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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 1.03% | 10.57% | 0.08% | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -0.20% | -21.63% | 2.47% | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | 229/351 | 53/471 | 331/473 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-06 | 1.1180 | 1.1180 | 0.22% |
2023-05 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% |
2023-04 | 1.1156 | 1.1156 | 0.04% |
2023-03 | 1.1152 | 1.1152 | 0.11% |
2023-02 | 1.1140 | 1.1140 | 0.24% |
2023-01 | 1.1113 | 1.1113 | 0.42% |
2022-12 | 1.1066 | 1.1066 | 5.57% |
2022-11 | 1.0482 | 1.0482 | -1.06% |
2022-10 | 1.0594 | 1.0594 | 0.54% |
2022-09 | 1.0537 | 1.0537 | 1.34% |
2022-08 | 1.0398 | 1.0398 | -0.35% |
2022-07 | 1.0434 | 1.0434 | 2.12% |
2022-06 | 1.0217 | 1.0217 | 0.04% |
2022-05 | 1.0213 | 1.0213 | 0.29% |
2022-04 | 1.0183 | 1.0183 | 0.77% |
2022-03 | 1.0105 | 1.0105 | 0.67% |
2022-02 | 1.0038 | 1.0038 | 0.12% |
2022-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.18% |
2021-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% |
2021-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-06-21 | 1.1180 | 1.1180 | 0.05% |
2023-06-16 | 1.1173 | 1.1173 | 0.12% |
2023-06-13 | 1.1186 | 1.1186 | 0% |
2023-06-12 | 1.1181 | 1.1181 | 0% |
2023-06-09 | 1.1172 | 1.1172 | 0.05% |
2023-06-08 | 1.1162 | 1.1162 | 0.14% |
2023-06-07 | 1.1157 | 1.1157 | 0.19% |
2023-06-06 | 1.1159 | 1.1159 | 0.17% |
2023-06-05 | 1.1178 | 1.1178 | 0% |
2023-06-02 | 1.1169 | 1.1169 | 0% |
2023-06-01 | 1.1146 | 1.1146 | 0.11% |
2023-05-31 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% |
2023-05-30 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% |
2023-05-26 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% |
2023-05-25 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% |
2023-05-24 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% |
2023-05-23 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% |
2023-05-19 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% |
2023-05-18 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% |
2023-05-17 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% |
2023-05-16 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% |
2023-05-15 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% |
2023-05-12 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% |
2023-05-11 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% |
2023-05-10 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% |
2023-05-09 | 1.1153 | 1.1153 | 0.04% |
2023-05-08 | 1.1152 | 1.1152 | 0.05% |
2023-05-05 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% |
2023-05-04 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% |
2023-04-28 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.50%
| 1.14 | 5.05 |
成立以来 |
2.37%
| 0.85 | 3.03 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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