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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.86% | -0.80% | 7.71% | 1.71% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.79% | 8.07% | 19.34% | 2.23% | -- | -- | -- |
同类排名 | 776/1555 | 1416/2302 | 446/2173 | 869/1607 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-05 | 0.9871 | 1.0971 | 0.01% |
2024-04 | 0.9870 | 1.0970 | 0.68% |
2024-03 | 0.9804 | 1.0904 | 0.45% |
2024-02 | 0.9762 | 1.0862 | -0.26% |
2024-01 | 0.9787 | 1.0887 | -0.02% |
2023-12 | 0.9790 | 1.0890 | -2.73% |
2023-11 | 1.0065 | 1.1165 | 0.59% |
2023-10 | 1.0006 | 1.1106 | 1.02% |
2023-09 | 0.9905 | 1.1005 | 0.47% |
2023-08 | 0.9859 | 1.0959 | -1.59% |
2023-07 | 1.0017 | 1.1117 | 1.06% |
2023-06 | 0.9912 | 1.1012 | 1.34% |
2023-05 | 0.9782 | 1.0882 | -1.91% |
2023-04 | 0.9973 | 1.1073 | 1.24% |
2023-03 | 0.9853 | 1.0953 | -2.11% |
2023-02 | 1.0068 | 1.1168 | 0.22% |
2023-01 | 1.1146 | 1.1146 | 1.73% |
2022-12 | 1.0956 | 1.0956 | -0.99% |
2022-11 | 1.1065 | 1.1065 | 0.92% |
2022-10 | 1.0964 | 1.0964 | 1.13% |
2022-09 | 1.0842 | 1.0842 | 0.78% |
2022-08 | 1.0758 | 1.0758 | 0.20% |
2022-07 | 1.0737 | 1.0737 | 0.16% |
2022-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.66% |
2022-05 | 1.0650 | 1.0650 | 1.57% |
2022-04 | 1.0485 | 1.0485 | 0.65% |
2022-03 | 1.0417 | 1.0417 | 0.51% |
2022-02 | 1.0364 | 1.0364 | 1.23% |
2022-01 | 1.0238 | 1.0238 | 0.65% |
2021-12 | 1.0172 | 1.0172 | -1.14% |
2021-11 | 1.0289 | 1.0289 | 1.93% |
2021-10 | 1.0094 | 1.0094 | 2.04% |
2021-09 | 0.9892 | 0.9892 | -1.02% |
2021-08 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-05-07 | 0.9871 | 1.0971 | 2.22% |
2024-05-06 | 0.9870 | 1.0970 | 2.23% |
2024-04-30 | 0.9870 | 1.0970 | 2.23% |
2024-04-29 | 0.9867 | 1.0967 | 2.26% |
2024-04-26 | 0.9870 | 1.0970 | 2.23% |
2024-04-25 | 0.9868 | 1.0968 | 2.25% |
2024-04-24 | 0.9870 | 1.0970 | 2.23% |
2024-04-23 | 0.9872 | 1.0972 | 2.21% |
2024-04-22 | 0.9873 | 1.0973 | 2.2% |
2024-04-19 | 0.9873 | 1.0973 | 2.2% |
2024-04-18 | 0.9874 | 1.0974 | 2.19% |
2024-04-17 | 0.9873 | 1.0973 | 2.2% |
2024-04-16 | 0.9873 | 1.0973 | 2.2% |
2024-04-15 | 0.9864 | 1.0964 | 2.29% |
2024-04-12 | 0.9859 | 1.0959 | 2.35% |
2024-04-11 | 0.9854 | 1.0954 | 2.4% |
2024-04-10 | 0.9846 | 1.0946 | 2.48% |
2024-04-09 | 0.9842 | 1.0942 | 2.52% |
2024-04-08 | 0.9829 | 1.0929 | 2.64% |
2024-04-03 | 0.9825 | 1.0925 | 2.68% |
2024-04-02 | 0.9811 | 1.0911 | 2.82% |
2024-04-01 | 0.9804 | 1.0904 | 2.89% |
2024-03-29 | 0.9805 | 1.0905 | 2.88% |
2024-03-28 | 0.9807 | 1.0907 | 2.86% |
2024-03-27 | 0.9798 | 1.0898 | 2.95% |
2024-03-26 | 0.9790 | 1.0890 | 3.03% |
2024-03-25 | 0.9786 | 1.0886 | 3.07% |
2024-03-22 | 0.9788 | 1.0888 | 3.05% |
2024-03-21 | 0.9782 | 1.0882 | 3.11% |
2024-03-20 | 0.9767 | 1.0867 | 3.26% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.11%
| -1.12 | -1.05 |
近2年 |
4.11%
| -0.18 | -0.21 |
成立以来 |
4.11%
| 0.11 | 0.13 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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