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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | 6.68% | 2.37% | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | -- | 7.77% | 9.02% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | 356/1519 | 734/1731 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-11 | 1.0056 | 1.0906 | -0.02% |
2023-10 | 1.0058 | 1.0908 | 0.05% |
2023-09 | 1.0552 | 1.0902 | 0.08% |
2023-08 | 1.0543 | 1.0893 | 1.02% |
2023-07 | 1.0436 | 1.0786 | 1.90% |
2023-06 | 1.0241 | 1.0591 | -0.16% |
2023-05 | 1.0258 | 1.0608 | 1.53% |
2023-04 | 1.0103 | 1.0453 | 1.09% |
2023-03 | 1.0342 | 1.0342 | 1.23% |
2023-02 | 1.0216 | 1.0216 | -0.31% |
2023-01 | 1.0248 | 1.0248 | 0.11% |
2022-12 | 1.0237 | 1.0237 | 0.37% |
2022-11 | 1.0199 | 1.0199 | 0.94% |
2022-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.96% |
2022-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-11-03 | 1.0056 | 1.0906 | 0.24% |
2023-10-27 | 1.0058 | 1.0908 | 0.22% |
2023-10-20 | 1.0080 | 1.0930 | 0% |
2023-10-13 | 1.0570 | 1.0920 | 0.09% |
2023-09-28 | 1.0552 | 1.0902 | 0.26% |
2023-09-22 | 1.0529 | 1.0879 | 0.48% |
2023-09-15 | 1.0580 | 1.0930 | 0% |
2023-09-01 | 1.0543 | 1.0893 | 0% |
2023-08-25 | 1.0482 | 1.0832 | 0% |
2023-08-18 | 1.0420 | 1.0770 | 0.16% |
2023-08-11 | 1.0340 | 1.0690 | 0.93% |
2023-08-04 | 1.0414 | 1.0764 | 0.21% |
2023-07-28 | 1.0436 | 1.0786 | 0% |
2023-07-21 | 1.0366 | 1.0716 | 0.03% |
2023-07-14 | 1.0369 | 1.0719 | 0% |
2023-07-07 | 1.0272 | 1.0622 | 0.09% |
2023-06-30 | 1.0241 | 1.0591 | 0.39% |
2023-06-21 | 1.0242 | 1.0592 | 0.39% |
2023-06-16 | 1.0238 | 1.0588 | 0.42% |
2023-06-09 | 1.0249 | 1.0599 | 0.32% |
2023-06-02 | 1.0258 | 1.0608 | 0.23% |
2023-05-26 | 1.0282 | 1.0632 | 0% |
2023-05-19 | 1.0186 | 1.0536 | 0% |
2023-05-12 | 1.0171 | 1.0521 | 0% |
2023-05-05 | 1.0161 | 1.0511 | 0% |
2023-04-28 | 1.0103 | 1.0453 | 0% |
2023-04-21 | 1.0054 | 1.0404 | 0% |
2023-04-14 | 1.0040 | 1.0390 | 0% |
2023-04-07 | 1.0365 | 1.0365 | 0% |
2023-03-31 | 1.0342 | 1.0342 | 0.08% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.93%
| 2.02 | 3.62 |
成立以来 |
0.93%
| 2.11 | 3.63 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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