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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.80% | 4.73% | 24.14% | 65.70% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 1.62% | -- | -- | -- |
同类排名 | 352/1113 | 956/1394 | 142/1393 | 23/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.7490 | 2.1970 | 0.92% |
2024-03 | 1.7330 | 2.1810 | -0.23% |
2024-02 | 1.7370 | 2.1850 | 3.09% |
2024-01 | 1.6850 | 2.1330 | 0.00% |
2023-12 | 1.6850 | 2.1330 | 0.12% |
2023-11 | 1.6830 | 2.1310 | 0.00% |
2023-10 | 1.6830 | 2.1310 | 0.42% |
2023-09 | 1.6760 | 2.1240 | -1.06% |
2023-08 | 1.6940 | 2.1420 | 0.72% |
2023-07 | 1.6820 | 2.1300 | 0.66% |
2023-06 | 1.6710 | 2.1190 | 0.72% |
2023-05 | 1.6590 | 2.1070 | 1.03% |
2023-04 | 1.6420 | 2.0900 | 0.80% |
2023-03 | 1.6290 | 2.0770 | 0.99% |
2023-02 | 1.6130 | 2.0610 | -0.51% |
2023-01 | 2.0730 | 2.0730 | 0.78% |
2022-12 | 2.0570 | 2.0570 | -0.10% |
2022-11 | 2.0590 | 2.0590 | 0.59% |
2022-10 | 2.0470 | 2.0470 | 0.39% |
2022-09 | 2.0390 | 2.0390 | 0.54% |
2022-08 | 2.0280 | 2.0280 | 0.85% |
2022-07 | 2.0110 | 2.0110 | 0.80% |
2022-06 | 1.9950 | 1.9950 | 0.61% |
2022-05 | 1.9830 | 1.9830 | 0.81% |
2022-04 | 1.9670 | 1.9670 | 0.77% |
2022-03 | 1.9520 | 1.9520 | -0.91% |
2022-02 | 1.9700 | 1.9700 | 18.82% |
2022-01 | 1.6580 | 1.6580 | 0.06% |
2021-12 | 1.6570 | 1.6570 | 13.03% |
2021-11 | 1.4660 | 1.4660 | 19.58% |
2021-10 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% |
2021-09 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.7490 | 2.1970 | 0% |
2024-04-19 | 1.7410 | 2.1890 | 0.46% |
2024-04-12 | 1.7490 | 2.1970 | 0% |
2024-04-03 | 1.7450 | 2.1930 | 0% |
2024-03-29 | 1.7330 | 2.1810 | 0.63% |
2024-03-22 | 1.7370 | 2.1850 | 0.4% |
2024-03-15 | 1.7440 | 2.1920 | 0% |
2024-03-08 | 1.7390 | 2.1870 | 0% |
2024-03-01 | 1.7370 | 2.1850 | 0% |
2024-02-23 | 1.7220 | 2.1700 | 0% |
2024-02-08 | 1.7020 | 2.1500 | 0% |
2024-02-02 | 1.6850 | 2.1330 | 0.59% |
2024-01-26 | 1.6770 | 2.1250 | 1.06% |
2024-01-19 | 1.6800 | 2.1280 | 0.88% |
2024-01-12 | 1.6750 | 2.1230 | 1.18% |
2024-01-05 | 1.6660 | 2.1140 | 1.71% |
2023-12-29 | 1.6850 | 2.1330 | 0.59% |
2023-12-22 | 1.6840 | 2.1320 | 0.65% |
2023-12-15 | 1.6840 | 2.1320 | 0.65% |
2023-12-08 | 1.6830 | 2.1310 | 0.71% |
2023-12-01 | 1.6830 | 2.1310 | 0.71% |
2023-11-24 | 1.6830 | 2.1310 | 0.71% |
2023-11-17 | 1.6830 | 2.1310 | 0.71% |
2023-11-10 | 1.6830 | 2.1310 | 0.71% |
2023-11-03 | 1.6830 | 2.1310 | 0.71% |
2023-10-27 | 1.6830 | 2.1310 | 0.71% |
2023-10-20 | 1.6830 | 2.1310 | 0.71% |
2023-10-13 | 1.6840 | 2.1320 | 0.65% |
2023-09-28 | 1.6760 | 2.1240 | 1.12% |
2023-09-22 | 1.6740 | 2.1220 | 1.24% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.71%
| 1.29 | -- |
近2年 |
1.71%
| 1.66 | -- |
成立以来 |
1.71%
| 1.28 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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