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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 丹桂顺之创造价值贰号

丹桂顺之创造价值贰号

股票型正在运行
0.8099
单位净值(2024-04-26)
-7.97%
年化收益
4.54%
近一年收益
复权净值：
0.8099
私募公司：
丹桂顺资产
基金经理：
--
成立日期：
2021-10-12
夏普比率：
-1.11
备案编号：
SSX662
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
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  • 基金经理
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丹桂顺之创造价值贰号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-8.40%
12.45%
-21.59%
0.28%
--
--
--
沪深300
4.46%
-13.81%
-19.42%
1.16%
--
--
--
同类排名
9956/13089
2066/17750
14834/20540
12104/21080
--
--
--
四分位

丹桂顺之创造价值贰号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.8099
0.8099
-1.48%
2024-03
0.8221
0.8221
-2.51%
2024-02
0.8433
0.8433
2.58%
2024-01
0.8221
0.8221
-7.02%
2023-12
0.8842
0.8842
10.93%
2023-11
0.7971
0.7971
7.53%
2023-10
0.7413
0.7413
-1.63%
2023-09
0.7536
0.7536
-0.86%
2023-08
0.7601
0.7601
-1.32%
2023-07
0.7703
0.7703
-0.99%
2023-06
0.7780
0.7780
0.36%
2023-05
0.7752
0.7752
0.06%
2023-04
0.7747
0.7747
-1.19%
2023-03
0.7840
0.7840
-1.96%
2023-02
0.7997
0.7997
-0.03%
2023-01
0.7999
0.7999
1.73%
2022-12
0.7863
0.7863
-2.38%
2022-11
0.8055
0.8055
0.12%
2022-10
0.8045
0.8045
-0.81%
2022-09
0.8111
0.8111
-5.98%
2022-08
0.8627
0.8627
-1.91%
2022-07
0.8795
0.8795
-4.16%
2022-06
0.9177
0.9177
4.81%
2022-05
0.8756
0.8756
0.63%
2022-04
0.8701
0.8701
-1.29%
2022-03
0.8815
0.8815
-4.73%
2022-02
0.9253
0.9253
-1.00%
2022-01
0.9346
0.9346
-6.80%
2021-12
1.0028
1.0028
-1.02%
2021-11
1.0131
1.0131
1.35%
2021-10
0.9996
0.9996
0.00%

丹桂顺之创造价值贰号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
0.8099
0.8099
21.22%
2024-04-19
0.8085
0.8085
21.36%
2024-04-12
0.8156
0.8156
20.67%
2024-04-03
0.8183
0.8183
20.41%
2024-03-29
0.8221
0.8221
20.04%
2024-03-22
0.8290
0.8290
19.37%
2024-03-15
0.8378
0.8378
18.51%
2024-03-08
0.8297
0.8297
19.3%
2024-03-01
0.8433
0.8433
17.97%
2024-02-23
0.8320
0.8320
19.07%
2024-02-08
0.8238
0.8238
19.87%
2024-02-02
0.8221
0.8221
20.04%
2024-01-26
0.8519
0.8519
17.14%
2024-01-19
0.8670
0.8670
15.67%
2024-01-12
0.8454
0.8454
17.77%
2024-01-05
0.8766
0.8766
14.74%
2023-12-29
0.8842
0.8842
14%
2023-12-22
0.8473
0.8473
17.59%
2023-12-15
0.8444
0.8444
17.87%
2023-12-08
0.8346
0.8346
18.82%
2023-12-01
0.7971
0.7971
22.47%
2023-11-24
0.8136
0.8136
20.86%
2023-11-17
0.7555
0.7555
26.51%
2023-11-10
0.7508
0.7508
26.97%
2023-11-03
0.7413
0.7413
27.9%
2023-10-27
0.7413
0.7413
27.9%
2023-10-20
0.7398
0.7398
28.04%
2023-10-13
0.7494
0.7494
27.11%
2023-09-28
0.7536
0.7536
26.7%
2023-09-22
0.7564
0.7564
26.43%

丹桂顺之创造价值贰号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
8.56%
0.18
0.34
近2年
19.39%
-0.57
-0.98
成立以来
28.04%
-1.11
-1.81

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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