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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.13% | 10.69% | 9.16% | 6.46% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 1.34% | -- | -- | -- |
同类排名 | 277/657 | 173/804 | 176/742 | 231/484 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1245 | 1.2718 | -1.57% |
2024-03 | 1.1424 | 1.2897 | 0.78% |
2024-02 | 1.1336 | 1.2809 | 0.05% |
2024-01 | 1.1330 | 1.2803 | 0.62% |
2023-12 | 1.1260 | 1.2733 | 2.45% |
2023-11 | 1.0991 | 1.2464 | 0.70% |
2023-10 | 1.0915 | 1.2388 | 1.80% |
2023-09 | 1.0721 | 1.2194 | 0.89% |
2023-08 | 1.0626 | 1.2099 | 0.63% |
2023-07 | 1.0559 | 1.2032 | 0.71% |
2023-06 | 1.0485 | 1.1958 | 0.72% |
2023-05 | 1.0409 | 1.1882 | 0.63% |
2023-04 | 1.0343 | 1.1816 | -1.04% |
2023-03 | 1.1859 | 1.1939 | 1.13% |
2023-02 | 1.1726 | 1.1806 | 0.63% |
2023-01 | 1.1652 | 1.1732 | 0.98% |
2022-12 | 1.1538 | 1.1618 | 1.46% |
2022-11 | 1.1372 | 1.1452 | 3.88% |
2022-10 | 1.0947 | 1.1027 | 0.32% |
2022-09 | 1.0912 | 1.0992 | 0.83% |
2022-08 | 1.0821 | 1.0901 | 0.61% |
2022-07 | 1.0755 | 1.0835 | -0.74% |
2022-06 | 1.0835 | 1.0915 | 0.18% |
2022-05 | 1.0815 | 1.0895 | 0.50% |
2022-04 | 1.0841 | 1.0841 | -0.25% |
2022-03 | 1.0868 | 1.0868 | 0.92% |
2022-02 | 1.0769 | 1.0769 | 0.27% |
2022-01 | 1.0740 | 1.0740 | 0.88% |
2021-12 | 1.0646 | 1.0646 | 0.47% |
2021-11 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.1245 | 1.2718 | 1.74% |
2024-04-12 | 1.1389 | 1.2862 | 0.47% |
2024-04-03 | 1.1443 | 1.2916 | 0% |
2024-03-29 | 1.1424 | 1.2897 | 0% |
2024-03-22 | 1.1404 | 1.2877 | 0% |
2024-03-15 | 1.1378 | 1.2851 | 0.12% |
2024-03-08 | 1.1355 | 1.2828 | 0.32% |
2024-03-01 | 1.1337 | 1.2810 | 0.48% |
2024-02-29 | 1.1336 | 1.2809 | 0.49% |
2024-02-23 | 1.1288 | 1.2761 | 0.91% |
2024-02-08 | 1.1392 | 1.2865 | 0% |
2024-02-02 | 1.1350 | 1.2823 | 0% |
2024-01-31 | 1.1330 | 1.2803 | 0% |
2024-01-26 | 1.1314 | 1.2787 | 0% |
2024-01-19 | 1.1298 | 1.2771 | 0% |
2024-01-12 | 1.1273 | 1.2746 | 0% |
2024-01-05 | 1.1245 | 1.2718 | 0.13% |
2023-12-29 | 1.1260 | 1.2733 | 0% |
2023-12-15 | 1.1117 | 1.2590 | 0% |
2023-12-08 | 1.1013 | 1.2486 | 0.48% |
2023-12-01 | 1.0995 | 1.2468 | 0.65% |
2023-11-30 | 1.0991 | 1.2464 | 0.69% |
2023-11-24 | 1.1044 | 1.2517 | 0.21% |
2023-11-17 | 1.1067 | 1.2540 | 0% |
2023-11-10 | 1.0999 | 1.2472 | 0% |
2023-11-03 | 1.0956 | 1.2429 | 0% |
2023-10-31 | 1.0915 | 1.2388 | 0% |
2023-10-27 | 1.0885 | 1.2358 | 0% |
2023-10-20 | 1.0835 | 1.2308 | 0% |
2023-10-13 | 1.0805 | 1.2278 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.74%
| 2.16 | 2.29 |
近2年 |
1.74%
| 1.69 | 1.92 |
成立以来 |
1.74%
| 1.75 | 2.72 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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