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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 方德固收1号基金

方德固收1号基金

债券型正在运行
1.0821
单位净值(2024-04-29)
13.25%
年化收益
15.29%
近一年收益
复权净值：
1.4216
私募公司：
瑞泓投资
基金经理：
--
成立日期：
2021-07-02
夏普比率：
4.85
备案编号：
SQZ181
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

方德固收1号基金 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
3.28%
16.09%
10.89%
6.93%
--
--
--
中债财富指数
2.77%
4.65%
3.35%
3.50%
--
--
--
同类排名
460/1113
195/1402
322/1394
360/971
--
--
--
四分位

方德固收1号基金 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0821
1.3704
0.39%
2024-03
1.0779
1.3662
0.50%
2024-02
1.0726
1.3609
0.89%
2024-01
1.0631
1.3514
1.46%
2023-12
1.0479
1.3362
2.33%
2023-11
1.0240
1.3123
2.73%
2023-10
1.0460
1.2843
1.02%
2023-09
1.0354
1.2737
0.77%
2023-08
1.0276
1.2659
1.98%
2023-07
1.0079
1.2462
0.57%
2023-06
1.0026
1.2409
0.75%
2023-05
1.0959
1.2331
0.96%
2023-04
1.0854
1.2226
0.85%
2023-03
1.0761
1.2133
1.02%
2023-02
1.0651
1.2023
0.96%
2023-01
1.0552
1.1924
1.10%
2022-12
1.0435
1.1807
0.37%
2022-11
1.0397
1.1769
0.66%
2022-10
1.0326
1.1698
0.79%
2022-09
1.0245
1.1617
-0.08%
2022-08
1.0253
1.1625
1.26%
2022-07
1.0121
1.1493
1.26%
2022-06
1.1364
1.1364
0.95%
2022-05
1.1257
1.1257
1.13%
2022-04
1.1131
1.1131
0.38%
2022-03
1.1089
1.1089
0.96%
2022-02
1.0984
1.0984
2.05%
2022-01
1.0763
1.0763
0.65%
2021-12
1.0693
1.0693
0.04%
2021-11
1.0689
1.0689
2.11%
2021-10
1.0468
1.0468
0.44%
2021-09
1.0422
1.0422
2.62%
2021-08
1.0156
1.0156
1.65%
2021-07
0.9991
0.9991
0.00%

方德固收1号基金 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-29
1.0821
1.3704
0.05%
2024-04-26
1.0826
1.3709
0%
2024-04-25
1.0826
1.3709
0%
2024-04-24
1.0825
1.3708
0%
2024-04-23
1.0823
1.3706
0%
2024-04-22
1.0820
1.3703
0%
2024-04-19
1.0816
1.3699
0%
2024-04-18
1.0796
1.3679
0.01%
2024-04-17
1.0794
1.3677
0.04%
2024-04-16
1.0792
1.3675
0.06%
2024-04-15
1.0789
1.3672
0.08%
2024-04-12
1.0798
1.3681
0%
2024-04-11
1.0796
1.3679
0%
2024-04-10
1.0790
1.3673
0%
2024-04-09
1.0787
1.3670
0%
2024-04-08
1.0786
1.3669
0%
2024-04-03
1.0780
1.3663
0%
2024-04-02
1.0779
1.3662
0%
2024-04-01
1.0779
1.3662
0%
2024-03-29
1.0779
1.3662
0%
2024-03-28
1.0776
1.3659
0%
2024-03-27
1.0771
1.3654
0.03%
2024-03-26
1.0774
1.3657
0%
2024-03-25
1.0773
1.3656
0%
2024-03-22
1.0772
1.3655
0%
2024-03-21
1.0765
1.3648
0%
2024-03-20
1.0765
1.3648
0%
2024-03-19
1.0763
1.3646
0%
2024-03-18
1.0761
1.3644
0%
2024-03-15
1.0759
1.3642
0%

方德固收1号基金 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.16%
7.08
25.25
近2年
0.50%
5.56
9.37
成立以来
0.60%
4.85
8.62

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

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    中国证券投资基金业协会

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