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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.24% | 4.23% | 5.79% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -20.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 129/265 | 143/351 | 102/471 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1163 | 1.1163 | 0.22% |
2024-03 | 1.1138 | 1.1138 | 0.09% |
2024-02 | 1.1128 | 1.1128 | 0.23% |
2024-01 | 1.1103 | 1.1103 | 0.70% |
2023-12 | 1.1026 | 1.1026 | -0.24% |
2023-11 | 1.1052 | 1.1052 | 0.33% |
2023-10 | 1.1016 | 1.1016 | 0.33% |
2023-09 | 1.0980 | 1.0980 | 0.13% |
2023-08 | 1.0966 | 1.0966 | 0.65% |
2023-07 | 1.0895 | 1.0895 | 0.28% |
2023-06 | 1.0865 | 1.0865 | 0.57% |
2023-05 | 1.0803 | 1.0803 | 0.30% |
2023-04 | 1.0771 | 1.0771 | 0.34% |
2023-03 | 1.0735 | 1.0735 | 0.94% |
2023-02 | 1.0635 | 1.0635 | 0.34% |
2023-01 | 1.0599 | 1.0599 | 0.19% |
2022-12 | 1.0579 | 1.0579 | 0.47% |
2022-11 | 1.0530 | 1.0530 | 1.12% |
2022-10 | 1.0413 | 1.0413 | 0.55% |
2022-09 | 1.0356 | 1.0356 | 0.62% |
2022-08 | 1.0292 | 1.0292 | 1.30% |
2022-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.66% |
2022-06 | 1.0093 | 1.0093 | 0.44% |
2022-05 | 1.0049 | 1.0049 | -0.04% |
2022-04 | 1.0053 | 1.0053 | 0.37% |
2022-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.70% |
2022-02 | 0.9946 | 0.9946 | -0.39% |
2022-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1163 | 1.1163 | 0% |
2024-04-19 | 1.1153 | 1.1153 | 0% |
2024-04-12 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.1145 | 1.1145 | 0.03% |
2024-03-29 | 1.1138 | 1.1138 | 0.09% |
2024-03-22 | 1.1139 | 1.1139 | 0.08% |
2024-03-15 | 1.1148 | 1.1148 | 0% |
2024-03-08 | 1.1141 | 1.1141 | 0% |
2024-03-01 | 1.1124 | 1.1124 | 0.04% |
2024-02-29 | 1.1128 | 1.1128 | 0% |
2024-02-23 | 1.1119 | 1.1119 | 0% |
2024-02-08 | 1.1106 | 1.1106 | 0% |
2024-02-02 | 1.1101 | 1.1101 | 0.02% |
2024-01-31 | 1.1103 | 1.1103 | 0% |
2024-01-26 | 1.1084 | 1.1084 | 0% |
2024-01-19 | 1.1067 | 1.1067 | 0% |
2024-01-12 | 1.1050 | 1.1050 | 0.02% |
2024-01-05 | 1.1036 | 1.1036 | 0.14% |
2023-12-29 | 1.1026 | 1.1026 | 0.24% |
2023-12-22 | 1.1035 | 1.1035 | 0.15% |
2023-12-15 | 1.1038 | 1.1038 | 0.13% |
2023-12-08 | 1.1036 | 1.1036 | 0.14% |
2023-12-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.02% |
2023-11-30 | 1.1052 | 1.1052 | 0% |
2023-11-24 | 1.1046 | 1.1046 | 0% |
2023-11-17 | 1.1041 | 1.1041 | 0% |
2023-11-10 | 1.1031 | 1.1031 | 0% |
2023-11-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0% |
2023-10-31 | 1.1016 | 1.1016 | 0% |
2023-10-27 | 1.1003 | 1.1003 | 0.01% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.24%
| 0.84 | 1.36 |
近2年 |
0.27%
| 2.89 | 5.29 |
成立以来 |
0.54%
| 2.25 | 4.13 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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