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方德固收7号

债券型正在运行
1.0266
单位净值(2024-04-29)
11.22%
年化收益
12.57%
近一年收益
复权净值：
1.2274
私募公司：
瑞泓投资
基金经理：
--
成立日期：
2022-05-27
夏普比率：
1.09
备案编号：
SVQ597
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
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方德固收7号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.92%
16.22%
3.62%
--
--
--
--
中债财富指数
2.77%
4.65%
1.55%
--
--
--
--
同类排名
722/1113
189/1402
712/1394
--
--
--
--
四分位

方德固收7号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0266
1.2166
0.40%
2024-03
1.0225
1.2125
0.39%
2024-02
1.0185
1.2085
0.52%
2024-01
1.0132
1.2032
0.60%
2023-12
1.1069
1.1969
1.07%
2023-11
1.0949
1.1849
3.03%
2023-10
1.0624
1.1524
1.45%
2023-09
1.0472
1.1372
1.61%
2023-08
1.0305
1.1205
0.81%
2023-07
1.0222
1.1122
0.84%
2023-06
1.0134
1.1034
0.84%
2023-05
1.0046
1.0946
0.38%
2023-04
1.0903
1.0903
1.33%
2023-03
1.0760
1.0760
1.73%
2023-02
1.0577
1.0577
1.02%
2023-01
1.0470
1.0470
1.04%
2022-12
1.0362
1.0362
0.38%
2022-11
1.0323
1.0323
0.17%
2022-10
1.0305
1.0305
0.78%
2022-09
1.0225
1.0225
1.01%
2022-08
1.0123
1.0123
2.04%
2022-07
0.9921
0.9921
6.57%
2022-06
0.9309
0.9309
-6.91%
2022-05
1.0000
1.0000
0.00%

方德固收7号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-29
1.0266
1.2166
0.02%
2024-04-26
1.0266
1.2166
0.02%
2024-04-25
1.0265
1.2165
0.03%
2024-04-24
1.0268
1.2168
0%
2024-04-23
1.0266
1.2166
0%
2024-04-22
1.0263
1.2163
0%
2024-04-19
1.0260
1.2160
0%
2024-04-18
1.0256
1.2156
0%
2024-04-17
1.0254
1.2154
0%
2024-04-16
1.0250
1.2150
0%
2024-04-15
1.0250
1.2150
0%
2024-04-12
1.0245
1.2145
0%
2024-04-11
1.0244
1.2144
0%
2024-04-10
1.0242
1.2142
0%
2024-04-09
1.0239
1.2139
0%
2024-04-08
1.0236
1.2136
0%
2024-04-03
1.0228
1.2128
0%
2024-04-02
1.0227
1.2127
0%
2024-04-01
1.0225
1.2125
0%
2024-03-29
1.0223
1.2123
0%
2024-03-28
1.0220
1.2120
0%
2024-03-27
1.0219
1.2119
0%
2024-03-26
1.0219
1.2119
0%
2024-03-25
1.0218
1.2118
0%
2024-03-22
1.0215
1.2115
0%
2024-03-21
1.0212
1.2112
0%
2024-03-20
1.0210
1.2110
0%
2024-03-19
1.0208
1.2108
0%
2024-03-18
1.0205
1.2105
0%
2024-03-15
1.0202
1.2102
0%

方德固收7号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.48%
5.26
12.49
近2年
8.75%
--
--
成立以来
8.75%
1.09
0.59

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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