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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.19% | 15.02% | 13.68% | 6.85% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 0.60% | -- | -- | -- |
同类排名 | 141/665 | 86/811 | 125/743 | 223/483 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3507 | 1.4507 | 0.52% |
2024-03 | 1.3437 | 1.4437 | 1.39% |
2024-02 | 1.3253 | 1.4253 | 1.89% |
2024-01 | 1.3007 | 1.4007 | 0.34% |
2023-12 | 1.2962 | 1.3962 | 0.94% |
2023-11 | 1.2841 | 1.3841 | 1.53% |
2023-10 | 1.3632 | 1.3632 | 0.96% |
2023-09 | 1.3502 | 1.3502 | 0.81% |
2023-08 | 1.3394 | 1.3394 | 0.28% |
2023-07 | 1.3357 | 1.3357 | 0.90% |
2023-06 | 1.3238 | 1.3238 | 0.89% |
2023-05 | 1.3121 | 1.3121 | 1.17% |
2023-04 | 1.2969 | 1.2969 | 1.19% |
2023-03 | 1.2817 | 1.2817 | 1.90% |
2023-02 | 1.2578 | 1.2578 | 0.23% |
2023-01 | 1.2549 | 1.2549 | 3.31% |
2022-12 | 1.2147 | 1.2147 | 0.73% |
2022-11 | 1.2059 | 1.2059 | 4.76% |
2022-10 | 1.1511 | 1.1511 | 0.96% |
2022-09 | 1.1402 | 1.1402 | 1.04% |
2022-08 | 1.1285 | 1.1285 | -0.51% |
2022-07 | 1.1343 | 1.1343 | -0.97% |
2022-06 | 1.1454 | 1.1454 | 1.47% |
2022-05 | 1.1288 | 1.1288 | 1.35% |
2022-04 | 1.1138 | 1.1138 | 2.93% |
2022-03 | 1.0821 | 1.0821 | 1.22% |
2022-02 | 1.0691 | 1.0691 | 1.92% |
2022-01 | 1.0490 | 1.0490 | -1.82% |
2021-12 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.3507 | 1.4507 | 0% |
2024-04-19 | 1.3499 | 1.4499 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.3507 | 1.4507 | 0% |
2024-04-03 | 1.3482 | 1.4482 | 0% |
2024-03-29 | 1.3437 | 1.4437 | 0% |
2024-03-22 | 1.3413 | 1.4413 | 0% |
2024-03-15 | 1.3384 | 1.4384 | 0% |
2024-03-08 | 1.3320 | 1.4320 | 0% |
2024-03-01 | 1.3253 | 1.4253 | 0% |
2024-02-23 | 1.3197 | 1.4197 | 0% |
2024-02-08 | 1.3036 | 1.4036 | 0% |
2024-02-02 | 1.3007 | 1.4007 | 0.19% |
2024-01-26 | 1.3032 | 1.4032 | 0% |
2024-01-19 | 1.3032 | 1.4032 | 0% |
2024-01-12 | 1.3016 | 1.4016 | 0% |
2024-01-05 | 1.2966 | 1.3966 | 0% |
2023-12-29 | 1.2962 | 1.3962 | 0% |
2023-12-22 | 1.2885 | 1.3885 | 0% |
2023-12-15 | 1.2828 | 1.3828 | 0.11% |
2023-12-08 | 1.2785 | 1.3785 | 0.44% |
2023-12-01 | 1.2841 | 1.3841 | 0.01% |
2023-11-28 | 1.2842 | 1.3842 | 0% |
2023-11-24 | 1.3841 | 1.3841 | 0% |
2023-11-17 | 1.3818 | 1.3818 | 0% |
2023-11-10 | 1.3708 | 1.3708 | 0% |
2023-11-03 | 1.3632 | 1.3632 | 0% |
2023-10-27 | 1.3549 | 1.3549 | 0% |
2023-10-20 | 1.3514 | 1.3514 | 0% |
2023-10-13 | 1.3508 | 1.3508 | 0% |
2023-09-28 | 1.3502 | 1.3502 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.84%
| 3.61 | 8.48 |
近2年 |
2.60%
| 2.69 | 4.41 |
成立以来 |
6.37%
| 1.69 | 1.72 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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