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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -0.62% | -4.49% | 0.01% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | -- | 8.08% | 19.34% | 1.42% | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | 229/473 | 336/505 | 291/470 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 0.9494 | 0.9494 | 0.14% |
2023-08 | 0.9481 | 0.9481 | 0.05% |
2023-07 | 0.9476 | 0.9476 | -0.15% |
2023-06 | 0.9490 | 0.9490 | -1.06% |
2023-05 | 0.9592 | 0.9592 | -0.87% |
2023-04 | 0.9676 | 0.9676 | -0.21% |
2023-03 | 0.9696 | 0.9696 | 1.05% |
2023-02 | 0.9595 | 0.9595 | 0.64% |
2023-01 | 0.9534 | 0.9534 | -0.20% |
2022-12 | 0.9553 | 0.9553 | -0.48% |
2022-11 | 0.9599 | 0.9599 | -0.35% |
2022-10 | 0.9633 | 0.9633 | -0.28% |
2022-09 | 0.9660 | 0.9660 | -0.49% |
2022-08 | 0.9708 | 0.9708 | -0.48% |
2022-07 | 0.9755 | 0.9755 | -0.94% |
2022-06 | 0.9848 | 0.9848 | -1.21% |
2022-05 | 0.9969 | 0.9969 | -0.22% |
2022-04 | 0.9991 | 0.9991 | 0.20% |
2022-03 | 0.9971 | 0.9971 | -1.31% |
2022-02 | 1.0103 | 1.0103 | 0.93% |
2022-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.08% |
2021-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-27 | 0.9494 | 0.9494 | 6.41% |
2023-09-26 | 0.9494 | 0.9494 | 6.41% |
2023-09-25 | 0.9494 | 0.9494 | 6.41% |
2023-09-22 | 0.9495 | 0.9495 | 6.4% |
2023-09-21 | 0.9495 | 0.9495 | 6.4% |
2023-09-20 | 0.9496 | 0.9496 | 6.39% |
2023-09-13 | 0.9528 | 0.9528 | 6.07% |
2023-09-12 | 0.9533 | 0.9533 | 6.02% |
2023-09-11 | 0.9533 | 0.9533 | 6.02% |
2023-09-08 | 0.9532 | 0.9532 | 6.03% |
2023-09-07 | 0.9533 | 0.9533 | 6.02% |
2023-09-06 | 0.9533 | 0.9533 | 6.02% |
2023-09-05 | 0.9534 | 0.9534 | 6.01% |
2023-09-04 | 0.9532 | 0.9532 | 6.03% |
2023-09-01 | 0.9494 | 0.9494 | 6.41% |
2023-08-31 | 0.9481 | 0.9481 | 6.54% |
2023-08-30 | 0.9468 | 0.9468 | 6.66% |
2023-08-29 | 0.9458 | 0.9458 | 6.76% |
2023-08-28 | 0.9458 | 0.9458 | 6.76% |
2023-08-25 | 0.9459 | 0.9459 | 6.75% |
2023-08-24 | 0.9459 | 0.9459 | 6.75% |
2023-08-23 | 0.9459 | 0.9459 | 6.75% |
2023-08-22 | 0.9449 | 0.9449 | 6.85% |
2023-08-21 | 0.9449 | 0.9449 | 6.85% |
2023-08-18 | 0.9450 | 0.9450 | 6.84% |
2023-08-17 | 0.9450 | 0.9450 | 6.84% |
2023-08-16 | 0.9450 | 0.9450 | 6.84% |
2023-08-15 | 0.9451 | 0.9451 | 6.83% |
2023-08-14 | 0.9451 | 0.9451 | 6.83% |
2023-08-11 | 0.9452 | 0.9452 | 6.82% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.78%
| -2.63 | -4.63 |
成立以来 |
6.85%
| -3.05 | -4.24 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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