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合易价值致胜3号

债券型正在运行
1.6357
单位净值(2024-05-06)
22.03%
年化收益
34.01%
近一年收益
复权净值：
1.6357
私募公司：
合易盈通
基金经理：
--
成立日期：
2021-11-16
夏普比率：
1.51
备案编号：
STD782
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
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  • 基金经理
  • 最新视频

合易价值致胜3号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
13.69%
27.45%
0.81%
11.97%
--
--
--
中债财富指数
2.47%
4.48%
3.52%
1.09%
--
--
--
同类排名
52/655
45/892
547/938
180/718
--
--
--
四分位

合易价值致胜3号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-05
1.6357
1.6357
-0.05%
2024-04
1.6365
1.6365
1.77%
2024-03
1.6080
1.6080
3.22%
2024-02
1.5578
1.5578
3.72%
2024-01
1.5019
1.5019
4.39%
2023-12
1.4387
1.4387
12.89%
2023-11
1.2744
1.2744
3.51%
2023-10
1.2312
1.2312
-0.15%
2023-09
1.2330
1.2330
0.46%
2023-08
1.2273
1.2273
0.23%
2023-07
1.2245
1.2245
-1.11%
2023-06
1.2383
1.2383
0.85%
2023-05
1.2279
1.2279
1.29%
2023-04
1.2123
1.2123
3.32%
2023-03
1.1734
1.1734
0.16%
2023-02
1.1715
1.1715
2.30%
2023-01
1.1452
1.1452
1.90%
2022-12
1.1238
1.1238
1.28%
2022-11
1.1096
1.1096
-7.62%
2022-10
1.2011
1.2011
-0.60%
2022-09
1.2084
1.2084
1.18%
2022-08
1.1943
1.1943
1.54%
2022-07
1.1762
1.1762
1.48%
2022-06
1.1591
1.1591
1.19%
2022-05
1.1455
1.1455
0.49%
2022-04
1.1399
1.1399
1.43%
2022-03
1.1238
1.1238
1.14%
2022-02
1.1111
1.1111
0.22%
2022-01
1.1087
1.1087
-0.98%
2021-12
1.1197
1.1197
-1.23%
2021-11
1.1336
1.1336
0.00%

合易价值致胜3号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-05-06
1.6357
1.6357
0.05%
2024-04-26
1.6365
1.6365
0%
2024-04-19
1.6352
1.6352
0%
2024-04-12
1.6187
1.6187
0%
2024-04-08
1.6074
1.6074
0.04%
2024-04-03
1.6076
1.6076
0.02%
2024-03-29
1.6080
1.6080
0%
2024-03-22
1.5968
1.5968
0.03%
2024-03-15
1.5973
1.5973
0%
2024-03-08
1.5750
1.5750
0%
2024-03-01
1.5578
1.5578
0%
2024-02-23
1.5195
1.5195
0%
2024-02-19
1.5070
1.5070
0%
2024-02-02
1.5019
1.5019
0%
2024-01-26
1.4723
1.4723
0%
2024-01-19
1.4661
1.4661
0%
2024-01-12
1.4578
1.4578
0%
2024-01-05
1.4419
1.4419
0%
2023-12-29
1.4387
1.4387
0%
2023-12-22
1.3679
1.3679
0%
2023-12-15
1.3437
1.3437
0%
2023-12-08
1.3204
1.3204
0%
2023-12-01
1.2744
1.2744
0%
2023-11-24
1.2662
1.2662
0.01%
2023-11-22
1.2663
1.2663
0%
2023-11-17
1.2313
1.2313
1.5%
2023-11-15
1.2106
1.2106
3.16%
2023-11-10
1.2175
1.2175
2.61%
2023-11-08
1.2297
1.2297
1.63%
2023-11-03
1.2329
1.2329
1.38%

合易价值致胜3号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
3.16%
3.31
7.32
近2年
9.81%
1.74
1.30
成立以来
9.81%
1.51
1.63

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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