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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.40% | 11.93% | 20.40% | 2.94% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 3.54% | -- | -- | -- |
同类排名 | 127/653 | 212/889 | 92/933 | 415/718 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4622 | 1.4622 | -0.44% |
2024-03 | 1.4687 | 1.4687 | 5.17% |
2024-02 | 1.3965 | 1.3965 | -0.27% |
2024-01 | 1.4003 | 1.4003 | 0.94% |
2023-12 | 1.3873 | 1.3873 | 0.66% |
2023-11 | 1.3782 | 1.3782 | 0.80% |
2023-10 | 1.3672 | 1.3672 | 1.64% |
2023-09 | 1.3451 | 1.3451 | 0.03% |
2023-08 | 1.3447 | 1.3447 | 0.85% |
2023-07 | 1.3334 | 1.3334 | 0.78% |
2023-06 | 1.3231 | 1.3231 | 2.38% |
2023-05 | 1.2923 | 1.2923 | 0.60% |
2023-04 | 1.2846 | 1.2846 | 1.04% |
2023-03 | 1.2714 | 1.2714 | 0.91% |
2023-02 | 1.2599 | 1.2599 | 0.81% |
2023-01 | 1.2498 | 1.2498 | 0.84% |
2022-12 | 1.2394 | 1.2394 | 0.63% |
2022-11 | 1.2316 | 1.2316 | 0.42% |
2022-10 | 1.2264 | 1.2264 | 0.34% |
2022-09 | 1.2222 | 1.2222 | 0.92% |
2022-08 | 1.2111 | 1.2111 | 0.12% |
2022-07 | 1.2097 | 1.2097 | 0.65% |
2022-06 | 1.2019 | 1.2019 | 10.27% |
2022-05 | 1.0900 | 1.0900 | 1.75% |
2022-04 | 1.0713 | 1.0713 | 1.25% |
2022-03 | 1.0581 | 1.0581 | 1.17% |
2022-02 | 1.0459 | 1.0459 | 0.49% |
2022-01 | 1.0408 | 1.0408 | 1.11% |
2021-12 | 1.0294 | 1.0294 | 1.14% |
2021-11 | 1.0178 | 1.0178 | 3.12% |
2021-10 | 0.9870 | 0.9870 | -0.03% |
2021-09 | 0.9873 | 0.9873 | -1.18% |
2021-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% |
2021-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.4622 | 1.4622 | 0.49% |
2024-04-19 | 1.4644 | 1.4644 | 0.34% |
2024-04-12 | 1.4675 | 1.4675 | 0.13% |
2024-04-03 | 1.4686 | 1.4686 | 0.05% |
2024-03-29 | 1.4687 | 1.4687 | 0.05% |
2024-03-22 | 1.4694 | 1.4694 | 0% |
2024-03-15 | 1.4566 | 1.4566 | 0% |
2024-03-08 | 1.4489 | 1.4489 | 0% |
2024-03-01 | 1.3963 | 1.3963 | 0.76% |
2024-02-29 | 1.3965 | 1.3965 | 0.75% |
2024-02-23 | 1.4070 | 1.4070 | 0% |
2024-02-08 | 1.4021 | 1.4021 | 0% |
2024-02-02 | 1.4008 | 1.4008 | 0% |
2024-01-31 | 1.4003 | 1.4003 | 0% |
2024-01-26 | 1.3985 | 1.3985 | 0% |
2024-01-19 | 1.3931 | 1.3931 | 0% |
2024-01-12 | 1.3908 | 1.3908 | 0% |
2024-01-05 | 1.3895 | 1.3895 | 0% |
2023-12-29 | 1.3873 | 1.3873 | 0% |
2023-12-22 | 1.3851 | 1.3851 | 0% |
2023-12-15 | 1.3836 | 1.3836 | 0% |
2023-12-08 | 1.3811 | 1.3811 | 0% |
2023-12-01 | 1.3788 | 1.3788 | 0% |
2023-11-30 | 1.3782 | 1.3782 | 0% |
2023-11-24 | 1.3771 | 1.3771 | 0% |
2023-11-17 | 1.3725 | 1.3725 | 0% |
2023-11-10 | 1.3659 | 1.3659 | 0.1% |
2023-11-03 | 1.3634 | 1.3634 | 0.28% |
2023-10-31 | 1.3672 | 1.3672 | 0% |
2023-10-27 | 1.3661 | 1.3661 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.76%
| 2.38 | 6.81 |
近2年 |
0.76%
| 1.72 | 9.82 |
成立以来 |
1.34%
| 1.63 | 8.14 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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