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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.04% | -8.86% | 0.62% | 7.69% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 5.54% | 8.07% | 19.34% | 6.84% | -- | -- | -- |
同类排名 | 556/1009 | 1304/1524 | 870/1734 | 542/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9406 | 0.9963 | 0.34% |
2024-03 | 0.9374 | 0.9931 | 0.73% |
2024-02 | 0.9306 | 0.9863 | -0.86% |
2024-01 | 0.9387 | 0.9944 | -0.15% |
2023-12 | 0.9402 | 0.9959 | 0.20% |
2023-11 | 0.9384 | 0.9941 | 0.61% |
2023-10 | 0.9327 | 0.9884 | -0.25% |
2023-09 | 0.9351 | 0.9908 | 0.15% |
2023-08 | 0.9337 | 0.9894 | -0.17% |
2023-07 | 0.9353 | 0.9910 | -0.11% |
2023-06 | 0.9364 | 0.9921 | -0.73% |
2023-05 | 0.9433 | 0.9990 | -2.63% |
2023-04 | 0.9690 | 1.0247 | -1.55% |
2023-03 | 0.9842 | 1.0399 | -6.39% |
2023-02 | 1.0513 | 1.1070 | 1.72% |
2023-01 | 1.0336 | 1.0893 | 0.15% |
2022-12 | 1.0320 | 1.0877 | -1.32% |
2022-11 | 1.0458 | 1.1015 | -0.68% |
2022-10 | 1.0529 | 1.1086 | -2.31% |
2022-09 | 1.0777 | 1.1334 | -0.68% |
2022-08 | 1.0851 | 1.1408 | -5.17% |
2022-07 | 1.1442 | 1.1999 | 0.59% |
2022-06 | 1.1376 | 1.1933 | -0.33% |
2022-05 | 1.1413 | 1.1970 | -0.32% |
2022-04 | 1.1451 | 1.2008 | -2.36% |
2022-03 | 1.1727 | 1.2284 | 3.36% |
2022-02 | 1.1345 | 1.1902 | -0.35% |
2022-01 | 1.1958 | 1.1958 | 11.04% |
2021-12 | 1.0769 | 1.0769 | -2.05% |
2021-11 | 1.0994 | 1.0994 | 4.68% |
2021-10 | 1.0502 | 1.0502 | 4.44% |
2021-09 | 1.0056 | 1.0056 | 2.46% |
2021-08 | 0.9815 | 0.9815 | 3.33% |
2021-07 | 0.9499 | 0.9499 | -4.61% |
2021-06 | 0.9958 | 0.9958 | -0.40% |
2021-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 0.9406 | 0.9963 | 23.58% |
2024-04-26 | 0.9457 | 1.0014 | 23.16% |
2024-04-19 | 0.9516 | 1.0073 | 22.68% |
2024-04-12 | 0.9496 | 1.0053 | 22.84% |
2024-04-03 | 0.9478 | 1.0035 | 22.99% |
2024-03-29 | 0.9374 | 0.9931 | 23.83% |
2024-03-22 | 0.9330 | 0.9887 | 24.19% |
2024-03-15 | 0.9222 | 0.9779 | 25.06% |
2024-03-08 | 0.9304 | 0.9861 | 24.4% |
2024-03-01 | 0.9306 | 0.9863 | 24.38% |
2024-02-23 | 0.9308 | 0.9865 | 24.37% |
2024-02-08 | 0.9313 | 0.9870 | 24.33% |
2024-02-02 | 0.9387 | 0.9944 | 23.72% |
2024-01-26 | 0.9391 | 0.9948 | 23.69% |
2024-01-19 | 0.9319 | 0.9876 | 24.28% |
2024-01-12 | 0.9320 | 0.9877 | 24.27% |
2024-01-05 | 0.9355 | 0.9912 | 23.99% |
2023-12-29 | 0.9402 | 0.9959 | 23.61% |
2023-12-22 | 0.9431 | 0.9988 | 23.38% |
2023-12-15 | 0.9477 | 1.0034 | 23% |
2023-12-08 | 0.9456 | 1.0013 | 23.17% |
2023-12-01 | 0.9384 | 0.9941 | 23.76% |
2023-11-24 | 0.9411 | 0.9968 | 23.55% |
2023-11-17 | 0.9383 | 0.9940 | 23.77% |
2023-11-10 | 0.9402 | 0.9959 | 23.62% |
2023-11-03 | 0.9327 | 0.9884 | 24.23% |
2023-10-27 | 0.9327 | 0.9884 | 24.23% |
2023-10-20 | 0.9343 | 0.9900 | 24.09% |
2023-10-13 | 0.9347 | 0.9904 | 24.06% |
2023-09-28 | 0.9351 | 0.9908 | 24.03% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.78%
| -1.63 | -2.37 |
近2年 |
19.73%
| -1.93 | -2.22 |
近3年 |
25.06%
| -- | -- |
成立以来 |
25.06%
| -0.25 | -0.38 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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