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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 5.68% | 10.16% | 5.67% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | -- | 3.25% | 3.35% | 4.47% | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | 879/1394 | 332/1393 | 424/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-10 | 1.2302 | 1.2302 | 0.02% |
2023-09 | 1.2299 | 1.2299 | 0.51% |
2023-08 | 1.2236 | 1.2236 | 0.36% |
2023-07 | 1.2192 | 1.2192 | 1.44% |
2023-06 | 1.2019 | 1.2019 | 0.74% |
2023-05 | 1.1931 | 1.1931 | 0.58% |
2023-04 | 1.1862 | 1.1862 | 0.50% |
2023-03 | 1.1803 | 1.1803 | 0.43% |
2023-02 | 1.1753 | 1.1753 | 0.45% |
2023-01 | 1.1700 | 1.1700 | 0.51% |
2022-12 | 1.1641 | 1.1641 | 0.96% |
2022-11 | 1.1530 | 1.1530 | 1.44% |
2022-10 | 1.1366 | 1.1366 | -0.38% |
2022-09 | 1.1409 | 1.1409 | 1.58% |
2022-08 | 1.1231 | 1.1231 | 0.96% |
2022-07 | 1.1124 | 1.1124 | 0.86% |
2022-06 | 1.1029 | 1.1029 | 0.72% |
2022-05 | 1.0950 | 1.0950 | 0.68% |
2022-04 | 1.0876 | 1.0876 | 1.05% |
2022-03 | 1.0763 | 1.0763 | 0.23% |
2022-02 | 1.0738 | 1.0738 | 0.68% |
2022-01 | 1.0666 | 1.0666 | 0.94% |
2021-12 | 1.0567 | 1.0567 | 1.06% |
2021-11 | 1.0456 | 1.0456 | 0.25% |
2021-10 | 1.0430 | 1.0430 | 1.41% |
2021-09 | 1.0285 | 1.0285 | 1.00% |
2021-08 | 1.0183 | 1.0183 | 1.16% |
2021-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.60% |
2021-06 | 1.0006 | 1.0006 | 2.84% |
2021-05 | 0.9730 | 0.9730 | -2.65% |
2021-04 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-10-27 | 1.2302 | 1.2302 | 0.29% |
2023-10-20 | 1.2338 | 1.2338 | 0% |
2023-10-13 | 1.2325 | 1.2325 | 0% |
2023-09-28 | 1.2299 | 1.2299 | 0% |
2023-09-22 | 1.2268 | 1.2268 | 0% |
2023-09-15 | 1.2230 | 1.2230 | 0.05% |
2023-09-08 | 1.2224 | 1.2224 | 0.1% |
2023-09-01 | 1.2236 | 1.2236 | 0% |
2023-08-25 | 1.2223 | 1.2223 | 0% |
2023-08-18 | 1.2214 | 1.2214 | 0% |
2023-08-11 | 1.2196 | 1.2196 | 0% |
2023-08-04 | 1.2190 | 1.2190 | 0.02% |
2023-07-28 | 1.2192 | 1.2192 | 0% |
2023-07-21 | 1.2179 | 1.2179 | 0% |
2023-07-14 | 1.2170 | 1.2170 | 0% |
2023-07-07 | 1.2140 | 1.2140 | 0% |
2023-06-30 | 1.2019 | 1.2019 | 0% |
2023-06-21 | 1.2002 | 1.2002 | 0% |
2023-06-16 | 1.1964 | 1.1964 | 0% |
2023-06-09 | 1.1949 | 1.1949 | 0% |
2023-06-02 | 1.1931 | 1.1931 | 0.01% |
2023-05-26 | 1.1932 | 1.1932 | 0% |
2023-05-19 | 1.1879 | 1.1879 | 0.04% |
2023-05-12 | 1.1884 | 1.1884 | 0% |
2023-05-05 | 1.1855 | 1.1855 | 0.06% |
2023-04-28 | 1.1862 | 1.1862 | 0% |
2023-04-21 | 1.1847 | 1.1847 | 0% |
2023-04-14 | 1.1830 | 1.1830 | 0% |
2023-04-07 | 1.1816 | 1.1816 | 0% |
2023-03-31 | 1.1803 | 1.1803 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.29%
| 3.86 | 7.55 |
近2年 |
0.86%
| 3.32 | 4.05 |
成立以来 |
2.71%
| 2.09 | 1.82 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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