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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.51% | 7.04% | 3.53% | 0.40% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 2.08% | -- | -- | -- |
同类排名 | 741/1009 | 348/1524 | 657/1734 | 968/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0958 | 1.0958 | 2.12% |
2024-03 | 1.0730 | 1.0730 | 0.86% |
2024-02 | 1.0639 | 1.0639 | -0.37% |
2024-01 | 1.0678 | 1.0678 | -4.03% |
2023-12 | 1.1126 | 1.1126 | 0.20% |
2023-11 | 1.1104 | 1.1104 | 0.58% |
2023-10 | 1.1040 | 1.1040 | -1.10% |
2023-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% |
2023-08 | 1.1158 | 1.1158 | 1.29% |
2023-07 | 1.1016 | 1.1016 | 0.56% |
2023-06 | 1.0955 | 1.0955 | 1.31% |
2023-05 | 1.0813 | 1.0813 | 1.27% |
2023-04 | 1.0677 | 1.0677 | 0.72% |
2023-03 | 1.0601 | 1.0601 | -0.61% |
2023-02 | 1.0666 | 1.0666 | 1.13% |
2023-01 | 1.0547 | 1.0547 | 1.47% |
2022-12 | 1.0394 | 1.0394 | -0.26% |
2022-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.10% |
2022-10 | 1.0411 | 1.0411 | 1.71% |
2022-09 | 1.0236 | 1.0236 | 0.65% |
2022-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.48% |
2022-07 | 1.0121 | 1.0121 | 0.21% |
2022-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% |
2022-05 | 1.0101 | 1.0101 | 0.50% |
2022-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.18% |
2022-03 | 1.0033 | 1.0033 | -0.18% |
2022-02 | 1.0051 | 1.0051 | -0.37% |
2022-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.48% |
2021-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.68% |
2021-11 | 0.9972 | 0.9972 | -0.06% |
2021-10 | 0.9978 | 0.9978 | -0.14% |
2021-09 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% |
2021-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0958 | 1.0958 | 2.12% |
2024-04-19 | 1.0845 | 1.0845 | 3.13% |
2024-04-12 | 1.0717 | 1.0717 | 4.27% |
2024-04-03 | 1.0712 | 1.0712 | 4.31% |
2024-03-29 | 1.0730 | 1.0730 | 4.15% |
2024-03-22 | 1.0652 | 1.0652 | 4.85% |
2024-03-15 | 1.0700 | 1.0700 | 4.42% |
2024-03-08 | 1.0703 | 1.0703 | 4.39% |
2024-03-01 | 1.0639 | 1.0639 | 4.97% |
2024-02-23 | 1.0675 | 1.0675 | 4.64% |
2024-02-08 | 1.0675 | 1.0675 | 4.64% |
2024-02-02 | 1.0678 | 1.0678 | 4.62% |
2024-01-26 | 1.0651 | 1.0651 | 4.86% |
2024-01-19 | 1.0754 | 1.0754 | 3.94% |
2024-01-12 | 1.0928 | 1.0928 | 2.38% |
2024-01-05 | 1.1009 | 1.1009 | 1.66% |
2023-12-29 | 1.1126 | 1.1126 | 0.62% |
2023-12-22 | 1.1071 | 1.1071 | 1.11% |
2023-12-15 | 1.1133 | 1.1133 | 0.55% |
2023-12-14 | 1.1130 | 1.1130 | 0.58% |
2023-12-13 | 1.1115 | 1.1115 | 0.71% |
2023-12-12 | 1.1135 | 1.1135 | 0.54% |
2023-12-11 | 1.1113 | 1.1113 | 0.73% |
2023-12-08 | 1.1088 | 1.1088 | 0.96% |
2023-12-07 | 1.1060 | 1.1060 | 1.21% |
2023-12-06 | 1.1080 | 1.1080 | 1.03% |
2023-12-05 | 1.1059 | 1.1059 | 1.21% |
2023-12-04 | 1.1098 | 1.1098 | 0.87% |
2023-12-01 | 1.1108 | 1.1108 | 0.78% |
2023-11-30 | 1.1104 | 1.1104 | 0.81% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.97%
| -0.08 | -0.10 |
近2年 |
4.97%
| 0.37 | 0.55 |
成立以来 |
4.97%
| 0.14 | 0.22 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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