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每利-正龙

债券型正在运行
1.1150
单位净值(2024-04-26)
6.2%
年化收益
1.92%
近一年收益
复权净值：
1.1150
私募公司：
每利投资
基金经理：
--
成立日期：
2022-07-06
夏普比率：
0.42
备案编号：
SVY675
机构规模
:
0-5亿元
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  • 基金经理
  • 最新视频

每利-正龙 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-3.63%
8.23%
6.90%
--
--
--
--
中债财富指数
2.55%
4.65%
1.82%
--
--
--
--
同类排名
478/657
254/804
210/742
--
--
--
--
四分位

每利-正龙 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.1150
1.1150
-0.71%
2024-03
1.1230
1.1230
0.72%
2024-02
1.1150
1.1150
1.92%
2024-01
1.0940
1.0940
-5.45%
2023-12
1.1570
1.1570
1.05%
2023-11
1.1450
1.1450
-0.87%
2023-10
1.1550
1.1550
-1.45%
2023-09
1.1720
1.1720
-0.34%
2023-08
1.1760
1.1760
0.68%
2023-07
1.1680
1.1680
2.28%
2023-06
1.1420
1.1420
5.55%
2023-05
1.0820
1.0820
-1.10%
2023-04
1.0940
1.0940
0.09%
2023-03
1.0930
1.0930
0.18%
2023-02
1.0910
1.0910
0.74%
2023-01
1.0830
1.0830
1.31%
2022-12
1.0690
1.0690
-1.75%
2022-11
1.0880
1.0880
6.46%
2022-10
1.0220
1.0220
2.00%
2022-09
1.0020
1.0020
-1.38%
2022-08
1.0160
1.0160
1.60%
2022-07
1.0000
1.0000
0.00%

每利-正龙 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.1150
1.1150
5.51%
2024-04-19
1.1010
1.1010
6.69%
2024-04-12
1.1310
1.1310
4.15%
2024-04-03
1.1290
1.1290
4.32%
2024-03-29
1.1230
1.1230
4.83%
2024-03-22
1.1270
1.1270
4.49%
2024-03-15
1.1180
1.1180
5.25%
2024-03-08
1.1040
1.1040
6.44%
2024-03-01
1.1150
1.1150
5.51%
2024-02-23
1.1200
1.1200
5.08%
2024-02-08
1.0810
1.0810
8.39%
2024-02-02
1.0940
1.0940
7.29%
2024-01-26
1.1180
1.1180
5.25%
2024-01-19
1.1160
1.1160
5.42%
2024-01-12
1.1330
1.1330
3.98%
2024-01-05
1.1360
1.1360
3.73%
2023-12-29
1.1570
1.1570
1.95%
2023-12-22
1.1560
1.1560
2.03%
2023-12-15
1.1610
1.1610
1.61%
2023-12-08
1.1520
1.1520
2.37%
2023-12-01
1.1450
1.1450
2.97%
2023-11-24
1.1400
1.1400
3.39%
2023-11-17
1.1500
1.1500
2.54%
2023-11-10
1.1530
1.1530
2.29%
2023-11-03
1.1550
1.1550
2.12%
2023-10-27
1.1480
1.1480
2.71%
2023-10-20
1.1360
1.1360
3.73%
2023-10-13
1.1650
1.1650
1.27%
2023-09-28
1.1720
1.1720
0.68%
2023-09-22
1.1800
1.1800
0%

每利-正龙 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
8.39%
-0.09
-0.13
成立以来
8.39%
0.42
0.67

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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