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川宝格菲价值成长

债券型正在运行
1.0579
单位净值(2024-04-26)
3.06%
年化收益
-1.01%
近一年收益
复权净值:
1.0579
私募公司:
基金经理:
--
成立日期:
2022-06-14
夏普比率:
0.07
备案编号:
SVU572
机构规模
:
0-5亿元

川宝格菲价值成长 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-14.58%
26.35%
-1.99%
--
--
--
--
沪深300
4.46%
-11.38%
-8.31%
--
--
--
--
同类排名
654/665
22/811
561/743
--
--
--
--
四分位

川宝格菲价值成长 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0579
1.0579
-0.07%
2024-03
1.0586
1.0586
3.99%
2024-02
1.0180
1.0180
-2.82%
2024-01
1.0475
1.0475
-15.42%
2023-12
1.2384
1.2384
0.67%
2023-11
1.2301
1.2301
1.94%
2023-10
1.2067
1.2067
-0.02%
2023-09
1.2070
1.2070
1.37%
2023-08
1.1907
1.1907
3.15%
2023-07
1.1543
1.1543
3.20%
2023-06
1.1185
1.1185
3.75%
2023-05
1.0781
1.0781
0.88%
2023-04
1.0687
1.0687
-3.31%
2023-03
1.1053
1.1053
-0.16%
2023-02
1.1071
1.1071
0.60%
2023-01
1.1005
1.1005
12.28%
2022-12
0.9801
0.9801
-5.05%
2022-11
1.0322
1.0322
4.49%
2022-10
0.9878
0.9878
1.20%
2022-09
0.9761
0.9761
-3.52%
2022-08
1.0117
1.0117
-2.32%
2022-07
1.0357
1.0357
3.63%
2022-06
0.9994
0.9994
0.00%

川宝格菲价值成长 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.0579
1.0579
14.63%
2024-04-19
1.0581
1.0581
14.61%
2024-04-12
1.0583
1.0583
14.6%
2024-04-03
1.0585
1.0585
14.58%
2024-03-29
1.0586
1.0586
14.57%
2024-03-22
1.0588
1.0588
14.56%
2024-03-15
1.0182
1.0182
17.83%
2024-03-08
1.0184
1.0184
17.82%
2024-03-01
1.0180
1.0180
17.85%
2024-02-23
1.0263
1.0263
17.18%
2024-02-08
1.0267
1.0267
17.15%
2024-02-02
1.0475
1.0475
15.47%
2024-01-26
1.1625
1.1625
6.19%
2024-01-19
1.1702
1.1702
5.57%
2024-01-12
1.2224
1.2224
1.36%
2024-01-05
1.2301
1.2301
0.73%
2023-12-29
1.2384
1.2384
0.06%
2023-12-22
1.2131
1.2131
2.11%
2023-12-15
1.2227
1.2227
1.33%
2023-12-08
1.2120
1.2120
2.19%
2023-12-01
1.2301
1.2301
0.73%
2023-11-24
1.2264
1.2264
1.03%
2023-11-17
1.2392
1.2392
0%
2023-11-03
1.2067
1.2067
0.02%
2023-10-27
1.1825
1.1825
2.03%
2023-10-20
1.1497
1.1497
4.75%
2023-10-13
1.1812
1.1812
2.14%
2023-09-28
1.2070
1.2070
0%
2023-09-22
1.1928
1.1928
0%
2023-09-15
1.1757
1.1757
1.26%

川宝格菲价值成长 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
17.85%
-0.18
-0.21
成立以来
17.85%
0.07
0.09

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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