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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.09% | 3.29% | 19.32% | 1.59% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.47% | 4.65% | 3.35% | 1.72% | -- | -- | -- |
同类排名 | 493/665 | 446/811 | 83/743 | 348/483 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1386 | 1.2586 | -5.12% |
2024-03 | 1.2000 | 1.3200 | -1.11% |
2024-02 | 1.3356 | 1.3356 | 25.10% |
2024-01 | 1.0676 | 1.0676 | -14.74% |
2023-12 | 1.2521 | 1.2521 | -5.06% |
2023-11 | 1.3189 | 1.3189 | 14.96% |
2023-10 | 1.1473 | 1.1473 | -5.14% |
2023-09 | 1.2095 | 1.2095 | -0.84% |
2023-08 | 1.2198 | 1.2198 | -4.61% |
2023-07 | 1.2788 | 1.2788 | 5.23% |
2023-06 | 1.2152 | 1.2152 | -3.14% |
2023-05 | 1.2546 | 1.2546 | -2.13% |
2023-04 | 1.2819 | 1.2819 | 3.34% |
2023-03 | 1.2405 | 1.2405 | -2.88% |
2023-02 | 1.2773 | 1.2773 | 0.25% |
2023-01 | 1.2741 | 1.2741 | 5.11% |
2022-12 | 1.2122 | 1.2122 | -2.74% |
2022-11 | 1.2464 | 1.2464 | 6.28% |
2022-10 | 1.1728 | 1.1728 | -2.34% |
2022-09 | 1.2009 | 1.2009 | -2.47% |
2022-08 | 1.2313 | 1.2313 | -0.95% |
2022-07 | 1.2431 | 1.2431 | 2.56% |
2022-06 | 1.2121 | 1.2121 | 3.32% |
2022-05 | 1.1731 | 1.1731 | 4.49% |
2022-04 | 1.1227 | 1.1227 | -2.45% |
2022-03 | 1.1509 | 1.1509 | 2.37% |
2022-02 | 1.1243 | 1.1243 | 12.43% |
2022-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.57% |
2021-12 | 1.0159 | 1.0159 | 4.30% |
2021-11 | 0.9740 | 0.9740 | 1.55% |
2021-10 | 0.9591 | 0.9591 | -4.99% |
2021-09 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.1386 | 1.2586 | 12.03% |
2024-04-26 | 1.1125 | 1.2325 | 14.05% |
2024-04-19 | 1.1321 | 1.2521 | 12.53% |
2024-04-12 | 1.2247 | 1.3447 | 5.38% |
2024-04-03 | 1.2523 | 1.3723 | 3.24% |
2024-03-29 | 1.2000 | 1.3200 | 7.29% |
2024-03-22 | 1.2489 | 1.3689 | 3.51% |
2024-03-15 | 1.2943 | 1.4143 | 0% |
2024-03-08 | 1.2261 | 1.3461 | 0% |
2024-03-07 | 1.1928 | 1.3128 | 1.71% |
2024-03-01 | 1.3356 | 1.3356 | 0% |
2024-02-23 | 1.2941 | 1.2941 | 1.92% |
2024-02-08 | 1.1844 | 1.1844 | 10.23% |
2024-02-02 | 1.0676 | 1.0676 | 19.08% |
2024-01-26 | 1.1730 | 1.1730 | 11.1% |
2024-01-19 | 1.1504 | 1.1504 | 12.81% |
2024-01-12 | 1.2135 | 1.2135 | 8.03% |
2024-01-05 | 1.2446 | 1.2446 | 5.67% |
2023-12-29 | 1.2521 | 1.2521 | 5.1% |
2023-12-22 | 1.2874 | 1.2874 | 2.43% |
2023-12-15 | 1.3040 | 1.3040 | 1.17% |
2023-12-08 | 1.3148 | 1.3148 | 0.35% |
2023-12-01 | 1.3189 | 1.3189 | 0.04% |
2023-11-24 | 1.3194 | 1.3194 | 0% |
2023-11-17 | 1.2769 | 1.2769 | 1.54% |
2023-11-10 | 1.2093 | 1.2093 | 6.75% |
2023-11-03 | 1.1473 | 1.1473 | 11.54% |
2023-10-27 | 1.1395 | 1.1395 | 12.14% |
2023-10-20 | 1.0931 | 1.0931 | 15.71% |
2023-10-13 | 1.2144 | 1.2144 | 6.36% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
19.08%
| -0.14 | -0.21 |
近2年 |
19.08%
| 0.18 | 0.26 |
成立以来 |
19.08%
| 0.34 | 0.49 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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