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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 8.02% | 1.79% | 4.26% | 5.51% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.47% | 4.65% | 3.35% | 3.58% | -- | -- | -- |
同类排名 | 94/655 | 611/892 | 380/938 | 313/718 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-05 | 1.2096 | 1.2096 | 0.40% |
2024-04 | 1.2048 | 1.2048 | -0.16% |
2024-03 | 1.2067 | 1.2067 | 2.49% |
2024-02 | 1.1774 | 1.1774 | 1.61% |
2024-01 | 1.1588 | 1.1588 | 3.48% |
2023-12 | 1.1198 | 1.1198 | -0.03% |
2023-11 | 1.1201 | 1.1201 | -0.02% |
2023-10 | 1.1203 | 1.1203 | 0.04% |
2023-09 | 1.1198 | 1.1198 | -0.30% |
2023-08 | 1.1232 | 1.1232 | -5.21% |
2023-07 | 1.1849 | 1.1849 | 0.71% |
2023-06 | 1.1765 | 1.1765 | 1.29% |
2023-05 | 1.1615 | 1.1615 | 1.56% |
2023-04 | 1.1437 | 1.1437 | 1.16% |
2023-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.88% |
2023-02 | 1.1207 | 1.1207 | 0.90% |
2023-01 | 1.1107 | 1.1107 | 0.96% |
2022-12 | 1.1001 | 1.1001 | 1.88% |
2022-11 | 1.0798 | 1.0798 | -0.61% |
2022-10 | 1.0864 | 1.0864 | 0.55% |
2022-09 | 1.0805 | 1.0805 | 0.50% |
2022-08 | 1.0751 | 1.0751 | -3.54% |
2022-07 | 1.1146 | 1.1146 | 2.63% |
2022-06 | 1.0860 | 1.0860 | 0.62% |
2022-05 | 1.0793 | 1.0793 | 0.31% |
2022-04 | 1.0760 | 1.0760 | 0.59% |
2022-03 | 1.0697 | 1.0697 | 0.41% |
2022-02 | 1.0653 | 1.0653 | 0.44% |
2022-01 | 1.0606 | 1.0606 | 0.52% |
2021-12 | 1.0551 | 1.0551 | 0.57% |
2021-11 | 1.0491 | 1.0491 | 0.81% |
2021-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.65% |
2021-09 | 1.0340 | 1.0340 | 1.13% |
2021-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.70% |
2021-07 | 1.0153 | 1.0153 | 1.53% |
2021-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-05-07 | 1.2096 | 1.2096 | 0.35% |
2024-04-30 | 1.2048 | 1.2048 | 0.74% |
2024-04-26 | 1.2092 | 1.2092 | 0.38% |
2024-04-23 | 1.2089 | 1.2089 | 0.4% |
2024-04-19 | 1.2138 | 1.2138 | 0% |
2024-04-16 | 1.2128 | 1.2128 | 0% |
2024-04-12 | 1.2107 | 1.2107 | 0% |
2024-04-09 | 1.2094 | 1.2094 | 0% |
2024-04-03 | 1.2075 | 1.2075 | 0% |
2024-04-02 | 1.2072 | 1.2072 | 0% |
2024-03-29 | 1.2067 | 1.2067 | 0% |
2024-03-26 | 1.1961 | 1.1961 | 0% |
2024-03-22 | 1.1923 | 1.1923 | 0.13% |
2024-03-19 | 1.1917 | 1.1917 | 0.18% |
2024-03-15 | 1.1906 | 1.1906 | 0.27% |
2024-03-12 | 1.1910 | 1.1910 | 0.23% |
2024-03-08 | 1.1938 | 1.1938 | 0% |
2024-03-05 | 1.1886 | 1.1886 | 0% |
2024-03-01 | 1.1774 | 1.1774 | 0.73% |
2024-02-27 | 1.1767 | 1.1767 | 0.78% |
2024-02-23 | 1.1714 | 1.1714 | 1.23% |
2024-02-20 | 1.1688 | 1.1688 | 1.45% |
2024-02-19 | 1.1656 | 1.1656 | 1.72% |
2024-02-08 | 1.1637 | 1.1637 | 1.88% |
2024-02-06 | 1.1617 | 1.1617 | 2.05% |
2024-02-02 | 1.1603 | 1.1603 | 2.17% |
2024-01-30 | 1.1588 | 1.1588 | 2.29% |
2024-01-26 | 1.1580 | 1.1580 | 2.36% |
2024-01-23 | 1.1596 | 1.1596 | 2.23% |
2024-01-19 | 1.1304 | 1.1304 | 4.69% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.84%
| 0.50 | 0.56 |
近2年 |
5.84%
| 0.54 | 0.59 |
成立以来 |
5.84%
| 0.82 | 0.80 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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