12-22 | 1.2916 | 1.4700 | 0% |
2023-12-15 | 1.2703 | 1.4487 | 0.01% |
2023-12-14 | 1.2702 | 1.4486 | 0.01% |
2023-12-13 | 1.2653 | 1.4437 | 0.4% |
2023-12-12 | 1.2665 | 1.4449 | 0.31% |
2023-12-11 | 1.2677 | 1.4461 | 0.21% |
2023-12-08 | 1.2672 | 1.4456 | 0.25% |
2023-12-07 | 1.2683 | 1.4467 | 0.17% |
2023-12-06 | 1.2676 | 1.4460 | 0.22% |
2023-12-05 | 1.2672 | 1.4456 | 0.25% |
2023-12-04 | 1.2671 | 1.4455 | 0.26% |
2023-12-01 | 1.2669 | 1.4453 | 0.27% |
2023-11-30 | 1.2664 | 1.4448 | 0.31% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.50%
| 3.46 | 13.36 |
近2年 |
2.87%
| 3.46 | 6.38 |
近3年 |
2.87%
| 3.49 | 6.90 |
成立以来 |
2.87%
| 3.49 | 6.90 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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