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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -6.15% | 15.88% | -2.46% | -2.50% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 5.21% | 8.07% | 19.34% | 2.89% | -- | -- | -- |
同类排名 | 1135/1548 | 288/2284 | 1461/2170 | 1291/1605 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9730 | 1.0370 | -5.46% |
2024-03 | 1.0290 | 1.0930 | 5.43% |
2024-02 | 0.9760 | 1.0400 | 1.77% |
2024-01 | 0.9590 | 1.0230 | -7.48% |
2023-12 | 1.1020 | 1.1020 | -2.82% |
2023-11 | 1.1340 | 1.1340 | 7.49% |
2023-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
2023-09 | 1.0550 | 1.0550 | -0.94% |
2023-08 | 1.0650 | 1.0650 | -2.20% |
2023-07 | 1.0890 | 1.0890 | 1.49% |
2023-06 | 1.0730 | 1.0730 | 4.58% |
2023-05 | 1.0260 | 1.0260 | -0.68% |
2023-04 | 1.0330 | 1.0330 | 1.67% |
2023-03 | 1.0160 | 1.0160 | 0.40% |
2023-02 | 1.0120 | 1.0120 | -1.17% |
2023-01 | 1.0240 | 1.0240 | 7.68% |
2022-12 | 0.9510 | 0.9510 | 0.63% |
2022-11 | 0.9450 | 0.9450 | 1.29% |
2022-10 | 0.9330 | 0.9330 | -1.27% |
2022-09 | 0.9450 | 0.9450 | 5.47% |
2022-08 | 0.8960 | 0.8960 | -2.29% |
2022-07 | 0.9170 | 0.9170 | -0.43% |
2022-06 | 0.9210 | 0.9210 | -2.02% |
2022-05 | 0.9400 | 0.9400 | 1.73% |
2022-04 | 0.9240 | 0.9240 | 4.52% |
2022-03 | 0.8840 | 0.8840 | 0.45% |
2022-02 | 0.8800 | 0.8800 | 1.03% |
2022-01 | 0.8710 | 0.8710 | -10.67% |
2021-12 | 0.9750 | 0.9750 | 3.39% |
2021-11 | 0.9430 | 0.9430 | -1.05% |
2021-10 | 0.9530 | 0.9530 | -2.56% |
2021-09 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9730 | 1.0370 | 9.76% |
2024-04-25 | 0.9740 | 1.0380 | 9.66% |
2024-04-24 | 0.9700 | 1.0340 | 10.03% |
2024-04-23 | 0.9710 | 1.0350 | 9.94% |
2024-04-22 | 0.9890 | 1.0530 | 8.27% |
2024-04-19 | 0.9960 | 1.0600 | 7.63% |
2024-04-18 | 1.0020 | 1.0660 | 7.07% |
2024-04-17 | 1.0130 | 1.0770 | 6.05% |
2024-04-16 | 1.0050 | 1.0690 | 6.79% |
2024-04-15 | 0.9950 | 1.0590 | 7.71% |
2024-04-12 | 0.9990 | 1.0630 | 7.34% |
2024-04-11 | 1.0070 | 1.0710 | 6.6% |
2024-04-10 | 1.0160 | 1.0800 | 5.76% |
2024-04-09 | 1.0170 | 1.0810 | 5.66% |
2024-04-08 | 1.0320 | 1.0960 | 4.28% |
2024-04-03 | 1.0300 | 1.0940 | 4.46% |
2024-04-02 | 1.0340 | 1.0980 | 4.08% |
2024-04-01 | 1.0290 | 1.0930 | 4.55% |
2024-03-29 | 1.0250 | 1.0890 | 4.92% |
2024-03-28 | 1.0310 | 1.0950 | 4.36% |
2024-03-27 | 1.0370 | 1.1010 | 3.8% |
2024-03-26 | 1.0290 | 1.0930 | 4.55% |
2024-03-25 | 1.0090 | 1.0730 | 6.4% |
2024-03-22 | 1.0010 | 1.0650 | 7.15% |
2024-03-21 | 0.9990 | 1.0630 | 7.33% |
2024-03-20 | 1.0000 | 1.0640 | 7.23% |
2024-03-19 | 0.9940 | 1.0580 | 7.79% |
2024-03-18 | 0.9920 | 1.0560 | 7.98% |
2024-03-15 | 1.0020 | 1.0660 | 7.05% |
2024-03-14 | 0.9920 | 1.0560 | 7.98% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
14.37%
| -0.17 | -0.25 |
近2年 |
14.37%
| 0.31 | 0.47 |
成立以来 |
15.87%
| -0.07 | -0.09 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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