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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.25% | 13.50% | 23.93% | 2.18% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 1.92% | -- | -- | -- |
同类排名 | 648/1113 | 301/1402 | 144/1394 | 612/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4695 | 1.4695 | 0.46% |
2024-03 | 1.4627 | 1.4627 | 0.38% |
2024-02 | 1.4571 | 1.4571 | 0.52% |
2024-01 | 1.4495 | 1.4495 | 0.86% |
2023-12 | 1.4372 | 1.4372 | 0.99% |
2023-11 | 1.4231 | 1.4231 | 1.10% |
2023-10 | 1.4076 | 1.4076 | 1.17% |
2023-09 | 1.3913 | 1.3913 | 0.72% |
2023-08 | 1.3814 | 1.3814 | 1.10% |
2023-07 | 1.3664 | 1.3664 | 0.87% |
2023-06 | 1.3546 | 1.3546 | 0.76% |
2023-05 | 1.3444 | 1.3444 | 1.26% |
2023-04 | 1.3277 | 1.3277 | 1.27% |
2023-03 | 1.3110 | 1.3110 | 1.20% |
2023-02 | 1.2955 | 1.2955 | 1.11% |
2023-01 | 1.2813 | 1.2813 | 1.18% |
2022-12 | 1.2663 | 1.2663 | 0.76% |
2022-11 | 1.2568 | 1.2568 | 0.98% |
2022-10 | 1.2446 | 1.2446 | 0.81% |
2022-09 | 1.2346 | 1.2346 | 1.75% |
2022-08 | 1.2134 | 1.2134 | 1.23% |
2022-07 | 1.1986 | 1.1986 | 1.24% |
2022-06 | 1.1839 | 1.1839 | 0.87% |
2022-05 | 1.1737 | 1.1737 | 1.32% |
2022-04 | 1.1584 | 1.1584 | 0.78% |
2022-03 | 1.1494 | 1.1494 | 1.61% |
2022-02 | 1.1312 | 1.1312 | 1.26% |
2022-01 | 1.1171 | 1.1171 | 9.33% |
2021-12 | 1.0218 | 1.0218 | 0.59% |
2021-11 | 1.0158 | 1.0158 | 0.86% |
2021-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.65% |
2021-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.13% |
2021-08 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.4695 | 1.4695 | 0% |
2024-04-19 | 1.4682 | 1.4682 | 0% |
2024-04-12 | 1.4677 | 1.4677 | 0% |
2024-04-03 | 1.4638 | 1.4638 | 0% |
2024-03-29 | 1.4627 | 1.4627 | 0% |
2024-03-22 | 1.4598 | 1.4598 | 0% |
2024-03-15 | 1.4576 | 1.4576 | 0.05% |
2024-03-08 | 1.4584 | 1.4584 | 0% |
2024-03-01 | 1.4571 | 1.4571 | 0% |
2024-02-23 | 1.4548 | 1.4548 | 0% |
2024-02-08 | 1.4491 | 1.4491 | 0.03% |
2024-02-02 | 1.4495 | 1.4495 | 0% |
2024-01-26 | 1.4455 | 1.4455 | 0% |
2024-01-19 | 1.4452 | 1.4452 | 0% |
2024-01-12 | 1.4425 | 1.4425 | 0% |
2024-01-05 | 1.4395 | 1.4395 | 0% |
2023-12-29 | 1.4372 | 1.4372 | 0% |
2023-12-22 | 1.4327 | 1.4327 | 0% |
2023-12-15 | 1.4301 | 1.4301 | 0% |
2023-12-08 | 1.4263 | 1.4263 | 0% |
2023-12-01 | 1.4231 | 1.4231 | 0% |
2023-11-24 | 1.4209 | 1.4209 | 0% |
2023-11-17 | 1.4162 | 1.4162 | 0% |
2023-11-10 | 1.4125 | 1.4125 | 0% |
2023-11-03 | 1.4076 | 1.4076 | 0% |
2023-10-27 | 1.4028 | 1.4028 | 0% |
2023-10-20 | 1.4019 | 1.4019 | 0% |
2023-10-13 | 1.3999 | 1.3999 | 0% |
2023-09-28 | 1.3913 | 1.3913 | 0% |
2023-09-22 | 1.3880 | 1.3880 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.05%
| 10.77 | -- |
近2年 |
0.05%
| 10.36 | -- |
成立以来 |
0.34%
| 2.24 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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