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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -11.01% | 0.39% | 1.71% | 1.50% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.78% | 8.07% | 19.34% | 8.52% | -- | -- | -- |
同类排名 | 1443/1555 | 1230/2302 | 878/2173 | 881/1607 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9223 | 0.9223 | -0.50% |
2024-03 | 0.9269 | 0.9269 | 5.02% |
2024-02 | 0.8826 | 0.8826 | -0.24% |
2024-01 | 0.8847 | 0.8847 | -14.64% |
2023-12 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
2023-11 | 1.0364 | 1.0364 | 1.28% |
2023-10 | 1.0233 | 1.0233 | -0.09% |
2023-09 | 1.0242 | 1.0242 | 2.49% |
2023-08 | 0.9993 | 0.9993 | -0.81% |
2023-07 | 1.0075 | 1.0075 | 2.18% |
2023-06 | 0.9860 | 0.9860 | -2.40% |
2023-05 | 1.0102 | 1.0102 | 0.88% |
2023-04 | 1.0014 | 1.0014 | -0.61% |
2023-03 | 1.0075 | 1.0075 | 1.55% |
2023-02 | 0.9921 | 0.9921 | -3.10% |
2023-01 | 1.0238 | 1.0238 | -0.83% |
2022-12 | 1.0324 | 1.0324 | -2.20% |
2022-11 | 1.0556 | 1.0556 | -9.02% |
2022-10 | 1.1603 | 1.1603 | 4.39% |
2022-09 | 1.1115 | 1.1115 | 0.06% |
2022-08 | 1.1108 | 1.1108 | -2.20% |
2022-07 | 1.1358 | 1.1358 | 2.01% |
2022-06 | 1.1134 | 1.1134 | 1.21% |
2022-05 | 1.1001 | 1.1001 | -0.35% |
2022-04 | 1.1040 | 1.1040 | 0.55% |
2022-03 | 1.0980 | 1.0980 | 1.24% |
2022-02 | 1.0845 | 1.0845 | 1.07% |
2022-01 | 1.0730 | 1.0730 | 5.71% |
2021-12 | 1.0150 | 1.0150 | -2.23% |
2021-11 | 1.0381 | 1.0381 | -1.64% |
2021-10 | 1.0554 | 1.0554 | -0.42% |
2021-09 | 1.0598 | 1.0598 | 4.58% |
2021-08 | 1.0134 | 1.0134 | -0.28% |
2021-07 | 1.0162 | 1.0162 | 1.57% |
2021-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
2021-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.9223 | 0.9223 | 20.51% |
2024-04-12 | 0.9250 | 0.9250 | 20.28% |
2024-03-29 | 0.9269 | 0.9269 | 20.12% |
2024-03-22 | 0.9436 | 0.9436 | 18.68% |
2024-03-15 | 0.9296 | 0.9296 | 19.88% |
2024-03-08 | 0.8941 | 0.8941 | 22.94% |
2024-03-01 | 0.8943 | 0.8943 | 22.93% |
2024-02-29 | 0.8826 | 0.8826 | 23.93% |
2024-02-23 | 0.8762 | 0.8762 | 24.49% |
2024-02-08 | 0.7966 | 0.7966 | 31.35% |
2024-02-02 | 0.8397 | 0.8397 | 27.63% |
2024-01-31 | 0.8847 | 0.8847 | 23.75% |
2024-01-26 | 0.9686 | 0.9686 | 16.52% |
2024-01-19 | 0.9780 | 0.9780 | 15.71% |
2024-01-12 | 1.0192 | 1.0192 | 12.16% |
2024-01-05 | 1.0299 | 1.0299 | 11.24% |
2023-12-29 | 1.0364 | 1.0364 | 10.68% |
2023-12-22 | 1.0156 | 1.0156 | 12.47% |
2023-12-15 | 1.0309 | 1.0309 | 11.15% |
2023-12-08 | 1.0181 | 1.0181 | 12.26% |
2023-12-01 | 1.0392 | 1.0392 | 10.44% |
2023-11-30 | 1.0364 | 1.0364 | 10.68% |
2023-11-24 | 1.0369 | 1.0369 | 10.64% |
2023-11-17 | 1.0351 | 1.0351 | 10.79% |
2023-11-10 | 1.0232 | 1.0232 | 11.82% |
2023-11-03 | 1.0233 | 1.0233 | 11.81% |
2023-10-31 | 1.0233 | 1.0233 | 11.81% |
2023-10-27 | 1.0234 | 1.0234 | 11.8% |
2023-10-20 | 1.0236 | 1.0236 | 11.78% |
2023-10-13 | 1.0238 | 1.0238 | 11.76% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
23.34%
| -0.56 | -0.54 |
近2年 |
31.35%
| -0.74 | -0.77 |
成立以来 |
31.35%
| -0.39 | -0.41 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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