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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.79% | -5.22% | -2.86% | 1.15% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | -0.49% | -- | -- | -- |
同类排名 | 949/1548 | 1718/2284 | 1492/2170 | 905/1605 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9239 | 0.9239 | -0.36% |
2024-03 | 0.9272 | 0.9272 | -0.18% |
2024-02 | 0.9289 | 0.9289 | -0.18% |
2024-01 | 0.9306 | 0.9306 | -0.08% |
2023-12 | 0.9313 | 0.9313 | 0.78% |
2023-11 | 0.9241 | 0.9241 | -0.03% |
2023-10 | 0.9244 | 0.9244 | -0.11% |
2023-09 | 0.9254 | 0.9254 | -0.15% |
2023-08 | 0.9268 | 0.9268 | -1.40% |
2023-07 | 0.9400 | 0.9400 | -0.10% |
2023-06 | 0.9409 | 0.9409 | -1.03% |
2023-05 | 0.9507 | 0.9507 | 0.01% |
2023-04 | 0.9506 | 0.9506 | -0.52% |
2023-03 | 0.9556 | 0.9556 | -0.46% |
2023-02 | 0.9600 | 0.9600 | -1.29% |
2023-01 | 0.9725 | 0.9725 | -1.03% |
2022-12 | 0.9826 | 0.9826 | 2.74% |
2022-11 | 0.9564 | 0.9564 | 2.26% |
2022-10 | 0.9353 | 0.9353 | -0.30% |
2022-09 | 0.9381 | 0.9381 | 0.05% |
2022-08 | 0.9376 | 0.9376 | -0.11% |
2022-07 | 0.9386 | 0.9386 | -0.03% |
2022-06 | 0.9389 | 0.9389 | -0.63% |
2022-05 | 0.9449 | 0.9449 | -0.32% |
2022-04 | 0.9479 | 0.9479 | -4.28% |
2022-03 | 0.9903 | 0.9903 | -0.07% |
2022-02 | 0.9910 | 0.9910 | -0.69% |
2022-01 | 0.9979 | 0.9979 | -1.34% |
2021-12 | 1.0115 | 1.0115 | 1.62% |
2021-11 | 0.9954 | 0.9954 | -1.27% |
2021-10 | 1.0082 | 1.0082 | -0.34% |
2021-09 | 1.0116 | 1.0116 | 1.25% |
2021-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
2021-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9239 | 0.9239 | 9.55% |
2024-04-19 | 0.9264 | 0.9264 | 9.3% |
2024-04-12 | 0.9271 | 0.9271 | 9.23% |
2024-04-03 | 0.9270 | 0.9270 | 9.24% |
2024-03-29 | 0.9272 | 0.9272 | 9.22% |
2024-03-22 | 0.9289 | 0.9289 | 9.06% |
2024-03-15 | 0.9308 | 0.9308 | 8.87% |
2024-03-08 | 0.9280 | 0.9280 | 9.14% |
2024-03-01 | 0.9289 | 0.9289 | 9.06% |
2024-02-23 | 0.9293 | 0.9293 | 9.02% |
2024-02-08 | 0.9323 | 0.9323 | 8.72% |
2024-02-02 | 0.9306 | 0.9306 | 8.89% |
2024-01-26 | 0.9302 | 0.9302 | 8.93% |
2024-01-19 | 0.9304 | 0.9304 | 8.91% |
2024-01-12 | 0.9299 | 0.9299 | 8.96% |
2024-01-05 | 0.9317 | 0.9317 | 8.78% |
2023-12-29 | 0.9313 | 0.9313 | 8.82% |
2023-12-22 | 0.9288 | 0.9288 | 9.07% |
2023-12-15 | 0.9261 | 0.9261 | 9.33% |
2023-12-08 | 0.9256 | 0.9256 | 9.38% |
2023-12-01 | 0.9241 | 0.9241 | 9.53% |
2023-11-24 | 0.9249 | 0.9249 | 9.45% |
2023-11-17 | 0.9254 | 0.9254 | 9.4% |
2023-11-10 | 0.9270 | 0.9270 | 9.24% |
2023-11-03 | 0.9244 | 0.9244 | 9.5% |
2023-10-27 | 0.9261 | 0.9261 | 9.33% |
2023-10-20 | 0.9270 | 0.9270 | 9.24% |
2023-10-13 | 0.9256 | 0.9256 | 9.38% |
2023-09-28 | 0.9254 | 0.9254 | 9.4% |
2023-09-22 | 0.9219 | 0.9219 | 9.74% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.32%
| -3.87 | -5.34 |
近2年 |
6.30%
| -2.11 | -2.99 |
成立以来 |
9.74%
| -1.53 | -2.03 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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