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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.60% | -1.55% | -1.69% | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 7.72% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 988/1548 | 1479/2284 | 1394/2170 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9427 | 0.9427 | 4.38% |
2024-03 | 0.9031 | 0.9031 | 3.07% |
2024-02 | 0.8762 | 0.8762 | -5.68% |
2024-01 | 0.9290 | 0.9290 | -4.02% |
2023-12 | 0.9679 | 0.9679 | -1.31% |
2023-11 | 0.9807 | 0.9807 | -1.20% |
2023-10 | 0.9926 | 0.9926 | -0.05% |
2023-09 | 0.9931 | 0.9931 | 0.02% |
2023-08 | 0.9929 | 0.9929 | 0.05% |
2023-07 | 0.9924 | 0.9924 | 0.09% |
2023-06 | 0.9915 | 0.9915 | 0.16% |
2023-05 | 0.9899 | 0.9899 | 0.40% |
2023-04 | 0.9860 | 0.9860 | -0.28% |
2023-03 | 0.9888 | 0.9888 | 1.55% |
2023-02 | 0.9737 | 0.9737 | -1.14% |
2023-01 | 0.9849 | 0.9849 | 0.18% |
2022-12 | 0.9831 | 0.9831 | -1.37% |
2022-11 | 0.9968 | 0.9968 | -2.07% |
2022-10 | 1.0179 | 1.0179 | 1.45% |
2022-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.39% |
2022-08 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9427 | 0.9427 | 7.9% |
2024-04-19 | 0.9585 | 0.9585 | 6.36% |
2024-04-12 | 0.9597 | 0.9597 | 6.24% |
2024-04-03 | 0.9280 | 0.9280 | 9.34% |
2024-03-29 | 0.9031 | 0.9031 | 11.77% |
2024-03-22 | 0.9374 | 0.9374 | 8.42% |
2024-03-15 | 0.9246 | 0.9246 | 9.67% |
2024-03-08 | 0.8992 | 0.8992 | 12.15% |
2024-03-01 | 0.8760 | 0.8760 | 14.42% |
2024-02-29 | 0.8762 | 0.8762 | 14.4% |
2024-02-23 | 0.8750 | 0.8750 | 14.52% |
2024-02-08 | 0.8751 | 0.8751 | 14.51% |
2024-02-02 | 0.8830 | 0.8830 | 13.74% |
2024-01-31 | 0.9290 | 0.9290 | 9.24% |
2024-01-26 | 0.9613 | 0.9613 | 6.09% |
2024-01-19 | 0.9673 | 0.9673 | 5.5% |
2024-01-12 | 0.9661 | 0.9661 | 5.62% |
2024-01-05 | 0.9635 | 0.9635 | 5.87% |
2023-12-29 | 0.9679 | 0.9679 | 5.44% |
2023-12-22 | 0.9610 | 0.9610 | 6.12% |
2023-12-15 | 0.9582 | 0.9582 | 6.39% |
2023-12-08 | 0.9735 | 0.9735 | 4.89% |
2023-12-01 | 0.9813 | 0.9813 | 4.13% |
2023-11-30 | 0.9807 | 0.9807 | 4.19% |
2023-11-24 | 0.9806 | 0.9806 | 4.2% |
2023-11-17 | 0.9806 | 0.9806 | 4.2% |
2023-11-10 | 0.9841 | 0.9841 | 3.86% |
2023-11-03 | 0.9897 | 0.9897 | 3.31% |
2023-10-31 | 0.9926 | 0.9926 | 3.03% |
2023-10-27 | 0.9953 | 0.9953 | 2.76% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.09%
| -0.61 | -0.60 |
成立以来 |
14.52%
| -0.67 | -0.67 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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