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资产配置五期

债券型正在运行
1.0781
单位净值(2024-04-26)
3.66%
年化收益
-6.4%
近一年收益
复权净值：
1.0781
私募公司：
深圳迪嘉优
基金经理：
--
成立日期：
2022-03-24
夏普比率：
0.13
备案编号：
SVF618
机构规模
:
0-5亿元
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资产配置五期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-5.67%
11.45%
2.55%
--
--
--
--
中债财富指数
2.77%
4.65%
2.92%
--
--
--
--
同类排名
589/665
157/811
318/743
--
--
--
--
四分位

资产配置五期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0781
1.0781
4.07%
2024-03
1.0359
1.0359
0.50%
2024-02
1.0307
1.0307
8.80%
2024-01
0.9473
0.9473
-17.11%
2023-12
1.1429
1.1429
1.69%
2023-11
1.1239
1.1239
3.18%
2023-10
1.0893
1.0893
-5.01%
2023-09
1.1468
1.1468
-0.32%
2023-08
1.1505
1.1505
-4.06%
2023-07
1.1992
1.1992
5.25%
2023-06
1.1394
1.1394
1.61%
2023-05
1.1213
1.1213
-2.65%
2023-04
1.1518
1.1518
1.08%
2023-03
1.1395
1.1395
1.17%
2023-02
1.1263
1.1263
0.27%
2023-01
1.1233
1.1233
9.54%
2022-12
1.0255
1.0255
-4.83%
2022-11
1.0776
1.0776
6.00%
2022-10
1.0166
1.0166
0.41%
2022-09
1.0124
1.0124
-5.07%
2022-08
1.0665
1.0665
-3.47%
2022-07
1.1048
1.1048
2.58%
2022-06
1.0770
1.0770
1.87%
2022-05
1.0572
1.0572
2.24%
2022-04
1.0340
1.0340
3.43%
2022-03
0.9997
0.9997
0.00%

资产配置五期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.0781
1.0781
10.1%
2024-04-19
1.0858
1.0858
9.46%
2024-04-12
1.0764
1.0764
10.24%
2024-04-03
1.0787
1.0787
10.05%
2024-03-29
1.0359
1.0359
13.62%
2024-03-22
1.0556
1.0556
11.97%
2024-03-15
1.0444
1.0444
12.91%
2024-03-08
1.0028
1.0028
16.38%
2024-03-01
1.0396
1.0396
13.31%
2024-02-29
1.0307
1.0307
14.05%
2024-02-23
1.0374
1.0374
13.49%
2024-02-08
0.9459
0.9459
21.12%
2024-02-02
0.9134
0.9134
23.83%
2024-01-31
0.9473
0.9473
21.01%
2024-01-26
1.0532
1.0532
12.17%
2024-01-12
1.1107
1.1107
7.38%
2024-01-05
1.1208
1.1208
6.54%
2023-12-29
1.1429
1.1429
4.69%
2023-12-22
1.1159
1.1159
6.95%
2023-12-15
1.1167
1.1167
6.88%
2023-12-08
1.1146
1.1146
7.05%
2023-12-01
1.1245
1.1245
6.23%
2023-11-30
1.1239
1.1239
6.28%
2023-11-24
1.1161
1.1161
6.93%
2023-11-17
1.1083
1.1083
7.58%
2023-11-10
1.1102
1.1102
7.42%
2023-11-03
1.0914
1.0914
8.99%
2023-10-31
1.0893
1.0893
9.16%
2023-10-27
1.1102
1.1102
7.42%
2023-10-20
1.0495
1.0495
12.48%

资产配置五期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
23.83%
-0.33
-0.38
近2年
23.83%
0.14
0.16
成立以来
23.83%
0.13
0.15

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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    中国证券监督管理委员会

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