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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | -- | 6.09% | 11.97% | -0.27% | -- | -- |
中债财富指数 | -- | -- | 3.56% | 5.69% | 0.00% | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | 304/938 | 179/718 | 509/600 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-11 | 1.0801 | 1.1771 | -0.58% |
2022-10 | 1.0864 | 1.1834 | 4.99% |
2022-09 | 1.0347 | 1.1317 | -2.15% |
2022-08 | 1.0574 | 1.1544 | 1.59% |
2022-07 | 1.0407 | 1.1377 | 1.66% |
2022-06 | 1.0237 | 1.1207 | 0.17% |
2022-05 | 1.0220 | 1.1190 | 1.55% |
2022-04 | 1.0064 | 1.1034 | -2.07% |
2022-03 | 1.0276 | 1.1246 | 1.64% |
2022-02 | 1.0110 | 1.1080 | -0.24% |
2022-01 | 1.0135 | 1.1105 | -0.43% |
2021-12 | 1.0179 | 1.1149 | 1.82% |
2021-11 | 1.0967 | 1.0967 | 1.90% |
2021-10 | 1.0763 | 1.0763 | -1.04% |
2021-09 | 1.0876 | 1.0876 | 0.25% |
2021-08 | 1.0849 | 1.0849 | 1.31% |
2021-07 | 1.0709 | 1.0709 | 2.24% |
2021-06 | 1.0474 | 1.0474 | 0.55% |
2021-05 | 1.0417 | 1.0417 | 2.36% |
2021-04 | 1.0177 | 1.0177 | 1.18% |
2021-03 | 1.0058 | 1.0058 | -1.03% |
2021-02 | 1.0163 | 1.0163 | -0.58% |
2021-01 | 1.0222 | 1.0222 | 2.50% |
2020-12 | 0.9973 | 0.9973 | 0.54% |
2020-11 | 0.9919 | 0.9919 | -0.92% |
2020-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.90% |
2020-09 | 0.9922 | 0.9922 | 0.19% |
2020-08 | 0.9903 | 0.9903 | -0.28% |
2020-07 | 0.9931 | 0.9931 | -0.69% |
2020-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2020-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2020-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2020-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-11-11 | 1.0801 | 1.1771 | 0.58% |
2022-11-04 | 1.0851 | 1.1821 | 0.12% |
2022-10-28 | 1.0864 | 1.1834 | 0% |
2022-10-21 | 1.0571 | 1.1541 | 0.3% |
2022-10-14 | 1.0568 | 1.1538 | 0.33% |
2022-10-07 | 1.0350 | 1.1320 | 2.38% |
2022-09-30 | 1.0347 | 1.1317 | 2.41% |
2022-09-23 | 1.0602 | 1.1572 | 0% |
2022-09-16 | 1.0502 | 1.1472 | 0.68% |
2022-09-09 | 1.0480 | 1.1450 | 0.89% |
2022-09-02 | 1.0574 | 1.1544 | 0% |
2022-08-26 | 1.0541 | 1.1511 | 0% |
2022-08-19 | 1.0495 | 1.1465 | 0% |
2022-08-12 | 1.0430 | 1.1400 | 0.07% |
2022-08-05 | 1.0348 | 1.1318 | 0.86% |
2022-07-29 | 1.0407 | 1.1377 | 0.29% |
2022-07-28 | 1.0383 | 1.1353 | 0.52% |
2022-07-27 | 1.0437 | 1.1407 | 0% |
2022-07-26 | 1.0407 | 1.1377 | 0% |
2022-07-25 | 1.0376 | 1.1346 | 0.06% |
2022-07-22 | 1.0382 | 1.1352 | 0% |
2022-07-15 | 1.0311 | 1.1281 | 0.2% |
2022-07-08 | 1.0221 | 1.1191 | 1.08% |
2022-07-01 | 1.0237 | 1.1207 | 0.92% |
2022-06-24 | 1.0181 | 1.1151 | 1.46% |
2022-06-17 | 1.0258 | 1.1228 | 0.71% |
2022-06-10 | 1.0210 | 1.1180 | 1.18% |
2022-06-03 | 1.0220 | 1.1190 | 1.09% |
2022-06-02 | 1.0220 | 1.1190 | 1.09% |
2022-05-27 | 1.0332 | 1.1302 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.43%
| 0.80 | 1.05 |
近2年 |
4.37%
| 0.97 | 1.62 |
成立以来 |
4.37%
| 0.54 | 0.88 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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