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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.70% | 22.32% | 22.97% | 8.69% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 7.02% | 20.52% | 3.43% | -- | -- | -- |
同类排名 | 346/1009 | 68/1524 | 134/1734 | 499/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2204 | 1.5960 | 2.38% |
2024-03 | 1.1920 | 1.5676 | 2.44% |
2024-02 | 1.1636 | 1.5392 | -1.98% |
2024-01 | 1.1871 | 1.5627 | -0.10% |
2023-12 | 1.1883 | 1.5639 | 1.41% |
2023-11 | 1.1719 | 1.5475 | -0.09% |
2023-10 | 1.1727 | 1.5483 | -0.16% |
2023-09 | 1.1745 | 1.5501 | 0.85% |
2023-08 | 1.1646 | 1.5402 | 1.04% |
2023-07 | 1.1526 | 1.5282 | -0.58% |
2023-06 | 1.1595 | 1.5351 | 1.12% |
2023-05 | 1.1466 | 1.5222 | 3.17% |
2023-04 | 1.1115 | 1.4871 | 3.19% |
2023-03 | 1.0772 | 1.4528 | 3.74% |
2023-02 | 1.0385 | 1.4141 | 4.00% |
2023-01 | 1.3735 | 1.3735 | 2.91% |
2022-12 | 1.3346 | 1.3346 | 4.47% |
2022-11 | 1.2775 | 1.2775 | 1.39% |
2022-10 | 1.2600 | 1.2600 | 2.66% |
2022-09 | 1.2274 | 1.2274 | 2.23% |
2022-08 | 1.2006 | 1.2006 | 2.99% |
2022-07 | 1.1658 | 1.1658 | 0.48% |
2022-06 | 1.1602 | 1.1602 | -0.25% |
2022-05 | 1.1631 | 1.1631 | 0.39% |
2022-04 | 1.1586 | 1.1586 | 0.43% |
2022-03 | 1.1536 | 1.1536 | 0.55% |
2022-02 | 1.1473 | 1.1473 | 1.01% |
2022-01 | 1.1358 | 1.1358 | 4.50% |
2021-12 | 1.0869 | 1.0869 | 1.44% |
2021-11 | 1.0715 | 1.0715 | 5.01% |
2021-10 | 1.0204 | 1.0204 | 2.71% |
2021-09 | 0.9935 | 0.9935 | -0.53% |
2021-08 | 0.9988 | 0.9988 | 0.55% |
2021-07 | 0.9933 | 0.9933 | -0.73% |
2021-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2204 | 1.5960 | 0% |
2024-04-19 | 1.2191 | 1.5947 | 0% |
2024-04-12 | 1.1947 | 1.5703 | 0% |
2024-04-03 | 1.1907 | 1.5663 | 0.11% |
2024-03-29 | 1.1920 | 1.5676 | 0% |
2024-03-22 | 1.1884 | 1.5640 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.1793 | 1.5549 | 0.78% |
2024-03-08 | 1.1649 | 1.5405 | 1.99% |
2024-03-01 | 1.1636 | 1.5392 | 2.1% |
2024-02-23 | 1.1864 | 1.5620 | 0.18% |
2024-02-08 | 1.1869 | 1.5625 | 0.14% |
2024-02-02 | 1.1871 | 1.5627 | 0.12% |
2024-01-26 | 1.1873 | 1.5629 | 0.1% |
2024-01-19 | 1.1876 | 1.5632 | 0.08% |
2024-01-12 | 1.1878 | 1.5634 | 0.06% |
2024-01-05 | 1.1880 | 1.5636 | 0.04% |
2023-12-29 | 1.1883 | 1.5639 | 0.02% |
2023-12-22 | 1.1885 | 1.5641 | 0% |
2023-12-15 | 1.1744 | 1.5500 | 0.14% |
2023-12-14 | 1.1744 | 1.5500 | 0.14% |
2023-12-13 | 1.1745 | 1.5501 | 0.13% |
2023-12-12 | 1.1745 | 1.5501 | 0.13% |
2023-12-11 | 1.1745 | 1.5501 | 0.13% |
2023-12-08 | 1.1746 | 1.5502 | 0.12% |
2023-12-07 | 1.1747 | 1.5503 | 0.12% |
2023-12-06 | 1.1717 | 1.5473 | 0.37% |
2023-12-05 | 1.1717 | 1.5473 | 0.37% |
2023-12-04 | 1.1717 | 1.5473 | 0.37% |
2023-12-01 | 1.1718 | 1.5474 | 0.36% |
2023-11-30 | 1.1719 | 1.5475 | 0.36% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.10%
| 1.57 | 2.39 |
近2年 |
2.10%
| 3.54 | 6.91 |
成立以来 |
2.10%
| 3.13 | 7.63 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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