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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.68% | 4.71% | 5.06% | 7.82% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 3.74% | -- | -- | -- |
同类排名 | 878/1007 | 445/1519 | 569/1731 | 538/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1543 | 1.1543 | 1.15% |
2024-03 | 1.1412 | 1.1412 | 2.81% |
2024-02 | 1.1100 | 1.1100 | -0.30% |
2024-01 | 1.1133 | 1.1133 | -6.14% |
2023-12 | 1.1861 | 1.1861 | -1.16% |
2023-11 | 1.2000 | 1.2000 | 4.68% |
2023-10 | 1.1464 | 1.1464 | -1.61% |
2023-09 | 1.1651 | 1.1651 | -0.83% |
2023-08 | 1.1749 | 1.1749 | 7.34% |
2023-07 | 1.0946 | 1.0946 | 6.18% |
2023-06 | 1.0309 | 1.0309 | 2.26% |
2023-05 | 1.0081 | 1.0081 | -2.51% |
2023-04 | 1.0341 | 1.0341 | -1.99% |
2023-03 | 1.0551 | 1.0551 | 1.63% |
2023-02 | 1.0382 | 1.0382 | -8.42% |
2023-01 | 1.1336 | 1.1336 | 0.07% |
2022-12 | 1.1328 | 1.1328 | 7.67% |
2022-11 | 1.0521 | 1.0521 | 5.97% |
2022-10 | 0.9928 | 0.9928 | -7.46% |
2022-09 | 1.0728 | 1.0728 | -0.04% |
2022-08 | 1.0732 | 1.0732 | -5.10% |
2022-07 | 1.1309 | 1.1309 | 0.78% |
2022-06 | 1.1222 | 1.1222 | -4.74% |
2022-05 | 1.1780 | 1.1780 | -2.24% |
2022-04 | 1.2050 | 1.2050 | 4.23% |
2022-03 | 1.1561 | 1.1561 | -0.40% |
2022-02 | 1.1607 | 1.1607 | 1.45% |
2022-01 | 1.1441 | 1.1441 | 6.11% |
2021-12 | 1.0782 | 1.0782 | -2.71% |
2021-11 | 1.1082 | 1.1082 | 0.22% |
2021-10 | 1.1058 | 1.1058 | 5.91% |
2021-09 | 1.0441 | 1.0441 | 4.52% |
2021-08 | 0.9989 | 0.9989 | -4.64% |
2021-07 | 1.0475 | 1.0475 | 3.76% |
2021-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1543 | 1.1543 | 7.23% |
2024-04-19 | 1.1353 | 1.1353 | 8.76% |
2024-04-12 | 1.1237 | 1.1237 | 9.69% |
2024-04-03 | 1.1415 | 1.1415 | 8.26% |
2024-03-29 | 1.1412 | 1.1412 | 8.29% |
2024-03-22 | 1.1357 | 1.1357 | 8.73% |
2024-03-15 | 1.1325 | 1.1325 | 8.98% |
2024-03-08 | 1.1182 | 1.1182 | 10.13% |
2024-03-01 | 1.1100 | 1.1100 | 10.79% |
2024-02-23 | 1.1097 | 1.1097 | 10.82% |
2024-02-08 | 1.1184 | 1.1184 | 10.12% |
2024-02-02 | 1.1133 | 1.1133 | 10.53% |
2024-01-26 | 1.1248 | 1.1248 | 9.6% |
2024-01-19 | 1.1282 | 1.1282 | 9.33% |
2024-01-12 | 1.1498 | 1.1498 | 7.59% |
2024-01-05 | 1.1777 | 1.1777 | 5.35% |
2023-12-29 | 1.1861 | 1.1861 | 4.68% |
2023-12-22 | 1.1827 | 1.1827 | 4.95% |
2023-12-15 | 1.1987 | 1.1987 | 3.66% |
2023-12-08 | 1.2443 | 1.2443 | 0% |
2023-12-01 | 1.2000 | 1.2000 | 0.41% |
2023-11-24 | 1.1892 | 1.1892 | 1.31% |
2023-11-17 | 1.1796 | 1.1796 | 2.11% |
2023-11-10 | 1.1745 | 1.1745 | 2.53% |
2023-11-03 | 1.1464 | 1.1464 | 4.86% |
2023-10-27 | 1.1321 | 1.1321 | 6.05% |
2023-10-20 | 1.1401 | 1.1401 | 5.39% |
2023-10-13 | 1.1385 | 1.1385 | 5.52% |
2023-09-28 | 1.1651 | 1.1651 | 3.31% |
2023-09-22 | 1.1659 | 1.1659 | 3.24% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.82%
| 0.76 | 1.50 |
近2年 |
17.61%
| -0.12 | -0.21 |
成立以来 |
17.61%
| 0.21 | 0.35 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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