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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.51% | 11.95% | 15.53% | -0.94% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 1.54% | -- | -- | -- |
同类排名 | 414/1113 | 393/1402 | 246/1394 | 843/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1011 | 1.2998 | 0.29% |
2024-03 | 1.0978 | 1.2965 | 0.72% |
2024-02 | 1.0901 | 1.2888 | 1.01% |
2024-01 | 1.0792 | 1.2779 | 1.45% |
2023-12 | 1.0639 | 1.2626 | 1.46% |
2023-11 | 1.0485 | 1.2472 | 1.73% |
2023-10 | 1.0306 | 1.2293 | 1.04% |
2023-09 | 1.0197 | 1.2184 | 0.96% |
2023-08 | 1.0595 | 1.2082 | 1.26% |
2023-07 | 1.0464 | 1.1951 | 0.81% |
2023-06 | 1.0378 | 1.1865 | 0.13% |
2023-05 | 1.0361 | 1.1848 | -0.29% |
2023-04 | 1.0388 | 1.1875 | 1.18% |
2023-03 | 1.0263 | 1.1750 | 0.93% |
2023-02 | 1.0166 | 1.1653 | 1.07% |
2023-01 | 1.0556 | 1.1544 | 1.09% |
2022-12 | 1.0440 | 1.1428 | 0.35% |
2022-11 | 1.0401 | 1.1389 | 0.04% |
2022-10 | 1.0395 | 1.1383 | 1.72% |
2022-09 | 1.0218 | 1.1206 | -0.18% |
2022-08 | 1.1226 | 1.1226 | 1.90% |
2022-07 | 1.1017 | 1.1017 | 0.33% |
2022-06 | 1.0981 | 1.0981 | 1.29% |
2022-05 | 1.0841 | 1.0841 | 1.69% |
2022-04 | 1.0661 | 1.0661 | 0.55% |
2022-03 | 1.0603 | 1.0603 | 3.27% |
2022-02 | 1.0267 | 1.0267 | 2.07% |
2022-01 | 1.0059 | 1.0059 | 1.54% |
2021-12 | 0.9906 | 0.9906 | -2.12% |
2021-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.93% |
2021-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.27% |
2021-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-29 | 1.1011 | 1.2998 | 0.05% |
2024-04-26 | 1.1016 | 1.3003 | 0% |
2024-04-25 | 1.1014 | 1.3001 | 0.02% |
2024-04-24 | 1.1016 | 1.3003 | 0% |
2024-04-23 | 1.1010 | 1.2997 | 0% |
2024-04-22 | 1.1008 | 1.2995 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.1004 | 1.2991 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0999 | 1.2986 | 0.1% |
2024-04-17 | 1.1003 | 1.2990 | 0.06% |
2024-04-16 | 1.1002 | 1.2989 | 0.07% |
2024-04-15 | 1.0998 | 1.2985 | 0.11% |
2024-04-12 | 1.0992 | 1.2979 | 0.16% |
2024-04-10 | 1.0984 | 1.2971 | 0.23% |
2024-04-09 | 1.1010 | 1.2997 | 0% |
2024-04-08 | 1.0989 | 1.2976 | 0% |
2024-04-03 | 1.0983 | 1.2970 | 0% |
2024-04-02 | 1.0979 | 1.2966 | 0% |
2024-04-01 | 1.0978 | 1.2965 | 0% |
2024-03-29 | 1.0976 | 1.2963 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.0976 | 1.2963 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.0972 | 1.2959 | 0.05% |
2024-03-26 | 1.0971 | 1.2958 | 0.06% |
2024-03-25 | 1.0978 | 1.2965 | 0% |
2024-03-22 | 1.0976 | 1.2963 | 0% |
2024-03-21 | 1.0963 | 1.2950 | 0% |
2024-03-20 | 1.0961 | 1.2948 | 0% |
2024-03-19 | 1.0950 | 1.2937 | 0% |
2024-03-18 | 1.0947 | 1.2934 | 0% |
2024-03-15 | 1.0943 | 1.2930 | 0% |
2024-03-14 | 1.0940 | 1.2927 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.83%
| 6.03 | 6.98 |
近2年 |
0.89%
| 4.69 | 5.20 |
成立以来 |
2.29%
| 3.21 | 2.55 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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