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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.36% | 0.89% | 7.16% | 3.43% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | -1.64% | -- | -- | -- |
同类排名 | 480/1555 | 1173/2302 | 476/2173 | 747/1607 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1559 | 1.1559 | 3.18% |
2024-03 | 1.1203 | 1.1203 | 2.14% |
2024-02 | 1.0968 | 1.0968 | 0.07% |
2024-01 | 1.0960 | 1.0960 | -1.99% |
2023-12 | 1.1183 | 1.1183 | -1.56% |
2023-11 | 1.1360 | 1.1360 | 1.34% |
2023-10 | 1.1210 | 1.1210 | -1.80% |
2023-09 | 1.1416 | 1.1416 | 0.60% |
2023-08 | 1.1348 | 1.1348 | 6.28% |
2023-04 | 1.0677 | 1.0677 | 1.28% |
2023-03 | 1.0542 | 1.0542 | -0.34% |
2023-02 | 1.0578 | 1.0578 | -3.49% |
2023-01 | 1.0960 | 1.0960 | -1.12% |
2022-12 | 1.1084 | 1.1084 | -0.23% |
2022-11 | 1.1109 | 1.1109 | -1.62% |
2022-10 | 1.1292 | 1.1292 | -1.63% |
2022-09 | 1.1479 | 1.1479 | -0.71% |
2022-08 | 1.1561 | 1.1561 | -2.74% |
2022-07 | 1.1887 | 1.1887 | 3.02% |
2022-06 | 1.1539 | 1.1539 | 1.75% |
2022-05 | 1.1340 | 1.1340 | 0.60% |
2022-04 | 1.1272 | 1.1272 | -1.70% |
2022-03 | 1.1467 | 1.1467 | 1.39% |
2022-02 | 1.1310 | 1.1310 | 4.37% |
2022-01 | 1.0836 | 1.0836 | 4.77% |
2021-12 | 1.0343 | 1.0343 | 4.36% |
2021-11 | 0.9911 | 0.9911 | -0.89% |
2021-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1559 | 1.1559 | 3.34% |
2024-04-19 | 1.1542 | 1.1542 | 3.49% |
2024-04-12 | 1.1402 | 1.1402 | 4.66% |
2024-04-03 | 1.1334 | 1.1334 | 5.23% |
2024-03-29 | 1.1203 | 1.1203 | 6.32% |
2024-03-22 | 1.1242 | 1.1242 | 6% |
2024-03-15 | 1.1198 | 1.1198 | 6.36% |
2024-03-08 | 1.1036 | 1.1036 | 7.72% |
2024-03-01 | 1.0968 | 1.0968 | 8.29% |
2024-02-23 | 1.0877 | 1.0877 | 9.05% |
2024-02-08 | 1.0931 | 1.0931 | 8.6% |
2024-02-02 | 1.0960 | 1.0960 | 8.35% |
2024-01-26 | 1.1085 | 1.1085 | 7.31% |
2024-01-19 | 1.1088 | 1.1088 | 7.28% |
2024-01-12 | 1.1087 | 1.1087 | 7.29% |
2024-01-05 | 1.1154 | 1.1154 | 6.73% |
2023-12-29 | 1.1183 | 1.1183 | 6.49% |
2023-12-22 | 1.1304 | 1.1304 | 5.48% |
2023-12-15 | 1.1378 | 1.1378 | 4.86% |
2023-12-08 | 1.1408 | 1.1408 | 4.61% |
2023-12-01 | 1.1360 | 1.1360 | 5.01% |
2023-11-24 | 1.1142 | 1.1142 | 6.83% |
2023-11-17 | 1.1161 | 1.1161 | 6.67% |
2023-11-10 | 1.1265 | 1.1265 | 5.8% |
2023-11-03 | 1.1210 | 1.1210 | 6.26% |
2023-10-27 | 1.1118 | 1.1118 | 7.03% |
2023-10-20 | 1.1249 | 1.1249 | 5.94% |
2023-10-13 | 1.1255 | 1.1255 | 5.89% |
2023-09-28 | 1.1416 | 1.1416 | 4.54% |
2023-09-22 | 1.1394 | 1.1394 | 4.72% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.05%
| 0.92 | 1.95 |
近2年 |
11.88%
| -0.35 | -0.51 |
成立以来 |
11.88%
| 0.40 | 0.64 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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