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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.49% | 12.52% | 7.80% | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 5.54% | 8.07% | 6.87% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 622/1555 | 374/2302 | 441/2173 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0783 | 1.2312 | 0.53% |
2024-03 | 1.0726 | 1.2255 | 0.77% |
2024-02 | 1.0644 | 1.2173 | 1.99% |
2024-01 | 1.0436 | 1.1965 | -0.82% |
2023-12 | 1.0522 | 1.2051 | 0.61% |
2023-11 | 1.0458 | 1.1987 | 2.32% |
2023-10 | 1.0221 | 1.1750 | 0.51% |
2023-09 | 1.0168 | 1.1697 | 0.14% |
2023-08 | 1.0155 | 1.1684 | 0.71% |
2023-07 | 1.0084 | 1.1613 | 0.83% |
2023-06 | 1.0000 | 1.1529 | 1.47% |
2023-05 | 1.1362 | 1.1362 | 1.56% |
2023-04 | 1.1188 | 1.1188 | 4.91% |
2023-03 | 1.0664 | 1.0664 | -1.06% |
2023-02 | 1.0778 | 1.0778 | 1.37% |
2023-01 | 1.0632 | 1.0632 | -1.37% |
2022-12 | 1.0780 | 1.0780 | 4.45% |
2022-11 | 1.0321 | 1.0321 | 0.08% |
2022-10 | 1.0313 | 1.0313 | 3.12% |
2022-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0783 | 1.2312 | 0% |
2024-04-26 | 1.0741 | 1.2270 | 0% |
2024-04-19 | 1.0717 | 1.2246 | 0.22% |
2024-04-12 | 1.0725 | 1.2254 | 0.15% |
2024-04-03 | 1.0741 | 1.2270 | 0% |
2024-03-29 | 1.0726 | 1.2255 | 0.08% |
2024-03-22 | 1.0735 | 1.2264 | 0% |
2024-03-15 | 1.0690 | 1.2219 | 0% |
2024-03-08 | 1.0668 | 1.2197 | 0% |
2024-03-01 | 1.0644 | 1.2173 | 0% |
2024-02-23 | 1.0623 | 1.2152 | 0% |
2024-02-02 | 1.0436 | 1.1965 | 1.6% |
2024-01-26 | 1.0529 | 1.2058 | 0.73% |
2024-01-19 | 1.0606 | 1.2135 | 0% |
2024-01-12 | 1.0589 | 1.2118 | 0% |
2024-01-05 | 1.0536 | 1.2065 | 0% |
2023-12-29 | 1.0522 | 1.2051 | 0% |
2023-12-22 | 1.0491 | 1.2020 | 0% |
2023-12-15 | 1.0404 | 1.1933 | 0.8% |
2023-12-08 | 1.0407 | 1.1936 | 0.78% |
2023-12-01 | 1.0458 | 1.1987 | 0.29% |
2023-11-24 | 1.0488 | 1.2017 | 0% |
2023-11-17 | 1.0434 | 1.1963 | 0% |
2023-11-10 | 1.0350 | 1.1879 | 0% |
2023-11-03 | 1.0221 | 1.1750 | 0% |
2023-10-27 | 1.0173 | 1.1702 | 0% |
2023-10-20 | 1.0127 | 1.1656 | 0.43% |
2023-10-13 | 1.0158 | 1.1687 | 0.13% |
2023-09-28 | 1.0168 | 1.1697 | 0.03% |
2023-09-22 | 1.0171 | 1.1700 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.60%
| 2.15 | 3.99 |
成立以来 |
2.37%
| 1.70 | 2.91 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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