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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.33% | 5.71% | 3.31% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.05% | -11.38% | -16.76% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 139/265 | 114/350 | 173/471 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0064 | 1.1034 | -0.47% |
2024-03 | 1.0111 | 1.1081 | 0.69% |
2024-02 | 1.0043 | 1.1013 | 0.13% |
2024-01 | 1.0030 | 1.1000 | 0.98% |
2023-12 | 1.0232 | 1.0901 | 0.18% |
2023-11 | 1.0213 | 1.0882 | 1.10% |
2023-10 | 1.0101 | 1.0770 | 0.79% |
2023-09 | 1.0023 | 1.0692 | 0.14% |
2023-08 | 1.0008 | 1.0677 | -0.80% |
2023-07 | 1.0086 | 1.0755 | 1.06% |
2023-06 | 0.9980 | 1.0649 | -0.55% |
2023-05 | 1.0406 | 1.0706 | 1.93% |
2023-04 | 1.0206 | 1.0506 | 0.18% |
2023-03 | 1.0189 | 1.0489 | 0.82% |
2023-02 | 1.0105 | 1.0405 | 0.41% |
2023-01 | 1.0064 | 1.0364 | 0.34% |
2022-12 | 1.0030 | 1.0330 | 0.44% |
2022-11 | 1.0286 | 1.0286 | 1.06% |
2022-10 | 1.0178 | 1.0178 | 0.34% |
2022-09 | 1.0144 | 1.0144 | 0.42% |
2022-08 | 1.0102 | 1.0102 | 0.11% |
2022-07 | 1.0091 | 1.0091 | 0.17% |
2022-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.23% |
2022-05 | 1.0051 | 1.0051 | 0.35% |
2022-04 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% |
2022-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.03% |
2022-02 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0064 | 1.1034 | 1.07% |
2024-04-26 | 1.0020 | 1.0990 | 1.5% |
2024-04-19 | 1.0173 | 1.1143 | 0% |
2024-04-12 | 1.0035 | 1.1005 | 0.99% |
2024-04-03 | 1.0135 | 1.1105 | 0% |
2024-03-29 | 1.0111 | 1.1081 | 0.03% |
2024-03-22 | 1.0114 | 1.1084 | 0% |
2024-03-15 | 1.0078 | 1.1048 | 0% |
2024-03-08 | 1.0062 | 1.1032 | 0% |
2024-03-01 | 1.0043 | 1.1013 | 0% |
2024-02-23 | 1.0023 | 1.0993 | 0.08% |
2024-02-08 | 1.0031 | 1.1001 | 0% |
2024-02-02 | 1.0030 | 1.1000 | 0% |
2024-01-26 | 0.9958 | 1.0928 | 0.54% |
2024-01-19 | 1.0011 | 1.0981 | 0.01% |
2024-01-12 | 1.0313 | 1.0982 | 0% |
2024-01-05 | 1.0242 | 1.0911 | 0% |
2023-12-29 | 1.0232 | 1.0901 | 0% |
2023-12-15 | 1.0207 | 1.0876 | 0.07% |
2023-12-08 | 1.0185 | 1.0854 | 0.28% |
2023-12-01 | 1.0213 | 1.0882 | 0.01% |
2023-11-24 | 1.0214 | 1.0883 | 0% |
2023-11-17 | 1.0213 | 1.0882 | 0% |
2023-11-10 | 1.0121 | 1.0790 | 0.1% |
2023-11-03 | 1.0101 | 1.0770 | 0.3% |
2023-10-27 | 0.9836 | 1.0505 | 2.91% |
2023-10-20 | 0.9967 | 1.0636 | 1.62% |
2023-10-19 | 0.9998 | 1.0667 | 1.31% |
2023-10-18 | 0.9989 | 1.0658 | 1.41% |
2023-10-17 | 0.9992 | 1.0661 | 1.38% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.91%
| 0.35 | 0.50 |
近2年 |
2.91%
| 0.48 | 0.64 |
成立以来 |
2.91%
| 0.40 | 0.53 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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