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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.46% | -2.09% | 6.56% | 3.94% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 1.15% | -- | -- | -- |
同类排名 | 900/1113 | 1237/1394 | 485/1393 | 523/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9808 | 1.1027 | 0.41% |
2024-03 | 0.9767 | 1.0986 | 0.25% |
2024-02 | 0.9742 | 1.0961 | 1.50% |
2024-01 | 0.9598 | 1.0817 | -0.70% |
2023-12 | 0.9666 | 1.0885 | -0.32% |
2023-11 | 0.9697 | 1.0916 | 0.29% |
2023-10 | 0.9669 | 1.0888 | 0.60% |
2023-09 | 0.9610 | 1.0829 | -0.75% |
2023-08 | 0.9680 | 1.0899 | -4.31% |
2023-07 | 1.0115 | 1.1334 | -0.78% |
2023-06 | 1.0195 | 1.1414 | 0.68% |
2023-05 | 1.0127 | 1.1346 | -2.52% |
2023-04 | 1.0389 | 1.1608 | -1.20% |
2023-03 | 1.0516 | 1.1735 | 1.24% |
2023-02 | 1.0389 | 1.1608 | 0.42% |
2023-01 | 1.0346 | 1.1565 | 4.81% |
2022-12 | 0.9871 | 1.1090 | 1.59% |
2022-11 | 1.0903 | 1.0903 | 2.31% |
2022-10 | 1.0657 | 1.0657 | 1.74% |
2022-09 | 1.0475 | 1.0475 | -0.15% |
2022-08 | 1.0491 | 1.0491 | 0.18% |
2022-07 | 1.0472 | 1.0472 | -1.91% |
2022-06 | 1.0676 | 1.0676 | 0.79% |
2022-05 | 1.0592 | 1.0592 | -0.57% |
2022-04 | 1.0653 | 1.0653 | 3.01% |
2022-03 | 1.0342 | 1.0342 | -1.50% |
2022-02 | 1.0500 | 1.0500 | -0.28% |
2022-01 | 1.0530 | 1.0530 | 1.31% |
2021-12 | 1.0394 | 1.0394 | -0.53% |
2021-11 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9808 | 1.1027 | 6.95% |
2024-04-25 | 0.9785 | 1.1004 | 7.17% |
2024-04-24 | 0.9740 | 1.0959 | 7.59% |
2024-04-23 | 0.9729 | 1.0948 | 7.7% |
2024-04-22 | 0.9725 | 1.0944 | 7.73% |
2024-04-19 | 0.9749 | 1.0968 | 7.5% |
2024-04-18 | 0.9748 | 1.0967 | 7.51% |
2024-04-17 | 0.9753 | 1.0972 | 7.46% |
2024-04-16 | 0.9721 | 1.0940 | 7.76% |
2024-04-15 | 0.9806 | 1.1025 | 6.96% |
2024-04-12 | 0.9884 | 1.1103 | 6.22% |
2024-04-11 | 0.9862 | 1.1081 | 6.43% |
2024-04-10 | 0.9841 | 1.1060 | 6.63% |
2024-04-09 | 0.9844 | 1.1063 | 6.6% |
2024-04-08 | 0.9779 | 1.0998 | 7.22% |
2024-04-03 | 0.9788 | 1.1007 | 7.14% |
2024-04-02 | 0.9778 | 1.0997 | 7.23% |
2024-04-01 | 0.9767 | 1.0986 | 7.33% |
2024-03-29 | 0.9742 | 1.0961 | 7.57% |
2024-03-28 | 0.9735 | 1.0954 | 7.64% |
2024-03-27 | 0.9730 | 1.0949 | 7.69% |
2024-03-26 | 0.9751 | 1.0970 | 7.48% |
2024-03-25 | 0.9771 | 1.0990 | 7.3% |
2024-03-22 | 0.9797 | 1.1016 | 7.05% |
2024-03-21 | 0.9821 | 1.1040 | 6.82% |
2024-03-20 | 0.9821 | 1.1040 | 6.82% |
2024-03-19 | 0.9796 | 1.1015 | 7.06% |
2024-03-18 | 0.9774 | 1.0993 | 7.27% |
2024-03-15 | 0.9763 | 1.0982 | 7.37% |
2024-03-14 | 0.9737 | 1.0956 | 7.62% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.91%
| -1.66 | -2.33 |
近2年 |
10.02%
| -0.09 | -0.16 |
成立以来 |
10.02%
| 0.16 | 0.30 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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