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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.63% | 5.31% | 117.27% | -0.13% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 1.54% | -- | -- | -- |
同类排名 | 393/1113 | 910/1394 | 30/1393 | 816/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0557 | 2.2999 | 0.50% |
2024-03 | 1.0504 | 2.2946 | 1.07% |
2024-02 | 1.0393 | 2.2835 | 1.19% |
2024-01 | 1.0271 | 2.2713 | 0.82% |
2023-12 | 1.0187 | 2.2629 | 0.02% |
2023-11 | 1.0185 | 2.2627 | 1.28% |
2023-10 | 1.0056 | 2.2498 | 1.32% |
2023-09 | 0.9925 | 2.2367 | -0.52% |
2023-08 | 2.2380 | 2.2380 | 1.35% |
2023-07 | 2.2081 | 2.2081 | -1.47% |
2023-06 | 2.2410 | 2.2410 | 1.13% |
2023-05 | 2.2159 | 2.2159 | 1.26% |
2023-04 | 2.1883 | 2.1883 | -0.60% |
2023-03 | 2.2015 | 2.2015 | 4.44% |
2023-02 | 2.1080 | 2.1080 | 0.91% |
2023-01 | 2.0890 | 2.0890 | -3.73% |
2022-12 | 2.1699 | 2.1699 | 0.73% |
2022-11 | 2.1542 | 2.1542 | 1.80% |
2022-10 | 2.1162 | 2.1162 | 0.78% |
2022-09 | 2.0999 | 2.0999 | 0.90% |
2022-08 | 2.0811 | 2.0811 | -0.16% |
2022-07 | 2.0844 | 2.0844 | -4.03% |
2022-06 | 2.1719 | 2.1719 | -8.20% |
2022-05 | 2.3658 | 2.3658 | -0.25% |
2022-04 | 2.3718 | 2.3718 | -0.04% |
2022-03 | 2.3727 | 2.3727 | 11.27% |
2022-02 | 2.1324 | 2.1324 | 15.51% |
2022-01 | 1.8461 | 1.8461 | 84.85% |
2021-12 | 0.9987 | 0.9987 | -0.11% |
2021-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
2021-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
2021-09 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0557 | 2.2999 | 0.24% |
2024-04-26 | 1.0560 | 2.3002 | 0.21% |
2024-04-19 | 1.0547 | 2.2989 | 0.33% |
2024-04-12 | 1.0541 | 2.2983 | 0.39% |
2024-04-03 | 1.0514 | 2.2956 | 0.64% |
2024-03-29 | 1.0504 | 2.2946 | 0.74% |
2024-03-22 | 1.0469 | 2.2911 | 1.07% |
2024-03-15 | 1.0437 | 2.2879 | 1.37% |
2024-03-08 | 1.0423 | 2.2865 | 1.5% |
2024-03-01 | 1.0393 | 2.2835 | 1.79% |
2024-02-23 | 1.0339 | 2.2781 | 2.3% |
2024-02-08 | 1.0306 | 2.2748 | 2.61% |
2024-02-02 | 1.0271 | 2.2713 | 2.94% |
2024-01-26 | 1.0220 | 2.2662 | 3.42% |
2024-01-19 | 1.0206 | 2.2648 | 3.55% |
2024-01-12 | 1.0228 | 2.2670 | 3.34% |
2024-01-05 | 1.0215 | 2.2657 | 3.47% |
2023-12-29 | 1.0187 | 2.2629 | 3.73% |
2023-12-22 | 1.0191 | 2.2633 | 3.69% |
2023-12-15 | 1.0170 | 2.2612 | 3.89% |
2023-12-08 | 1.0137 | 2.2579 | 4.2% |
2023-12-01 | 1.0185 | 2.2627 | 3.75% |
2023-11-24 | 1.0177 | 2.2619 | 3.83% |
2023-11-17 | 1.0135 | 2.2577 | 4.22% |
2023-11-10 | 1.0113 | 2.2555 | 4.43% |
2023-11-03 | 1.0056 | 2.2498 | 4.97% |
2023-10-27 | 1.0036 | 2.2478 | 5.16% |
2023-10-20 | 1.0011 | 2.2453 | 5.39% |
2023-10-13 | 0.9939 | 2.2381 | 6.07% |
2023-09-28 | 0.9925 | 2.2367 | 6.21% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.61%
| 1.93 | 1.80 |
近2年 |
12.69%
| -0.24 | -0.18 |
成立以来 |
12.74%
| 1.30 | 6.85 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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