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领越赑鑫价值一号

股票型正在运行
0.9946
单位净值(2024-04-19)
-0.22%
年化收益
0.98%
近一年收益
复权净值：
0.9946
私募公司：
广东德粤赑鑫
基金经理：
--
成立日期：
2021-11-10
夏普比率：
-0.23
备案编号：
SSY423
机构规模
:
0-5亿元
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领越赑鑫价值一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-0.57%
7.21%
-7.74%
1.13%
--
--
--
沪深300
3.22%
-11.38%
-21.63%
2.47%
--
--
--
同类排名
642/2438
872/3441
2068/3489
1989/3105
--
--
--
四分位

领越赑鑫价值一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.9946
0.9946
-1.97%
2024-03
1.0146
1.0146
-1.22%
2024-02
1.0271
1.0271
19.85%
2024-01
0.8570
0.8570
-14.33%
2023-12
1.0003
1.0003
-0.77%
2023-11
1.0081
1.0081
1.21%
2023-10
0.9960
0.9960
0.46%
2023-09
0.9914
0.9914
-0.04%
2023-08
0.9918
0.9918
-0.39%
2023-07
0.9957
0.9957
0.78%
2023-06
0.9880
0.9880
0.25%
2023-05
0.9855
0.9855
-0.07%
2023-04
0.9862
0.9862
0.12%
2023-03
0.9850
0.9850
0.08%
2023-02
0.9842
0.9842
0.32%
2023-01
0.9811
0.9811
5.16%
2022-12
0.9330
0.9330
-3.36%
2022-11
0.9654
0.9654
3.47%
2022-10
0.9330
0.9330
0.85%
2022-09
0.9251
0.9251
-3.24%
2022-08
0.9561
0.9561
-0.55%
2022-07
0.9614
0.9614
-7.83%
2022-06
1.0431
1.0431
3.26%
2022-05
1.0102
1.0102
-0.38%
2022-04
1.0141
1.0141
1.56%
2022-03
0.9985
0.9985
-0.80%
2022-02
1.0066
1.0066
-0.27%
2022-01
1.0093
1.0093
-0.20%
2021-12
1.0113
1.0113
0.76%
2021-11
1.0037
1.0037
0.00%

领越赑鑫价值一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
0.9946
0.9946
4.65%
2024-04-12
1.0003
1.0003
4.1%
2024-04-03
1.0207
1.0207
2.15%
2024-03-29
1.0146
1.0146
2.73%
2024-03-22
1.0227
1.0227
1.96%
2024-03-15
1.0323
1.0323
1.04%
2024-03-08
1.0226
1.0226
1.97%
2024-03-01
1.0271
1.0271
1.53%
2024-02-23
0.9684
0.9684
7.16%
2024-02-08
0.9110
0.9110
12.66%
2024-02-02
0.8570
0.8570
17.84%
2024-01-26
0.9339
0.9339
10.47%
2024-01-19
0.9364
0.9364
10.23%
2024-01-12
0.9693
0.9693
7.08%
2024-01-05
0.9739
0.9739
6.63%
2023-12-29
1.0003
1.0003
4.1%
2023-12-22
0.9951
0.9951
4.6%
2023-12-15
1.0007
1.0007
4.06%
2023-12-08
1.0103
1.0103
3.14%
2023-12-01
1.0081
1.0081
3.36%
2023-11-24
1.0067
1.0067
3.49%
2023-11-17
1.0085
1.0085
3.32%
2023-11-10
1.0070
1.0070
3.46%
2023-11-03
0.9960
0.9960
4.52%
2023-10-27
0.9875
0.9875
5.33%
2023-10-20
0.9771
0.9771
6.33%
2023-10-13
0.9881
0.9881
5.27%
2023-09-28
0.9914
0.9914
4.96%
2023-09-22
0.9891
0.9891
5.18%
2023-09-15
0.9853
0.9853
5.54%

领越赑鑫价值一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
15.17%
-0.07
-0.08
近2年
17.84%
-0.24
-0.28
成立以来
17.84%
-0.23
-0.27

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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