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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.81% | 0.10% | 5.53% | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | -5.35% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 507/1548 | 1260/2284 | 547/2170 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0103 | 1.0856 | 0.10% |
2024-03 | 1.0093 | 1.0846 | 0.70% |
2024-02 | 1.0022 | 1.0775 | 1.43% |
2024-01 | 0.9881 | 1.0634 | 0.56% |
2023-12 | 0.9825 | 1.0578 | -1.16% |
2023-11 | 0.9940 | 1.0693 | 0.15% |
2023-10 | 0.9926 | 1.0679 | 0.24% |
2023-09 | 0.9901 | 1.0654 | -1.14% |
2023-08 | 1.0015 | 1.0768 | 0.44% |
2023-07 | 0.9972 | 1.0725 | -0.32% |
2023-06 | 1.0757 | 1.0757 | 0.38% |
2023-05 | 1.0716 | 1.0716 | -0.32% |
2023-04 | 1.0750 | 1.0750 | 0.23% |
2023-03 | 1.0725 | 1.0725 | 0.27% |
2023-02 | 1.0696 | 1.0696 | 0.94% |
2023-01 | 1.0596 | 1.0596 | 0.40% |
2022-12 | 1.0554 | 1.0554 | 0.99% |
2022-11 | 1.0451 | 1.0451 | 1.38% |
2022-10 | 1.0309 | 1.0309 | 0.52% |
2022-09 | 1.0256 | 1.0256 | 0.16% |
2022-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.58% |
2022-07 | 1.0181 | 1.0181 | 0.75% |
2022-06 | 1.0105 | 1.0105 | 1.07% |
2022-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0103 | 1.0856 | 0% |
2024-04-12 | 1.0089 | 1.0842 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.0091 | 1.0844 | 0.02% |
2024-03-29 | 1.0093 | 1.0846 | 0% |
2024-03-22 | 1.0088 | 1.0841 | 0% |
2024-03-15 | 1.0083 | 1.0836 | 0% |
2024-03-08 | 1.0067 | 1.0820 | 0% |
2024-03-01 | 1.0022 | 1.0775 | 0% |
2024-02-23 | 0.9996 | 1.0749 | 0.2% |
2024-02-08 | 0.9905 | 1.0658 | 1.11% |
2024-02-02 | 0.9881 | 1.0634 | 1.36% |
2024-01-26 | 0.9848 | 1.0601 | 1.68% |
2024-01-19 | 0.9832 | 1.0585 | 1.84% |
2024-01-12 | 0.9827 | 1.0580 | 1.88% |
2024-01-05 | 0.9823 | 1.0576 | 1.92% |
2023-12-29 | 0.9825 | 1.0578 | 1.9% |
2023-12-22 | 0.9806 | 1.0559 | 2.09% |
2023-12-15 | 0.9770 | 1.0523 | 2.45% |
2023-12-08 | 0.9877 | 1.0630 | 1.38% |
2023-12-01 | 0.9940 | 1.0693 | 0.75% |
2023-11-24 | 0.9946 | 1.0699 | 0.7% |
2023-11-17 | 0.9937 | 1.0690 | 0.79% |
2023-11-10 | 0.9924 | 1.0677 | 0.92% |
2023-11-03 | 0.9926 | 1.0679 | 0.9% |
2023-10-27 | 0.9922 | 1.0675 | 0.94% |
2023-10-20 | 0.9907 | 1.0660 | 1.09% |
2023-10-13 | 0.9901 | 1.0654 | 1.14% |
2023-09-28 | 0.9901 | 1.0654 | 1.14% |
2023-09-22 | 0.9880 | 1.0633 | 1.36% |
2023-09-15 | 0.9942 | 1.0695 | 0.73% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.45%
| -0.82 | -0.88 |
近2年 |
2.45%
| 0.67 | 0.77 |
成立以来 |
2.45%
| 0.67 | 0.77 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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