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励京资本合德一号

股票型正在运行
1.0450
单位净值(2023-06-20)
4.15%
年化收益
-3.54%
近一年收益
复权净值：
1.0450
私募公司：
励京投资
基金经理：
--
成立日期：
2022-05-23
夏普比率：
0.30
备案编号：
SVR158
机构规模
:
0-5亿元
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励京资本合德一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
-3.83%
8.65%
--
--
--
--
沪深300
--
1.36%
-4.50%
--
--
--
--
同类排名
--
8553/17710
1643/20520
--
--
--
--
四分位

励京资本合德一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2023-06
1.0450
1.0450
4.74%
2023-05
0.9977
0.9977
-11.56%
2023-04
1.1281
1.1281
8.80%
2023-03
1.0369
1.0369
-4.34%
2023-02
1.0839
1.0839
-4.16%
2023-01
1.1309
1.1309
4.08%
2022-12
1.0866
1.0866
1.46%
2022-11
1.0710
1.0710
30.56%
2022-10
0.8203
0.8203
-16.42%
2022-09
0.9815
0.9815
-3.41%
2022-08
1.0162
1.0162
4.19%
2022-07
0.9753
0.9753
-11.67%
2022-06
1.1041
1.1041
10.37%
2022-05
1.0004
1.0004
0.00%

励京资本合德一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2023-06-20
1.0450
1.0450
10.44%
2023-06-19
1.0554
1.0554
9.55%
2023-06-16
1.0814
1.0814
7.32%
2023-06-15
1.0769
1.0769
7.7%
2023-06-14
1.0622
1.0622
8.96%
2023-06-13
1.0626
1.0626
8.93%
2023-06-12
1.0589
1.0589
9.25%
2023-06-09
1.0569
1.0569
9.42%
2023-06-08
1.0640
1.0640
8.81%
2023-06-07
1.0433
1.0433
10.58%
2023-06-06
1.0381
1.0381
11.03%
2023-06-05
1.0299
1.0299
11.73%
2023-06-02
1.0364
1.0364
11.18%
2023-06-01
0.9947
0.9947
14.75%
2023-05-31
0.9977
0.9977
14.49%
2023-05-30
1.0160
1.0160
12.92%
2023-05-26
1.0269
1.0269
11.99%
2023-05-25
1.0261
1.0261
12.06%
2023-05-24
1.0325
1.0325
11.51%
2023-05-23
1.0575
1.0575
9.37%
2023-05-19
1.0702
1.0702
8.28%
2023-05-18
1.0803
1.0803
7.41%
2023-05-17
1.0698
1.0698
8.31%
2023-05-16
1.0885
1.0885
6.71%
2023-05-15
1.1019
1.1019
5.56%
2023-05-12
1.0769
1.0769
7.7%
2023-05-11
1.0900
1.0900
6.58%
2023-05-10
1.0958
1.0958
6.09%
2023-05-09
1.1109
1.1109
4.79%
2023-05-08
1.1260
1.1260
3.5%

励京资本合德一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
25.70%
0.19
0.30
成立以来
25.70%
0.30
0.47

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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    中国证券监督管理委员会

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