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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.27% | -0.77% | 6.68% | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | -5.19% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 635/1009 | 921/1524 | 489/1734 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9711 | 1.0582 | -3.83% |
2024-03 | 1.0097 | 1.0968 | 3.77% |
2024-02 | 0.9730 | 1.0601 | 1.19% |
2024-01 | 0.9616 | 1.0487 | -1.24% |
2023-12 | 0.9737 | 1.0608 | 1.99% |
2023-11 | 0.9546 | 1.0417 | 3.30% |
2023-10 | 0.9241 | 1.0112 | 1.73% |
2023-09 | 0.9084 | 0.9955 | -1.99% |
2023-08 | 0.9269 | 1.0140 | -5.80% |
2023-07 | 0.9841 | 1.0712 | -1.36% |
2023-06 | 0.9977 | 1.0848 | 0.86% |
2023-05 | 0.9892 | 1.0763 | -0.55% |
2023-04 | 0.9948 | 1.0819 | -0.53% |
2023-03 | 1.0872 | 1.0872 | 0.85% |
2023-02 | 1.0780 | 1.0780 | -0.19% |
2023-01 | 1.0801 | 1.0801 | 1.25% |
2022-12 | 1.0668 | 1.0668 | -0.33% |
2022-11 | 1.0703 | 1.0703 | 6.32% |
2022-10 | 1.0067 | 1.0067 | -1.55% |
2022-09 | 1.0226 | 1.0226 | -1.63% |
2022-08 | 1.0395 | 1.0395 | 1.38% |
2022-07 | 1.0254 | 1.0254 | 1.42% |
2022-06 | 1.0110 | 1.0110 | -0.12% |
2022-05 | 1.0122 | 1.0122 | 0.68% |
2022-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.61% |
2022-03 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9711 | 1.0582 | 3.83% |
2024-04-19 | 0.9878 | 1.0749 | 2.18% |
2024-04-12 | 0.9782 | 1.0653 | 3.12% |
2024-04-03 | 0.9985 | 1.0856 | 1.11% |
2024-03-29 | 1.0097 | 1.0968 | 0% |
2024-03-22 | 1.0056 | 1.0927 | 0% |
2024-03-15 | 0.9972 | 1.0843 | 0.63% |
2024-03-08 | 0.9825 | 1.0696 | 2.1% |
2024-03-01 | 0.9730 | 1.0601 | 3.04% |
2024-02-23 | 0.9647 | 1.0518 | 3.87% |
2024-02-08 | 0.9618 | 1.0489 | 4.16% |
2024-02-02 | 0.9616 | 1.0487 | 4.18% |
2024-01-26 | 0.9743 | 1.0614 | 2.91% |
2024-01-19 | 0.9592 | 1.0463 | 4.42% |
2024-01-12 | 0.9627 | 1.0498 | 4.07% |
2024-01-05 | 0.9916 | 1.0787 | 1.19% |
2023-12-29 | 0.9737 | 1.0608 | 2.98% |
2023-12-22 | 0.9721 | 1.0592 | 3.13% |
2023-12-15 | 0.9691 | 1.0562 | 3.44% |
2023-12-08 | 0.9620 | 1.0491 | 4.14% |
2023-12-01 | 0.9546 | 1.0417 | 4.88% |
2023-11-24 | 0.9467 | 1.0338 | 5.66% |
2023-11-17 | 0.9388 | 1.0259 | 6.45% |
2023-11-10 | 0.9321 | 1.0192 | 7.12% |
2023-11-03 | 0.9273 | 1.0144 | 7.6% |
2023-10-31 | 0.9241 | 1.0112 | 7.92% |
2023-10-27 | 0.9205 | 1.0076 | 8.28% |
2023-10-20 | 0.9181 | 1.0052 | 8.51% |
2023-10-13 | 0.9103 | 0.9974 | 9.29% |
2023-09-28 | 0.9084 | 0.9955 | 9.49% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.58%
| -0.62 | -0.67 |
近2年 |
9.93%
| -0.04 | -0.05 |
成立以来 |
9.93%
| -0.03 | -0.03 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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