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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 飞利登价值成长二十三号

飞利登价值成长二十三号

股票型正在运行
1.0104
单位净值(2024-04-26)
0.39%
年化收益
27.05%
近一年收益
复权净值：
1.0104
私募公司：
飞利登资产
基金经理：
--
成立日期：
2021-09-09
夏普比率：
-0.08
备案编号：
SQZ929
机构规模
:
0-5亿元
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飞利登价值成长二十三号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
27.64%
-0.44%
-19.44%
-1.30%
--
--
--
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-0.60%
--
--
--
同类排名
244/13089
6706/17750
13909/20540
13979/21080
--
--
--
四分位

飞利登价值成长二十三号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0104
1.0104
0.12%
2024-03
1.0092
1.0092
0.19%
2024-02
1.0073
1.0073
25.68%
2024-01
0.8015
0.8015
1.25%
2023-12
0.7916
0.7916
-0.40%
2023-11
0.7948
0.7948
1.66%
2023-10
0.7818
0.7818
-0.95%
2023-09
0.7893
0.7893
-0.77%
2023-08
0.7954
0.7954
-1.28%
2023-07
0.8057
0.8057
1.32%
2023-06
0.7952
0.7952
-0.01%
2023-05
0.7953
0.7953
0.00%
2023-04
0.7953
0.7953
0.09%
2023-03
0.7946
0.7946
0.00%
2023-02
0.7946
0.7946
0.00%
2023-01
0.7946
0.7946
-0.06%
2022-12
0.7951
0.7951
0.59%
2022-11
0.7904
0.7904
-0.99%
2022-10
0.7983
0.7983
-0.37%
2022-09
0.8013
0.8013
0.04%
2022-08
0.8010
0.8010
-0.01%
2022-07
0.8011
0.8011
0.01%
2022-06
0.8010
0.8010
0.02%
2022-05
0.8008
0.8008
-0.02%
2022-04
0.8010
0.8010
-1.00%
2022-03
0.8091
0.8091
-6.57%
2022-02
0.8660
0.8660
0.91%
2022-01
0.8582
0.8582
-13.05%
2021-12
0.9870
0.9870
2.96%
2021-11
0.9586
0.9586
3.64%
2021-10
0.9249
0.9249
-6.65%
2021-09
0.9908
0.9908
0.00%

飞利登价值成长二十三号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.0104
1.0104
0.54%
2024-04-19
1.0101
1.0101
0.57%
2024-04-12
1.0098
1.0098
0.6%
2024-04-03
1.0094
1.0094
0.64%
2024-03-29
1.0092
1.0092
0.66%
2024-03-22
1.0045
1.0045
1.12%
2024-03-21
1.0045
1.0045
1.12%
2024-02-23
1.0073
1.0073
0.85%
2024-02-22
1.0073
1.0073
0.85%
2024-02-21
1.0029
1.0029
1.28%
2024-02-20
0.9195
0.9195
9.49%
2024-02-19
0.8381
0.8381
17.5%
2024-02-08
0.8285
0.8285
18.45%
2024-02-07
0.8019
0.8019
21.07%
2024-02-06
0.8043
0.8043
20.83%
2024-02-05
0.8015
0.8015
21.1%
2024-02-02
0.8015
0.8015
21.1%
2024-02-01
0.8015
0.8015
21.1%
2024-01-31
0.8015
0.8015
21.1%
2024-01-30
0.8015
0.8015
21.1%
2024-01-29
0.7903
0.7903
22.21%
2024-01-26
0.8057
0.8057
20.69%
2024-01-25
0.8025
0.8025
21.01%
2024-01-24
0.7832
0.7832
22.91%
2024-01-23
0.7932
0.7932
21.92%
2024-01-22
0.7944
0.7944
21.8%
2024-01-19
0.8012
0.8012
21.13%
2024-01-18
0.7956
0.7956
21.69%
2024-01-17
0.7919
0.7919
22.05%
2024-01-16
0.7978
0.7978
21.47%

飞利登价值成长二十三号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
6.24%
1.07
4.62
近2年
6.24%
0.62
2.52
成立以来
25.64%
-0.08
-0.12

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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