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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.93% | 2.38% | 9.79% | -- | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | -0.01% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 962/1113 | 1084/1394 | 342/1393 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0117 | 1.1326 | -0.12% |
2024-03 | 1.0129 | 1.1338 | 0.21% |
2024-02 | 1.0107 | 1.1316 | 1.60% |
2024-01 | 0.9949 | 1.1158 | -0.75% |
2023-12 | 1.0024 | 1.1233 | 0.69% |
2023-11 | 0.9954 | 1.1163 | 2.16% |
2023-10 | 0.9745 | 1.0954 | -1.07% |
2023-09 | 0.9851 | 1.1060 | -1.07% |
2023-08 | 0.9959 | 1.1168 | -4.46% |
2023-07 | 1.1685 | 1.1685 | -0.54% |
2023-06 | 1.1749 | 1.1749 | 2.35% |
2023-05 | 1.1479 | 1.1479 | -1.70% |
2023-04 | 1.1678 | 1.1678 | -0.67% |
2023-03 | 1.1757 | 1.1757 | -1.17% |
2023-02 | 1.1896 | 1.1896 | 2.89% |
2023-01 | 1.1562 | 1.1562 | 5.31% |
2022-12 | 1.0979 | 1.0979 | 2.31% |
2022-11 | 1.0731 | 1.0731 | 2.09% |
2022-10 | 1.0511 | 1.0511 | -0.53% |
2022-09 | 1.0567 | 1.0567 | 2.42% |
2022-08 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0117 | 1.1326 | 4.94% |
2024-04-25 | 1.0100 | 1.1309 | 5.1% |
2024-04-24 | 1.0049 | 1.1258 | 5.57% |
2024-04-23 | 1.0032 | 1.1241 | 5.73% |
2024-04-22 | 1.0026 | 1.1235 | 5.79% |
2024-04-19 | 1.0056 | 1.1265 | 5.51% |
2024-04-18 | 1.0062 | 1.1271 | 5.45% |
2024-04-17 | 1.0069 | 1.1278 | 5.38% |
2024-04-16 | 1.0033 | 1.1242 | 5.72% |
2024-04-15 | 1.0126 | 1.1335 | 4.84% |
2024-04-12 | 1.0202 | 1.1411 | 4.13% |
2024-04-11 | 1.0178 | 1.1387 | 4.36% |
2024-04-10 | 1.0160 | 1.1369 | 4.53% |
2024-04-09 | 1.0168 | 1.1377 | 4.45% |
2024-04-08 | 1.0108 | 1.1317 | 5.01% |
2024-04-03 | 1.0124 | 1.1333 | 4.86% |
2024-04-02 | 1.0128 | 1.1337 | 4.83% |
2024-04-01 | 1.0129 | 1.1338 | 4.82% |
2024-03-29 | 1.0105 | 1.1314 | 5.04% |
2024-03-28 | 1.0074 | 1.1283 | 5.34% |
2024-03-27 | 1.0068 | 1.1277 | 5.4% |
2024-03-26 | 1.0097 | 1.1306 | 5.12% |
2024-03-25 | 1.0127 | 1.1336 | 4.84% |
2024-03-22 | 1.0157 | 1.1366 | 4.55% |
2024-03-21 | 1.0212 | 1.1421 | 4.03% |
2024-03-20 | 1.0214 | 1.1423 | 4.01% |
2024-03-19 | 1.0183 | 1.1392 | 4.31% |
2024-03-18 | 1.0160 | 1.1369 | 4.53% |
2024-03-15 | 1.0150 | 1.1359 | 4.62% |
2024-03-14 | 1.0132 | 1.1341 | 4.79% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.60%
| -0.96 | -1.31 |
成立以来 |
9.54%
| 0.52 | 0.82 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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